Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 274 306
Aktuella positioner 82
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS A har redovisat 82 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 274 306 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS As största innehav är CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , EQT Corporation (US:EQT) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 0,15 6,4882 3,7143
0,00 0,10 4,2334 1,2349
0,00 0,05 2,1665 0,6590
0,00 0,04 1,8101 0,4584
0,00 0,05 2,2103 0,3920
0,00 0,04 1,9420 0,3484
0,00 0,05 2,0858 0,3339
0,00 0,03 1,4679 0,3111
0,00 0,04 1,7615 0,3092
0,00 0,06 2,5877 0,2550
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2486
0,00 0,00 −1,9624
0,00 0,02 1,0664 −0,4797
0,00 0,00 −0,4542
0,00 0,02 1,0429 −0,4351
0,00 0,04 1,9027 −0,4336
0,00 0,05 1,9645 −0,4114
0,00 0,03 1,3495 −0,3010
0,00 0,00 −0,2730
0,00 0,00 −0,2523
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-25 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0,15 126,64 0,15 129,23 6,4882 3,7143
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 2,17 0,10 36,62 4,2334 1,2349
EQT / EQT Corporation 0,00 2,58 0,06 7,27 2,5877 0,2550
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 2,15 0,06 5,45 2,5241 0,1880
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 2,65 0,06 −1,75 2,4646 0,0505
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 2,39 0,06 −3,51 2,4139 0,0026
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 2,33 0,05 0,00 2,3227 0,0854
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 2,46 0,05 −10,53 2,2370 −0,1800
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 2,48 0,05 4,08 2,2281 0,1446
UNM / Unum Group 0,00 2,53 0,05 0,00 2,2175 0,0688
TDC / Teradata Corporation 0,00 2,46 0,05 16,28 2,2103 0,3920
CLX / The Clorox Company 0,00 2,58 0,05 4,17 2,1867 0,1569
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,05 40,00 2,1665 0,6590
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 2,26 0,05 14,63 2,0858 0,3339
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,26 0,05 −4,17 2,0289 −0,0171
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 2,38 0,05 −11,54 2,0122 −0,1810
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 2,65 0,05 −19,64 1,9645 −0,4114
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 2,35 0,04 18,92 1,9420 0,3484
K / Kellanova 0,00 2,32 0,04 4,76 1,9186 0,1243
G / Genpact Limited 0,00 2,41 0,04 −21,82 1,9027 −0,4336
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 2,26 0,04 28,13 1,8101 0,4584
RGEN / Repligen Corporation 0,00 2,09 0,04 −2,44 1,7812 0,0257
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 2,24 0,04 17,65 1,7615 0,3092
BKR / Baker Hughes Company 0,00 2,35 0,04 −9,09 1,7544 −0,1108
ANET / Arista Networks Inc 0,00 2,53 0,03 22,22 1,4679 0,3111
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 2,58 0,03 −8,33 1,4522 −0,0921
CE / Celanese Corporation 0,00 2,30 0,03 −8,57 1,4109 −0,0825
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 2,35 0,03 −13,51 1,3970 −0,1972
AYI / Acuity Inc. 0,00 1,98 0,03 −20,51 1,3495 −0,3010
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 2,46 0,03 0,00 1,2861 0,0582
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 2,34 0,03 7,41 1,2724 0,1211
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 2,46 0,03 −14,71 1,2690 −0,1827
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 2,33 0,03 12,00 1,2544 0,1869
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 2,59 0,03 −7,14 1,1720 −0,0408
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 2,39 0,03 −7,41 1,1169 −0,0323
KSS / Kohl's Corporation 0,00 2,29 0,02 −33,33 1,0664 −0,4797
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 2,42 0,02 −34,29 1,0429 −0,4351
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 2,57 0,02 9,52 1,0140 0,1270
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 1,49 0,02 4,76 0,9892 0,0944
NVT / nVent Electric plc 0,00 2,37 0,02 −4,35 0,9787 −0,0003
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 2,65 0,02 −12,50 0,9372 −0,0768
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 2,33 0,02 −13,04 0,8912 −0,0961
TTC / The Toro Company 0,00 1,95 0,02 −9,09 0,8888 −0,0648
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 2,18 0,02 0,00 0,8520 0,0348
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 2,57 0,02 −10,00 0,8223 −0,0312
MSCI / MSCI Inc. 0,00 2,56 0,02 −10,00 0,8182 −0,0396
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 2,41 0,02 −5,56 0,7780 0,0088
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 2,17 0,02 0,00 0,7770 0,0414
TKR / The Timken Company 0,00 2,06 0,02 −15,00 0,7714 −0,1033
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 2,70 0,02 13,33 0,7455 0,0973
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 2,68 0,02 6,67 0,7221 0,0598
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 2,31 0,02 −11,76 0,6532 −0,0879
AL / Air Lease Corporation 0,00 2,37 0,01 −12,50 0,6413 −0,0497
RH / RH 0,00 1,69 0,01 −17,65 0,6390 −0,1042
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 2,06 0,01 −18,75 0,6040 −0,1089
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 2,40 0,01 −23,53 0,6035 −0,1329
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 2,29 0,01 0,00 0,6021 0,0396
AES / The AES Corporation 0,00 2,34 0,01 −18,75 0,6007 −0,1104
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 2,40 0,01 −7,14 0,5762 −0,0422
CDW / CDW Corporation 0,00 2,70 0,01 −7,14 0,5672 −0,0637
HPQ / HP Inc. 0,00 2,31 0,01 0,00 0,5596 0,0212
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,5575 0,0840
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 3,85 0,01 37,50 0,5144 0,1396
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 2,15 0,01 0,00 0,5033 0,0048
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 2,21 0,01 37,50 0,4930 0,1359
ALB / Albemarle Corporation 0,00 3,85 0,01 −23,08 0,4543 −0,1027
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 2,27 0,01 −25,00 0,4197 −0,0866
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 3,33 0,01 0,00 0,4189 −0,0001
ARMK / Aramark 0,00 2,64 0,01 12,50 0,3999 0,0480
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 1,59 0,01 −11,11 0,3895 0,0061
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 1,87 0,01 −20,00 0,3699 −0,0676
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 2,17 0,01 0,00 0,3577 −0,0126
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 2,41 0,01 16,67 0,3402 0,0549
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 2,06 0,01 20,00 0,2669 0,0360
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 2,35 0,01 −28,57 0,2476 −0,0731
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 1,87 0,01 0,00 0,2438 0,0128
BLL / Ball Corp. 0,00 1,89 0,01 0,00 0,2402 −0,0108
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 2,38 0,01 −16,67 0,2364 −0,0167
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 2,52 0,00 0,00 0,2078 0,0009
NYT / The New York Times Company 0,00 2,73 0,00 0,00 0,1740 −0,0044
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,1343 0,0109
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 1,92 0,00 −50,00 0,0686 −0,0513
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4542
OSH / Oak Street Health Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9624
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2486
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2523
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2730