Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 166 265 911 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cassia Capital Partners, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 265 911 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cassia Capital Partners, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 9,31 | 5,6014 | 0,9760 | |
| 0,13 | 8,61 | 5,1794 | 0,3627 | |
| 0,01 | 1,75 | 1,0503 | 0,3429 | |
| 0,00 | 2,25 | 1,3537 | 0,3307 | |
| 0,01 | 1,49 | 0,8975 | 0,3187 | |
| 0,00 | 1,61 | 0,9684 | 0,2358 | |
| 0,09 | 3,27 | 1,9660 | 0,2071 | |
| 0,00 | 1,49 | 0,8941 | 0,1896 | |
| 0,01 | 2,31 | 1,3870 | 0,1769 | |
| 0,02 | 9,38 | 5,6420 | 0,1544 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 20,13 | 12,1076 | −0,8125 | |
| 0,21 | 20,09 | 12,0856 | −0,6835 | |
| 0,03 | 10,46 | 6,2897 | −0,6005 | |
| 0,16 | 9,38 | 5,6393 | −0,4243 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,3929 | −0,2608 | |
| 0,01 | 2,05 | 1,2336 | −0,1650 | |
| 0,00 | 1,52 | 0,9121 | −0,1535 | |
| 0,01 | 1,15 | 0,6905 | −0,1369 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,6966 | −0,0839 | |
| 0,01 | 1,03 | 0,6219 | −0,0800 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,40 | −2,76 | 20,13 | −2,80 | 12,1076 | −0,8125 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,21 | −2,05 | 20,09 | −1,82 | 12,0856 | −0,6835 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,20 | 5,74 | 11,21 | 5,21 | 6,7417 | 0,0949 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,03 | −10,50 | 10,46 | −5,32 | 6,2897 | −0,6005 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,02 | −3,49 | 9,38 | 6,64 | 5,6420 | 0,1544 | |||
| FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0,16 | −3,58 | 9,38 | −3,53 | 5,6393 | −0,4243 | |||
| FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF | 0,06 | −3,14 | 9,31 | 25,61 | 5,6014 | 0,9760 | |||
| JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0,13 | −2,22 | 8,61 | 11,54 | 5,1794 | 0,3627 | |||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,14 | −3,35 | 8,48 | 6,22 | 5,1011 | 0,1199 | |||
| GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0,11 | 3,54 | 5,76 | 3,60 | 3,4653 | −0,0046 | |||
| GTEK / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0,09 | −4,63 | 3,27 | 15,93 | 1,9660 | 0,2071 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,01 | 0,00 | 2,31 | 18,93 | 1,3870 | 0,1769 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 3,59 | 2,25 | 37,28 | 1,3537 | 0,3307 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −0,94 | 2,05 | −8,48 | 1,2336 | −0,1650 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 5,65 | 1,75 | 53,97 | 1,0503 | 0,3429 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −4,53 | 1,61 | 37,14 | 0,9684 | 0,2358 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,18 | 1,59 | 18,39 | 0,9568 | 0,1187 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,77 | 1,53 | 13,33 | 0,9205 | 0,0778 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −2,65 | 1,52 | −11,24 | 0,9121 | −0,1535 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −2,31 | 1,49 | 60,95 | 0,8975 | 0,3187 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,81 | 1,49 | 31,62 | 0,8941 | 0,1896 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | −4,04 | 1,33 | −1,85 | 0,8003 | −0,0451 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 5,79 | 1,32 | 21,99 | 0,7910 | 0,1184 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −1,66 | 1,30 | −0,38 | 0,7845 | −0,0323 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | −2,16 | 1,21 | −0,41 | 0,7252 | −0,0299 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | −3,58 | 1,20 | −4,77 | 0,7214 | −0,0642 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 5,19 | 1,19 | 19,80 | 0,7138 | 0,0962 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −0,71 | 1,19 | 1,80 | 0,7134 | −0,0134 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | −2,28 | 1,16 | −5,47 | 0,6970 | −0,0677 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 2,13 | 1,16 | −7,43 | 0,6966 | −0,0839 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | −2,29 | 1,15 | −13,42 | 0,6905 | −0,1369 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | 3,97 | 1,14 | 17,86 | 0,6830 | 0,0821 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,97 | 1,12 | −7,04 | 0,6758 | −0,0779 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −1,56 | 1,11 | −2,71 | 0,6697 | −0,0442 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −0,77 | 1,11 | −6,28 | 0,6648 | −0,0713 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 9,49 | 1,10 | 9,52 | 0,6642 | 0,0352 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,40 | 1,07 | 11,83 | 0,6425 | 0,0465 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | −1,40 | 1,04 | −5,72 | 0,6253 | −0,0623 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | −0,54 | 1,04 | −5,13 | 0,6235 | −0,0582 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 4,20 | 1,03 | −8,09 | 0,6219 | −0,0800 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 1,69 | 1,03 | −4,97 | 0,6211 | −0,0566 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −1,52 | 1,02 | −7,18 | 0,6152 | −0,0720 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −1,32 | 1,00 | −7,72 | 0,6041 | −0,0749 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | 4,96 | 0,96 | 9,79 | 0,5804 | 0,0322 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 7,78 | 0,96 | 0,52 | 0,5789 | −0,0185 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 11,58 | 0,92 | 4,08 | 0,5531 | 0,0017 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 17,65 | 0,5056 | 0,0596 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | −0,78 | 0,67 | 7,20 | 0,4032 | 0,0133 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 4,65 | 0,65 | −37,63 | 0,3929 | −0,2608 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | −0,13 | 0,62 | 14,52 | 0,3748 | 0,0354 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −0,93 | 0,47 | −5,79 | 0,2844 | −0,0286 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3,30 | 0,2262 | −0,0011 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,00 | 7,57 | 0,34 | 19,10 | 0,2066 | 0,0263 | |||
| VFMF / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0,00 | −2,78 | 0,29 | 3,61 | 0,1729 | −0,0003 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −4,25 | 0,25 | −15,70 | 0,1487 | −0,0342 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,25 | 0,1343 | 0,0055 |
