Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 792 282
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCLA Investment Management Ltd har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 792 282 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCLA Investment Management Ltds största innehav är Abbott Laboratories (US:ABT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) . CCLA Investment Management Ltds nya positioner inkluderar PTC Inc. (US:PTC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .

CCLA Investment Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,87 118,81 95,2049 93,2861
0,55 0,09 0,0758 0,0758
1,61 0,03 0,0268 0,0268
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 0,33 0,2646 −3,8671
1,11 0,24 0,1944 −3,4575
3,89 0,13 0,1044 −2,9496
0,30 0,17 0,1360 −2,8936
0,52 0,18 0,1479 −2,8772
1,29 0,23 0,1833 −2,7300
0,33 0,17 0,1401 −2,6628
2,26 0,16 0,1279 −2,6529
1,11 0,16 0,1305 −2,6113
0,56 0,15 0,1235 −2,4972
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-01 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ABT / Abbott Laboratories 0,87 6,93 118,81 109 907,41 95,2049 93,2861
MSFT / Microsoft Corporation 0,66 6,66 0,33 41,63 0,2646 −3,8671
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,11 1,99 0,24 17,48 0,1944 −3,4575
GOOG / Alphabet Inc. 1,29 22,30 0,23 39,02 0,1833 −2,7300
V / Visa Inc. 0,52 6,64 0,18 8,24 0,1479 −2,8772
SPGI / S&P Global Inc. 0,33 6,51 0,17 10,13 0,1401 −2,6628
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,30 3,16 0,17 −1,17 0,1360 −2,8936
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,89 6,51 0,16 13,19 0,1310 −2,4257
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,13 6,52 0,16 23,48 0,1309 −2,2215
TW / Tradeweb Markets Inc. 1,11 6,59 0,16 5,19 0,1305 −2,6113
KO / The Coca-Cola Company 2,26 2,90 0,16 1,27 0,1279 −2,6529
SNPS / Synopsys, Inc. 0,31 6,56 0,16 27,64 0,1265 −2,0662
INTU / Intuit Inc. 0,20 −3,69 0,16 23,81 0,1256 −2,1193
CME / CME Group Inc. 0,56 0,16 0,15 4,05 0,1235 −2,4972
FTNT / Fortinet, Inc. 1,46 6,63 0,15 16,79 0,1233 −2,2022
ANSS / ANSYS, Inc. 0,43 2,86 0,15 14,39 0,1214 −2,2276
ZTS / Zoetis Inc. 0,96 14,89 0,15 8,76 0,1199 −2,3135
TRU / TransUnion 1,65 39,05 0,15 47,96 0,1166 −1,6287
AVGO / Broadcom Inc. 0,53 23,82 0,14 102,82 0,1161 −1,1414
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,64 6,67 0,14 −4,11 0,1124 −2,4850
SYK / Stryker Corporation 0,35 7,66 0,14 14,17 0,1105 −2,0240
MA / Mastercard Incorporated 0,25 6,85 0,14 9,60 0,1103 −2,1138
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,42 6,51 0,14 −0,74 0,1082 −2,3140
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 3,89 −32,88 0,13 −24,42 0,1044 −2,9496
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,32 18,97 0,13 −3,03 0,1032 −2,2504
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 6,58 0,12 17,65 0,0962 −1,7223
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,55 6,46 0,12 22,68 0,0955 −1,6293
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,26 1 403,05 0,11 −5,83 0,0912 −2,0397
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,54 5,02 0,11 21,98 0,0893 −1,5379
A / Agilent Technologies, Inc. 0,93 31,70 0,11 32,93 0,0880 −1,3748
TT / Trane Technologies plc 0,25 −15,08 0,11 10,20 0,0870 −1,6564
MCD / McDonald's Corporation 0,37 −1,19 0,11 −6,96 0,0859 −1,9656
DE / Deere & Company 0,20 0,43 0,10 8,42 0,0829 −1,6025
DHR / Danaher Corporation 0,51 23,61 0,10 18,82 0,0813 −1,4255
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,80 7,65 0,10 8,89 0,0789 −1,5177
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,15 19,25 0,10 23,38 0,0767 −1,2904
PTC / PTC Inc. 0,55 0,09 0,0758 0,0758
AMT / American Tower Corporation 0,42 3,96 0,09 5,68 0,0748 −1,4911
NOW / ServiceNow, Inc. 0,08 0,23 0,09 28,79 0,0686 −1,1030
UNP / Union Pacific Corporation 0,36 −6,27 0,08 −8,89 0,0660 −1,5326
ACN / Accenture plc 0,27 6,37 0,08 1,27 0,0647 −1,3390
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 2,26 −29,67 0,07 −33,65 0,0557 −1,7856
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,83 4,67 0,06 −17,81 0,0485 −1,2554
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note 2,36 −11,18 0,06 3,45 0,0483 −0,9947
ARCC / Ares Capital Corporation 2,72 −2,67 0,06 −4,84 0,0479 −1,0500
AME / AMETEK, Inc. 0,24 7,60 0,04 13,51 0,0344 −0,6365
FSK / FS KKR Capital Corp. 1,61 0,03 0,0268 0,0268
MDT / Medtronic plc 0,13 10,89 0,01 0,00 0,0088 −0,1713
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −0,32 0,00 0,00 0,0032 −0,0679
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −4,42 0,00 33,33 0,0032 −0,0629
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,06 0,00 −25,00 0,0032 −0,0728
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 16,73 0,00 50,00 0,0024 −0,0465
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 21,50 0,00 100,00 0,0016 −0,0281
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6783
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000