Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 106 717 144
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Catalyst Wealth Management, LLC har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 106 717 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Catalyst Wealth Management, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund (US:FVD) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . Catalyst Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust International Equity Opportunities ETF (US:FPXI) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,25 3,0472 3,0449
0,01 2,95 2,7633 2,7610
0,06 2,56 2,4028 2,3997
0,03 2,43 2,2808 2,2785
0,05 2,21 2,0693 2,0670
0,04 2,10 1,9710 1,9691
0,02 1,98 1,8591 1,8571
0,09 1,93 1,8116 1,8097
0,01 1,82 1,7084 1,7068
0,06 1,81 1,6979 1,6961
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,0006
0,00 0,00 −0,0004
0,00 0,00 −0,0004
0,00 0,00 −0,0003
0,00 0,00 −0,0003
0,00 0,00 −0,0002
0,00 0,00 −0,0002
0,00 0,00 −0,0002
0,00 0,00 −0,0002
0,00 0,00 −0,0002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-11 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,85 3,25 31,78 3,0472 3,0449
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,95 2,95 22,53 2,7633 2,7610
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,06 −22,07 2,56 −21,57 2,4028 2,3997
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,03 3,75 2,43 1,00 2,2808 2,2785
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 −12,26 2,21 −10,35 2,0693 2,0670
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 −0,19 2,10 1,30 1,9710 1,9691
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 −3,68 1,98 −8,78 1,8591 1,8571
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,09 −8,53 1,93 −4,97 1,8116 1,8097
MA / Mastercard Incorporated 0,01 3,04 1,82 7,68 1,7084 1,7068
FAAR / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF 0,06 −5,67 1,81 −6,26 1,6979 1,6961
ACN / Accenture plc 0,01 3,87 1,77 11,25 1,6591 1,6576
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 3,14 1,74 4,08 1,6258 1,6242
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 3,60 1,66 16,63 1,5509 1,5496
WMT / Walmart Inc. 0,01 3,89 1,65 8,05 1,5474 1,5460
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 4,37 1,59 2,39 1,4857 1,4843
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 4,16 1,56 −0,76 1,4643 1,4628
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,03 −48,80 1,53 −48,72 1,4319 1,4290
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,01 −14,68 1,52 −15,63 1,4267 1,4250
GD / General Dynamics Corporation 0,01 1,08 1,49 −7,03 1,4005 1,3990
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,09 1,49 92,00 1,3953 1,3945
AFL / Aflac Incorporated 0,02 3,33 1,47 −7,31 1,3780 1,3765
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 3,49 1,46 19,70 1,3671 1,3660
CB / Chubb Limited 0,01 7,76 1,45 −5,17 1,3596 1,3581
MINV / Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF 0,06 61,76 1,45 64,88 1,3550 1,3542
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 −8,35 1,43 −13,80 1,3401 1,3385
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 6,42 1,38 3,45 1,2941 1,2929
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,10 −12,27 1,34 −9,15 1,2561 1,2547
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 5,87 1,33 −1,48 1,2479 1,2466
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,91 1,33 −7,06 1,2465 1,2452
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 6,10 1,30 −1,07 1,2163 1,2151
HON / Honeywell International Inc. 0,01 4,52 1,29 −6,84 1,2134 1,2121
STT / State Street Corporation 0,02 4,08 1,27 1,60 1,1895 1,1883
SYY / Sysco Corporation 0,02 4,39 1,24 5,42 1,1663 1,1652
NKE / NIKE, Inc. 0,01 7,41 1,24 12,57 1,1584 1,1574
ABT / Abbott Laboratories 0,01 5,04 1,20 −3,08 1,1199 1,1187
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,32 1,19 8,40 1,1127 1,1116
FDT / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 0,02 19,45 1,19 26,87 1,1112 1,1104
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 5,40 1,17 2,54 1,0962 1,0951
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 2,16 1,12 −3,68 1,0538 1,0527
MDT / Medtronic plc 0,01 9,03 1,09 13,13 1,0183 1,0174
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 22,64 1,08 43,52 1,0079 1,0072
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 9,20 1,07 16,05 1,0029 1,0021
CMI / Cummins Inc. 0,00 6,11 1,07 4,61 0,9992 0,9983
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 10,64 1,06 0,95 0,9963 0,9953
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 7,53 1,04 17,55 0,9733 0,9725
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 8,62 1,03 −0,68 0,9612 0,9603
GLW / Corning Incorporated 0,03 6,75 1,02 17,86 0,9595 0,9587
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 49,95 1,02 54,61 0,9578 0,9572
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 21,53 0,89 16,84 0,8328 0,8321
KOMP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0,02 9,98 0,89 19,09 0,8308 0,8301
FMF / First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0,02 −55,81 0,88 −56,37 0,8212 0,8193
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 4,18 0,88 6,70 0,8210 0,8202
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 26,68 0,86 16,78 0,8090 0,8083
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,17 0,82 20,18 0,7652 0,7645
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,41 0,79 −8,90 0,7392 0,7384
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 28,70 0,76 23,45 0,7107 0,7102
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,15 0,76 4,85 0,7097 0,7090
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 28,40 0,75 23,48 0,7049 0,7044
SO / The Southern Company 0,01 33,77 0,75 30,31 0,7012 0,7006
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 21,63 0,75 32,68 0,7007 0,7001
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 26,60 0,73 26,96 0,6845 0,6840
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 −5,66 0,73 −1,22 0,6830 0,6823
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 −10,97 0,71 −5,07 0,6679 0,6672
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 30,49 0,71 36,10 0,6613 0,6608
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 30,91 0,70 22,69 0,6588 0,6583
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,02 25,47 0,69 41,39 0,6473 0,6469
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,05 129,23 0,68 150,18 0,6361 0,6359
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 5,65 0,64 14,59 0,6039 0,6034
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −6,96 0,60 0,67 0,5624 0,5619
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,60 0,5603 0,5603
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −2,52 0,58 6,48 0,5395 0,5390
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,98 0,57 −8,21 0,5342 0,5336
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,85 0,55 15,40 0,5135 0,5131
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −2,30 0,50 3,30 0,4695 0,4690
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 −11,45 0,50 −8,09 0,4686 0,4681
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −8,50 0,49 1,24 0,4595 0,4590
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,49 0,4574 0,4574
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,63 0,47 72,69 0,4393 0,4391
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,47 13,59 0,4391 0,4387
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,46 2,43 0,4346 0,4342
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,01 −14,19 0,44 −11,82 0,4126 0,4121
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −9,02 0,42 −7,14 0,3904 0,3900
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,02 0,02 0,41 −4,26 0,3804 0,3800
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 −11,77 0,41 −1,94 0,3802 0,3798
CPT / Camden Property Trust 0,00 47,58 0,40 38,49 0,3781 0,3779
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −7,47 0,39 −0,26 0,3655 0,3651
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,02 −10,55 0,38 −6,83 0,3586 0,3582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,55 0,37 −9,54 0,3476 0,3472
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −10,94 0,37 −10,51 0,3431 0,3427
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,02 0,36 10,84 0,3361 0,3358
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −9,07 0,36 −10,28 0,3357 0,3354
BKCI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Concentrated International ETF 0,01 −12,45 0,34 −0,89 0,3141 0,3138
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 −17,67 0,33 −11,44 0,3126 0,3122
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 3,98 0,33 −8,03 0,3117 0,3114
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 −10,23 0,33 −8,43 0,3064 0,3060
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −12,62 0,32 −5,00 0,3031 0,3028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,32 0,32 0,2963 0,2960
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 10,32 0,31 13,33 0,2868 0,2866
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −59,27 0,30 −56,36 0,2831 0,2825
V / Visa Inc. 0,00 0,32 0,29 8,78 0,2675 0,2672
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 −6,82 0,28 −4,50 0,2586 0,2584
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,00 0,27 9,64 0,2561 0,2558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,10 0,27 26,64 0,2543 0,2541
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 18,29 0,27 21,52 0,2541 0,2538
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 0,27 0,2505 0,2505
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,01 −1,59 0,26 0,77 0,2464 0,2462
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −15,56 0,26 −15,08 0,2435 0,2432
FPXI / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust International Equity Opportunities ETF 0,01 0,25 0,2376 0,2376
O / Realty Income Corporation 0,00 −14,98 0,25 −14,93 0,2296 0,2294
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 1,01 0,24 7,49 0,2289 0,2286
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 2,53 0,23 3,57 0,2180 0,2178
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 −0,66 0,22 0,90 0,2104 0,2102
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −17,60 0,21 −12,65 0,2008 0,2005
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1995 0,1995
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 −10,78 0,21 −6,76 0,1947 0,1945
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,1915 0,1915
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −18,70 0,20 −20,39 0,1905 0,1903
SQ / Block, Inc. 0,00 0,20 0,1889 0,1889
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,06 0,00 0,15 −6,10 0,1447 0,1445
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 8,56 0,07 2,90 0,0667 0,0667
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0003
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002