Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 337 080 850 |
| Aktuella positioner | 85 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CAZ Strategic Opportunities Fund har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 337 080 850 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAZ Strategic Opportunities Funds största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,00 | 26,05 | 7,8142 | 7,8142 | |
| 15,13 | 18,40 | 5,5205 | 5,5205 | |
| 12,97 | 15,81 | 4,7443 | 4,7443 | |
| 9,70 | 12,62 | 3,7867 | 3,7867 | |
| 9,13 | 10,15 | 3,0460 | 3,0460 | |
| 8,47 | 8,47 | 2,5424 | 2,5424 | |
| 5,70 | 7,41 | 2,2220 | 2,2220 | |
| 7,79 | 7,02 | 2,1071 | 2,1071 | |
| 6,50 | 6,50 | 1,9499 | 1,9499 | |
| 5,41 | 6,34 | 1,9033 | 1,9033 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 25,07 | 25,07 | 7,5209 | −5,3873 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Owl GP Stakes Atlas Fund I Offshore Investors / (N/A) | 24,00 | 26,05 | 7,8142 | 7,8142 | |||||
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 25,07 | −20,27 | 25,07 | −20,27 | 7,5209 | −5,3873 | |||
| Blackstone Strategic Capital Holdings, LP / (N/A) | 15,13 | 18,40 | 5,5205 | 5,5205 | |||||
| Gordon Holdings (Offshore) I LP / (N/A) | 12,97 | 15,81 | 4,7443 | 4,7443 | |||||
| Blue Owl GP Stakes IV US Investors, LP / (N/A) | 9,70 | 12,62 | 3,7867 | 3,7867 | |||||
| Arctos Sports Partners Fund I, LP / (N/A) | 9,13 | 10,15 | 3,0460 | 3,0460 | |||||
| Blackstone Strategic Capital Holdings (Cayman), LP / (N/A) | 8,47 | 8,47 | 2,5424 | 2,5424 | |||||
| Blue Owl GP Stakes Offshore Investors LP / (N/A) | 5,70 | 7,41 | 2,2220 | 2,2220 | |||||
| Quantum Parallel Partners VIII-D, LP / (N/A) | 7,79 | 7,02 | 2,1071 | 2,1071 | |||||
| Wonder Group, Inc. Series C Preferred Stock / (N/A) | 6,50 | 6,50 | 1,9499 | 1,9499 | |||||
| Arctos Keystone Atlas Co-Invest A, LP / (N/A) | 5,41 | 6,34 | 1,9033 | 1,9033 | |||||
| Endurance Parallel Offshore LP / (N/A) | 5,15 | 5,55 | 1,6641 | 1,6641 | |||||
| Petershill Private Equity Seeding Offshore SCsp / (N/A) | 4,44 | 5,55 | 1,6641 | 1,6641 | |||||
| APH Extended Value Fund H, LP / (N/A) | 4,98 | 5,51 | 1,6536 | 1,6536 | |||||
| Hercules CV, LP / (N/A) | 3,69 | 5,30 | 1,5900 | 1,5900 | |||||
| Palmer Square Income Plus Fund LLC / (N/A) | 4,89 | 5,26 | 1,5790 | 1,5790 | |||||
| JCF V Co-Invest River LP / (N/A) | 3,84 | 5,26 | 1,5779 | 1,5779 | |||||
| Park Square Capital Credit Investments / (N/A) | 5,00 | 5,08 | 1,5236 | 1,5236 | |||||
| HS Investments VI-C, LP / (N/A) | 5,05 | 5,05 | 1,5135 | 1,5135 | |||||
| GPS V, LP / (N/A) | 5,03 | 5,03 | 1,5081 | 1,5081 | |||||
| DSC Meridian Credit Opportunities Offshore Fund LTD, Founders Class / (N/A) | 5,00 | 5,00 | 1,4999 | 1,4999 | |||||
| Velocity Made Food, LP / (N/A) | 5,00 | 5,00 | 1,4999 | 1,4999 | |||||
| Audax Senior Loan Fund I, LP / (N/A) | 5,00 | 4,97 | 1,4906 | 1,4906 | |||||
| Dawson Partner Rated Fund / (N/A) | 3,42 | 4,83 | 1,4504 | 1,4504 | |||||
| Arctos American Football Fund Feeder LP / (N/A) | 4,81 | 4,81 | 1,4415 | 1,4415 | |||||
| Arctos Florida Coinvestment Holdings Feeder LP / (N/A) | 4,66 | 4,66 | 1,3981 | 1,3981 | |||||
| TI VI Project Armstrong Co-Invest, LP / (N/A) | 4,46 | 4,45 | 1,3353 | 1,3353 | |||||
| Encap Energy Capital Fund XII-B, LP / (N/A) | 4,76 | 4,03 | 1,2091 | 1,2091 | |||||
| Overmatch Armada SPV B, LLC / (N/A) | 4,04 | 4,00 | 1,2000 | 1,2000 | |||||
| ClareMedica Parent Holdings, LP - Class A Units / (N/A) | 0,04 | 4,00 | 1,2000 | 1,2000 | |||||
| Pershing Square Holdco, LP / (N/A) | 4,00 | 4,00 | 1,2000 | 1,2000 | |||||
| Tamarack Global Opportunities II, LP / (N/A) | 3,62 | 3,89 | 1,1677 | 1,1677 | |||||
| Capstone Dispersion Fund (US) LP / (N/A) | 3,54 | 3,69 | 1,1077 | 1,1077 | |||||
| Blue Owl GP Stakes IV Offshore Investors, LP / (N/A) | 3,86 | 3,69 | 1,1060 | 1,1060 | |||||
| ASP II AMR Co-Invest, LP / (N/A) | 3,53 | 3,52 | 1,0573 | 1,0573 | |||||
| Saba Capital Carry Neutral Tail Hedge Partners, LP / (N/A) | 3,50 | 3,46 | 1,0378 | 1,0378 | |||||
| RCP MQ Co-Investment Fund, LP / (N/A) | 2,52 | 3,28 | 0,9833 | 0,9833 | |||||
| ASP II Project Striker Co-Invest, LP / (N/A) | 3,39 | 3,26 | 0,9790 | 0,9790 | |||||
| Insight Hideaway Aggregator, LP / (N/A) | 2,55 | 3,23 | 0,9690 | 0,9690 | |||||
| General Catalyst Group XII, LP / (N/A) | 2,96 | 3,16 | 0,9479 | 0,9479 | |||||
| Vista Equity Partners Fund VIII-A, LP / (N/A) | 2,78 | 3,12 | 0,9364 | 0,9364 | |||||
| NEA Secondary Opportunity Fund, LP / (N/A) | 2,40 | 3,03 | 0,9084 | 0,9084 | |||||
| Snowpoint Growth I.VI, LLC / (N/A) | 3,04 | 3,01 | 0,9036 | 0,9036 | |||||
| 26N Jupiter Co-Investment Partners LP / (N/A) | 3,00 | 2,98 | 0,8948 | 0,8948 | |||||
| Blue Owl GP Stakes II Pension Investors LP / (N/A) | 2,52 | 2,70 | 0,8108 | 0,8108 | |||||
| Caffeinated Capital Saronic SPV, LLC / (N/A) | 1,00 | 2,61 | 0,7825 | 0,7825 | |||||
| F&S Blocker Member LLC / (N/A) | 3,00 | 2,36 | 0,7092 | 0,7092 | |||||
| Platinum Credit Opportunities Fund, LP / (N/A) | 3,62 | 2,27 | 0,6806 | 0,6806 | |||||
| Gridpoint, Inc. Series C1 Convertible Pref Stock / (N/A) | 2,20 | 2,20 | 0,6585 | 0,6585 | |||||
| Caffeinated Capital Aven SPV III, LLC / (N/A) | 2,18 | 2,17 | 0,6521 | 0,6521 | |||||
| GCM Grosvenor Elevate Feeder Fund I, LP / (N/A) | 3,80 | 2,09 | 0,6257 | 0,6257 | |||||
| JCF V Co-Invest E LP / (N/A) | 2,02 | 2,02 | 0,6060 | 0,6060 | |||||
| AE Co-Investment Partners Fund III-R, LP / (N/A) | 2,01 | 2,00 | 0,6015 | 0,6015 | |||||
| Caffeinated Capital Onebrief SPV, LLC / (N/A) | 2,00 | 2,00 | 0,5992 | 0,5992 | |||||
| Caffeinated Capital Varda SPV II, LLC / (N/A) | 2,00 | 2,00 | 0,5991 | 0,5991 | |||||
| Tacora Capital II, LP / (N/A) | 1,87 | 1,86 | 0,5578 | 0,5578 | |||||
| Equitime SES Investor, LLC / (N/A) | 1,80 | 1,80 | 0,5400 | 0,5400 | |||||
| Stonepeak Cologix Holdings, LP / (N/A) | 1,64 | 1,79 | 0,5357 | 0,5357 | |||||
| Five Point Water MGMT & Sustainable Infra Fund / (N/A) | 1,05 | 1,73 | 0,5187 | 0,5187 | |||||
| M13 SO X LLC / (N/A) | 1,61 | 1,59 | 0,4757 | 0,4757 | |||||
| M13 Ventures IV, LP / (N/A) | 1,80 | 1,54 | 0,4613 | 0,4613 | |||||
| Snowpoint Growth 2.2, LLC / (N/A) | 1,52 | 1,50 | 0,4513 | 0,4513 | |||||
| Tamarack Global Impulse Space II, LP / (N/A) | 1,50 | 1,49 | 0,4455 | 0,4455 | |||||
| Gridpoint, Inc. Series B Convertible Pref Stock / (N/A) | 1,40 | 1,40 | 0,4207 | 0,4207 | |||||
| Gridpoint, Inc. Series A Convertible Pref Stock / (N/A) | 1,40 | 1,40 | 0,4207 | 0,4207 | |||||
| Blue Owl GP Stakes US Investors LP / (N/A) | 0,98 | 1,30 | 0,3908 | 0,3908 | |||||
| Quantum Energy Partners VIII-D Co-Investment Fund / (N/A) | 1,14 | 1,18 | 0,3553 | 0,3553 | |||||
| AE Industrial Partners Aerospace Leasing Fund II-A, LP / (N/A) | 2,49 | 1,14 | 0,3411 | 0,3411 | |||||
| GrowthCurve Capital Destination Co-Invest LP / (N/A) | 1,02 | 1,00 | 0,3011 | 0,3011 | |||||
| Snowpoint Growth 2.3, LLC / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| Earli, Inc. / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| Cogentrix Co-Investment Fund-D, LP / (N/A) | 1,00 | 1,00 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
| H. Barton Venture Select V LLC / (N/A) | 0,93 | 0,93 | 0,2786 | 0,2786 | |||||
| HEQ II Co-Investment Fund-D, LP / (N/A) | 0,39 | 0,52 | 0,1572 | 0,1572 | |||||
| QB Energy Co-Investment Fund-D, LP / (N/A) | 0,48 | 0,48 | 0,1437 | 0,1437 | |||||
| Icon Technology, Inc. / (N/A) | 0,05 | 0,41 | 0,1218 | 0,1218 | |||||
| Firebird Co-Investment Fund-D, LP / (N/A) | 0,31 | 0,37 | 0,1110 | 0,1110 | |||||
| TowerBrook Structured Opportunities Fund III, LP / (N/A) | 0,19 | 0,32 | 0,0958 | 0,0958 | |||||
| PeterShill PES II Offshore SCSp / (N/A) | 0,28 | 0,28 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| 26N Private Equity Partners I LP / (N/A) | 0,42 | 0,28 | 0,0826 | 0,0826 | |||||
| Biofire Group, Inc. / (N/A) | 0,25 | 0,25 | 0,0750 | 0,0750 | |||||
| Caffeinated Capital Playground SPV, LLC / (N/A) | 0,25 | 0,25 | 0,0742 | 0,0742 | |||||
| Trivest Growth Investment Fund III-A, LP / (N/A) | 0,22 | 0,21 | 0,0632 | 0,0632 | |||||
| H.I.G. Capital Partners VII-B, LP / (N/A) | 0,07 | 0,06 | 0,0194 | 0,0194 | |||||
| Biofire Group Inc., Safe / (N/A) | 0,06 | 0,06 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| ClareMedica Parent Holdings, LP - Class C-1 Units / (N/A) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
