Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 548 337 026
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CMMSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 60/40 BETA PLUS FUND Institutional Shares har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 548 337 026 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CMMSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 60/40 BETA PLUS FUND Institutional Sharess största innehav är CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8295) , CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8451) , CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7792) , CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8527) , and CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION (US:US14919E8782) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,55 106,41 19,4080 1,8467
6,88 69,03 12,5907 0,8175
5,43 52,79 9,6274 0,7875
5,69 52,93 9,6537 0,7146
1,64 17,10 3,1192 0,1655
0,65 0,1187 0,1187
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,96 216,09 39,4105 −4,2657
3,82 33,33 6,0786 −0,0520
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US14919E8295 / CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING 17,96 11,54 216,09 2,67 39,4105 −4,2657
US14919E8451 / CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 12,55 24,26 106,41 25,74 19,4080 1,8467
US14919E7792 / CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING 6,88 18,41 69,03 21,68 12,5907 0,8175
US14919E8527 / CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 5,69 22,35 52,93 22,87 9,6537 0,7146
US14919E8782 / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION 5,43 23,02 52,79 23,92 9,6274 0,7875
US14919E7610 / CRI SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 3,82 33,62 33,33 12,81 6,0786 −0,0520
US14919E7537 / CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 1,64 14,38 17,10 20,16 3,1192 0,1655
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,65 0,1187 0,1187