Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 362 777 617
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CMPSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 60/40 ALPHA PLUS FUND Institutional Shares har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 362 777 617 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CMPSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 60/40 ALPHA PLUS FUND Institutional Sharess största innehav är CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7958) , CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8451) , CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8295) , CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7792) , and CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8527) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,07 171,42 12,5792 1,0612
31,17 264,35 19,3991 0,4145
4,08 42,47 3,1162 0,2588
13,49 131,16 9,6250 0,1134
14,13 131,52 9,6512 0,0816
1,04 0,0761 0,0761
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,16 206,42 15,1480 −1,1063
31,28 331,59 24,3331 −0,7463
9,49 82,81 6,0767 −0,0782
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US14919E7958 / CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 31,28 1,75 331,59 −6,54 24,3331 −0,7463
US14919E8451 / CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 31,17 −2,73 264,35 −1,57 19,3991 0,4145
US14919E8295 / CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING 17,16 −2,47 206,42 −10,23 15,1480 −1,1063
US14919E7792 / CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING 17,07 2,37 171,42 5,20 12,5792 1,0612
US14919E8527 / CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 14,13 −3,27 131,52 −2,85 9,6512 0,0816
US14919E8782 / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION 13,49 −3,23 131,16 −2,52 9,6250 0,1134
US14919E7610 / CRI SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 9,49 12,64 82,81 −4,90 6,0767 −0,0782
US14919E7537 / CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 4,08 0,00 42,47 5,05 3,1162 0,2588
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,04 0,0761 0,0761