Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 11 684 000 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CastleArk Alternatives, LLC har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 684 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CastleArk Alternatives, LLCs största innehav är ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,44 | 3,7744 | 3,7744 | |
| 0,03 | 0,39 | 3,3208 | 3,3208 | |
| 0,02 | 0,66 | 5,6145 | 1,3449 | |
| 0,00 | 0,57 | 4,8528 | 1,3398 | |
| 0,01 | 0,50 | 4,2965 | 1,0923 | |
| 0,00 | 0,49 | 4,2109 | 0,8755 | |
| 0,01 | 0,43 | 3,6631 | 0,6366 | |
| 0,01 | 0,44 | 3,7316 | 0,5275 | |
| 0,12 | 0,71 | 6,0596 | 0,4774 | |
| 0,01 | 0,38 | 3,2095 | 0,4300 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,9957 | ||
| 0,00 | 0,10 | 0,8216 | −2,3207 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,7289 | −2,1470 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,8388 | −1,6782 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,3865 | −1,6400 | |
| 0,01 | 0,20 | 1,7374 | −1,3818 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,4379 | −1,1332 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,3437 | −1,0883 | |
| 0,10 | 1,83 | 15,7052 | −0,9717 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,5419 | −0,3765 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-18 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0,10 | 5,56 | 1,83 | −15,05 | 15,7052 | −0,9717 | |||
| SWN / Southwestern Energy Company | 0,12 | 0,00 | 0,71 | −2,07 | 6,0596 | 0,4774 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 18,63 | 5,6145 | 1,3449 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 24,62 | 4,8528 | 1,3398 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | −4,63 | 4,5789 | 0,2475 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 20,96 | 4,2965 | 1,0923 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 13,89 | 4,2109 | 0,8755 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,44 | 3,8942 | 0,3967 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 1,14 | 3,7830 | 0,4090 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,44 | 3,7744 | 3,7744 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 5,06 | 3,7316 | 0,5275 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 9,18 | 3,6631 | 0,6366 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | −0,49 | 3,4492 | 0,3222 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,03 | 0,39 | 3,3208 | 3,3208 | |||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,38 | −5,68 | 3,2694 | 0,1425 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 4,17 | 3,2095 | 0,4300 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | −0,59 | 2,8928 | 0,2678 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −14,17 | 2,7987 | −0,1429 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −5,94 | 2,5762 | 0,1055 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −21,43 | 2,5419 | −0,3765 | |||
| IWML / ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0,01 | 0,00 | 0,20 | −4,67 | 1,7460 | 0,0937 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,01 | −49,99 | 0,20 | −49,75 | 1,7374 | −1,3818 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,01 | −61,59 | 0,20 | −59,76 | 1,7289 | −2,1470 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −50,05 | 0,17 | −49,55 | 1,4379 | −1,1332 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | −59,47 | 0,16 | −58,67 | 1,3865 | −1,6400 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −50,00 | 0,16 | −50,16 | 1,3437 | −1,0883 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | −69,04 | 0,10 | −69,94 | 0,8388 | −1,6782 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −76,44 | 0,10 | −76,41 | 0,8216 | −2,3207 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,7360 | 0,0721 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9957 |
