Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 373 535
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

APFBX - Moderate Duration Fund Investor har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 373 535 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). APFBX - Moderate Duration Fund Investors största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Harman International Industries Inc (US:US413086AH29) , RHODE ISLAND ST CONVENTION CTR AUTH (US:US212474HZ67) , and JACKSON NATL LIFE GLOBAL (US:US46849LTK79) . APFBX - Moderate Duration Fund Investors nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , Harman International Industries Inc (US:US413086AH29) , RHODE ISLAND ST CONVENTION CTR AUTH (US:US212474HZ67) , JACKSON NATL LIFE GLOBAL (US:US46849LTK79) , and FEDERAL FARM CREDIT BANK (US:US3133ENFB11) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,31 13,9448 0,6012
0,39 4,1599 0,2635
0,39 4,1944 0,2601
0,28 2,9939 0,2268
0,30 3,1842 0,2135
0,26 2,7286 0,1972
0,25 2,6485 0,1865
0,29 3,1047 0,1799
0,26 2,7263 0,1792
0,23 2,4891 0,1565
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 0,45 4,7905 −3,9187
0,14 1,5233 −0,0491
0,04 0,4155 −0,0277
0,05 0,5422 −0,0224
0,03 0,2801 −0,0174
0,00 0,0240 −0,0170
0,01 0,1072 −0,0137
0,02 0,1942 −0,0080
0,00 0,0272 −0,0041
0,08 0,8185 −0,0030
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-07-30 för rapporteringsperioden 2024-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 1,31 −1,65 13,9448 0,6012
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0,45 −48,25 0,45 −48,28 4,7905 −3,9187
US413086AH29 / Harman International Industries Inc 0,39 0,25 4,1944 0,2601
US212474HZ67 / RHODE ISLAND ST CONVENTION CTR AUTH 0,39 0,51 4,1599 0,2635
US46849LTK79 / JACKSON NATL LIFE GLOBAL 0,30 1,01 3,1842 0,2135
US3133ENFB11 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0,29 −0,34 3,1047 0,1799
US543190AB89 / Longtrain Leasing III LLC 2015-1 0,28 1,81 2,9939 0,2268
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 0,26 1,19 2,7286 0,1972
US29364NAU28 / Entergy Mississippi LLC 0,26 0,79 2,7263 0,1792
US37828AAA79 / GLENDALE AZ COPS 0,25 1,22 2,6485 0,1865
US31418EP387 / UMBS 0,23 −2,50 2,4899 0,0845
US428357AA59 / HI-FI MUSIC IP ISSUER II L.P 0,23 0,43 2,4891 0,1565
US3130ANGS34 / FEDERAL HOME LOAN BANK 0,22 −0,45 2,3784 0,1344
US38383WQ824 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,22 −4,39 2,3186 0,0346
US95058XAG34 / Wendy's Funding LLC 0,21 −0,93 2,2751 0,1181
US3133ENLS71 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,21 −0,48 2,2144 0,1138
US291011BR42 / Emerson Electric Co 0,21 −0,48 2,2000 0,1240
US3130ALK375 / FEDERAL HOME LOAN BANK 0,19 −0,53 1,9959 0,1136
US91835CAA18 / VR FUNDING LLC 0,17 −4,52 1,8053 0,0333
US3130APJS54 / FEDERAL HOME LOAN BANK 0,17 −0,60 1,7705 0,0932
US33852FAE60 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2021-4, Class A5 0,16 −3,53 1,7522 0,0467
US3137H9WZ84 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,15 −4,52 1,5836 0,0254
US196480MT16 / COLORADO ST HSG AND FIN AUTH 0,14 0,70 1,5381 0,1046
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,14 −8,92 1,5233 −0,0491
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,14 0,00 1,4910 0,0869
US3136BPQ790 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,14 −3,55 1,4550 0,0416
US38145GAH39 / The Goldman Sachs Bond 0,13 −0,75 1,4236 0,0799
US06051GKY43 / Bank of America Corp. 0,13 0,00 1,3963 0,0815
US97064GAA13 / WILLIS ENGINE SECURITIZATION TRUST 0,12 3,33 1,3203 0,1160
US3137ADZL41 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,12 −3,15 1,3104 0,0308
US36242DLR25 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,12 −0,84 1,2629 0,0665
US949798AC67 / WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2021-2 TRUS 0,12 −3,33 1,2424 0,0335
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,11 −2,73 1,1478 0,0445
VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC / DBT (US92808VAB80) 0,10 0,00 1,0543 0,0565
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38384GZF08) 0,10 −2,02 1,0348 0,0372
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −1,04 1,0119 0,0428
US97652PAA93 / WINWATER MORTGAGE LOAN TRUST 2014-1 WIN 2014-1 A1 0,09 −6,19 0,9725 −0,0022
US466247TX14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,09 −6,19 0,9695 −0,0027
US36258WAS17 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2020-PJ3 0,09 −3,26 0,9497 0,0251
US3136APWA69 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,08 −3,61 0,8531 0,0222
US3136B26V94 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,08 −7,32 0,8185 −0,0030
US38378TQS23 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,06 −1,75 0,6055 0,0286
US89175VAA17 / Towd Point Mortgage Trust 2018-2 0,05 −10,71 0,5422 −0,0224
US74442PDM41 / PUBLIC FINANCIAL AUTHORITY WI 0,04 0,00 0,4738 0,0290
US3136ALHN42 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,04 −4,88 0,4199 0,0050
US03464KAA60 / Angel Oak Mortgage Trust 2019-5 0,04 −11,36 0,4155 −0,0277
US31398NJE58 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,04 −5,00 0,4059 0,0002
US16165TAX19 / CHASEFLEX TRUST 0,03 −3,57 0,2931 0,0074
US3137B2JG68 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 0,03 −10,34 0,2801 −0,0174
US3137BHUJ45 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 0,03 −7,14 0,2800 −0,0026
US23245LAB62 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,02 −4,00 0,2621 0,0119
US92922FX864 / WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERT 0,02 0,00 0,2265 0,0082
US761119AA45 / Residential Asset Securitization Trust 2006-A8 0,02 −4,76 0,2224 0,0108
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,02 −10,00 0,1942 −0,0080
US3137ASFK56 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP. 0,02 −5,56 0,1852 0,0022
US576434SJ46 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,02 0,00 0,1839 0,0076
US675748AE75 / OCWEN RESIDENTIAL MBS CORP. 0,02 −5,88 0,1760 0,0028
US45660LT419 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 0,01 −6,67 0,1590 0,0053
US76112BUX62 / RESIDENTIAL ASSET MORTG. PRODUCTS 0,01 0,00 0,1191 −0,0007
US576434SK19 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST (MALT) 0,01 0,00 0,1122 0,0050
US3136AMD714 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,01 −16,67 0,1072 −0,0137
US466247LS01 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,01 −10,00 0,1059 0,0003
US576434QE76 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,01 0,00 0,1026 0,0028
US22541QQ397 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. 0,01 0,00 0,1003 0,0051
US36416UAG04 / Galton Funding Mortgage Trust 2017-1 0,01 0,00 0,0977 0,0036
US751151AB77 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, INC. 0,01 0,00 0,0905 0,0023
US46628BAG59 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2006 A6 1A4L 0,01 0,00 0,0859 0,0037
US31392JAC36 / FANNIE MAE 0,01 −12,50 0,0848 0,0022
US12667FDB85 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,01 0,00 0,0674 0,0018
US576434HH09 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,01 −16,67 0,0625 0,0016
US12669FKS10 / COUNTRYWIDE HOME LOANS 0,01 0,00 0,0599 0,0031
US576434LV47 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,01 0,00 0,0581 −0,0008
US43739ECL92 / HOMEBANC MORTGAGE TRUST 0,01 0,00 0,0577 0,0024
US576434PX66 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,01 0,00 0,0568 0,0019
US86358HHV42 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE INVESTMENTS, INC. 0,01 0,00 0,0534 −0,0001
US17307GQA93 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,00 0,00 0,0388 0,0016
US22541SAP39 / CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECURITIES CORP. 0,00 0,00 0,0360 0,0007
US05946XJN49 / BANK OF AMERICA FUNDING CORPORATION 0,00 0,00 0,0360 0,0006
US126694TD08 / COUNTRYWIDE HOME LOANS 0,00 0,00 0,0298 0,0014
US576434A796 / MASTER ALTERNATIVE LOANS TRUST 0,00 0,00 0,0295 0,0017
US31349GY373 / FHLMC 0,00 −33,33 0,0272 −0,0041
US17307GFR48 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST, INC. 0,00 −50,00 0,0240 −0,0170
US07384M2Z46 / BEAR STEARNS ADJ. RATE MORTGAGE TRUST 0,00 0,00 0,0233 0,0011
US466247J465 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 0,00 0,00 0,0208 0,0008
US36206RSR83 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 −50,00 0,0195 −0,0013
US12667FX268 / COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST 0,00 0,00 0,0188 0,0006
US31411FJU93 / FANNIE MAE 0,00 0,00 0,0168 0,0008
US02660TER05 / AMERICAN HOME MORTGAGE INVESTMENT TRUST 0,00 0,00 0,0131 −0,0002
US31402VMV98 / FANNIE MAE 0,00 0,00 0,0129 0,0005
US36202CPC19 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 −100,00 0,0103 −0,0010
US16163EAL20 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORP. 0,00 0,0093 0,0002
US74160MDK53 / PRIME MORTGAGE TRUST 0,00 0,0072 0,0002
US07384MYT34 / BEAR STEARNS ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 0,00 0,0066 0,0001
92922FHP6 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Series 2003-s12 2a 4.75 25-nov-2018 Bond 0,00 0,0053 0,0002
US36228FNB84 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,00 0,0046 0,0003
US313921DF29 / FANNIE MAE 0,00 0,0043 −0,0000
US65535VKX54 / NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 0,00 0,0022 −0,0001
US31392A7C61 / FANNIE MAE GRANTOR TRUST 0,00 0,0021 −0,0002
US3133T8BT33 / FREDDIE MAC 0,00 0,0021 −0,0002
US939336P801 / Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-RA1 Trust 0,00 0,0021 −0,0001
US36202CNW90 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 0,0016 −0,0003
US576434E343 / MASTR Alternative Loan Trust 2005-1 0,00 0,0013 0,0001
US12669FY981 / COUNTRYWIDE HOME LOANS 0,00 0,0009 −0,0003
US31402RDG11 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0007 0,0000
US36242DET63 / GSR MORTGAGE LOAN TRUST 0,00 0,0007 0,0000
US863572QM88 / STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION 0,00 0,0003 0,0000
US36202CUT88 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 0,0002 −0,0000
US36202CMU44 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOC. 0,00 0,0001 −0,0000