Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 855 000
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Castlerock Asset Management Inc har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 855 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Castlerock Asset Management Incs största innehav är Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Shutterfly, Inc. (US:SFLY) , Select Medical Holdings Corporation (US:SEM) , and Web.com Group, Inc. (US:WEB) . Castlerock Asset Management Incs nya positioner inkluderar Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Web.com Group, Inc. (US:WEB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and Gastar Exploration Inc. (US:GST) .

Castlerock Asset Management Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,22 18,7347 18,7347
0,00 1,58 13,3193 13,3193
0,02 0,98 8,3003 8,3003
0,04 0,76 6,4361 6,4361
0,01 0,75 6,3011 6,3011
0,01 0,60 5,0949 5,0949
0,09 0,56 4,6816 4,6816
0,03 0,49 4,1248 4,1248
0,03 0,48 4,0911 4,0911
0,04 0,31 2,6318 2,6318
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −8,3751
0,00 0,00 −7,5644
0,00 0,00 −5,2082
0,00 0,00 −5,1820
0,00 0,00 −4,8000
0,00 0,00 −3,8960
0,00 0,00 −3,2165
0,00 0,00 −3,1990
0,00 0,00 −2,8811
0,00 0,12 1,0207 −1,9275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-11-14 för rapporteringsperioden 2014-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,22 18,7347 18,7347
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 37,46 1,58 38,02 13,3193 13,3193
SFLY / Shutterfly, Inc. 0,02 −28,87 0,98 −19,48 8,3003 8,3003
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,06 −58,31 0,78 −67,87 6,5879 −0,5012
WEB / Web.com Group, Inc. 0,04 0,76 6,4361 6,4361
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,75 6,3011 6,3011
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,60 5,0949 5,0949
GST / Gastar Exploration Inc. 0,09 0,56 4,6816 4,6816
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,18 −28,87 0,49 −40,15 4,1755 1,7638
TRIB / Trinity Biotech plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,49 4,1248 4,1248
SALE / RetailMeNot, Inc. 0,03 0,48 4,0911 4,0911
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −64,42 0,41 −64,19 3,4585 0,1195
GM / General Motors Company 0,01 −83,91 0,36 −87,43 3,0789 −0,8876
SZMK / Sizmek Inc 0,04 −28,86 0,31 −42,12 2,6318 2,6318
GDP / Goodrich Petroleum Corp. 0,02 −48,50 0,30 −72,33 2,5137 −0,6270
ZQKSQ / Quiksilver, Inc. 0,13 0,22 1,8642 1,8642
AABA / Altaba Inc 0,00 −89,71 0,12 −88,03 1,0207 −1,9275
US6888233011 / Otelco, Inc. 0,02 18,80 0,12 23,40 0,9785 0,9785
Y2187A101 / Eagle Bulk Shipping, Inc. 0,10 0,09 0,7929 0,7929
24823QAC1 / Dendreon Corp Bond 0,12 0,09 14,86 0,7170 0,7170
CVO / Cenveo, Inc. 0,02 118,54 0,05 45,45 0,4049 0,3087
BEBE / bebe stores, inc. 0,02 66,97 0,04 27,27 0,3543 0,3543
ELNK / EarthLink Holdings Corp. 0,01 1,75 0,04 −4,76 0,3374 0,3374
NYT / The New York Times Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5455
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1990
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,5644
CRR / Carbo Ceramics Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VHI / Valhi, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NXGN / NextGen Healthcare Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8960
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2082
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0875
RAX / Rackspace Hosting, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
WEN / The Wendy's Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2165
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,3751
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8811
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,8000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BPZRQ / BPZ Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1820