Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 902 136
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Carter Financial Group, INC. har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 902 136 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Carter Financial Group, INC.s största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Amplify ETF Trust - Amplify Transformational Data Sharing ETF (US:BLOK) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , and Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) . Carter Financial Group, INC.s nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (US:BNDI) , Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (US:CALF) , and Cambria ETF Trust - Cambria Global Real Estate ETF (US:BLDG) .

Carter Financial Group, INC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 11,05 7,2300 7,2300
0,13 7,63 4,9882 4,9882
0,13 7,66 4,9953 3,8384
0,09 4,13 2,7030 2,7030
0,10 3,87 2,5291 2,5291
0,03 4,27 2,7814 2,4248
0,15 3,65 2,3819 2,3819
0,06 2,88 1,8846 1,8846
0,01 1,97 1,2894 1,2894
0,04 1,80 1,1749 1,1749
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,27 1,4787 −12,1306
0,04 20,76 13,5335 −8,4181
0,13 5,87 3,8267 −7,7369
0,01 0,92 0,5982 −7,5537
0,01 0,45 0,2940 −3,4716
0,17 7,34 4,7857 −1,3943
0,05 0,98 0,6416 −0,7043
0,05 2,38 1,5485 −0,6044
0,01 0,46 0,3019 −0,5949
0,00 0,30 0,1955 −0,5579
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −7,91 20,76 26,76 13,5335 −8,4181
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 11,05 7,2300 7,2300
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Transformational Data Sharing ETF 0,13 431,21 7,66 787,72 4,9953 3,8384
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,13 7,63 4,9882 4,9882
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,17 40,14 7,34 59,22 4,7857 −1,3943
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,13 −41,35 5,87 −31,96 3,8267 −7,7369
AAPL / Apple Inc. 0,03 50,43 5,22 76,72 3,4052 −0,5561
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 2 669,23 4,27 1 503,76 2,7814 2,4248
BNDI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF 0,09 4,13 2,7030 2,7030
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,10 3,87 2,5291 2,5291
BLDG / Cambria ETF Trust - Cambria Global Real Estate ETF 0,15 3,65 2,3819 2,3819
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 48,44 3,32 139,15 2,1632 0,3039
GABF / Gabelli ETFs Trust - Gabelli Financial Services Opportunities ETF 0,06 2,88 1,8846 1,8846
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 37,91 2,38 47,88 1,5485 −0,6044
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −85,33 2,27 −77,67 1,4787 −12,1306
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,05 51,13 2,13 69,54 1,3864 −0,2947
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5 722,44 1,99 291,36 1,2992 0,6169
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3 911,79 1,99 154,73 1,2992 0,2508
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,97 1,2894 1,2894
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 1,80 1,1749 1,1749
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,04 1,73 1,1343 1,1343
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,03 1,62 1,0598 1,0598
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,01 1,54 1,0078 1,0078
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,05 1,49 0,9716 0,9716
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,07 84,69 1,47 56,90 0,9569 −0,2965
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 376,96 1,47 40,56 0,9592 −0,4390
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5 854,74 1,44 277,17 0,9374 0,4266
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,24 0,8120 0,8120
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 181,39 1,18 165,54 0,7691 0,1739
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 11,90 1,18 44,70 0,7661 −0,3224
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,16 0,7556 0,7556
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 1,10 0,7198 0,7198
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 1,10 0,7192 0,7192
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 1,09 0,7150 0,7150
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 1,07 0,7009 0,7009
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,05 35,50 0,98 −1,99 0,6416 −0,7043
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 170,83 0,92 270,68 0,6018 0,2680
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −84,24 0,92 −84,92 0,5982 −7,5537
0R1W / Walmart Inc. 0,01 0,91 0,5921 0,5921
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 161,07 0,90 151,25 0,5884 0,1072
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,81 0,5323 0,5323
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 227,09 0,79 210,24 0,5142 0,1737
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,72 0,4715 0,4715
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 159,61 0,71 145,67 0,4631 0,0757
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,64 0,4190 0,4190
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −23,71 0,63 153,82 0,4121 0,0783
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,62 0,4075 0,4075
0Q1F / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,61 0,3994 0,3994
RTX / RTX Corporation 0,00 0,57 0,3757 0,3757
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 39,29 0,56 156,62 0,3670 0,0734
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,02 0,56 0,3631 0,3631
0R3C / American Express Company 0,00 0,55 0,3596 0,3596
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 47,74 0,53 75,58 0,3469 −0,0592
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,53 0,3455 0,3455
XOVR / EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF 0,03 0,50 0,3252 0,3252
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 57,22 0,48 65,41 0,3150 −0,0764
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 9,15 0,48 30,96 0,3122 −0,1771
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,48 0,3110 0,3110
XYZ / Block, Inc. 0,01 38,14 0,46 −30,79 0,3019 −0,5949
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,46 0,2998 0,2998
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,45 0,2959 0,2959
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,01 −84,72 0,45 −83,98 0,2940 −3,4716
V / Visa Inc. 0,00 0,43 0,2788 0,2788
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,43 0,2785 0,2785
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,41 0,2667 0,2667
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,39 0,2563 0,2563
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,39 0,2563 0,2563
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,38 0,2479 0,2479
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 70,63 0,37 −25,25 0,2437 −0,4252
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,2314 0,2314
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 0,2228 0,2228
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,34 0,2211 0,2211
BAC / Bank of America Corporation 0,01 14,08 0,33 30,56 0,2152 −0,1227
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,32 0,2098 0,2098
MMM / 3M Company 0,00 0,31 0,2049 0,2049
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,2044 0,2044
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,31 0,2033 0,2033
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,31 0,1996 0,1996
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 196,63 0,30 34,38 0,1963 −0,1039
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −45,09 0,30 −46,80 0,1955 −0,5579
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −36,42 0,30 −25,13 0,1949 −0,3387
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,30 0,1936 0,1936
T / AT&T Inc. 0,01 −35,02 0,29 −20,39 0,1884 −0,2982
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 39,66 0,29 19,01 0,1881 −0,1364
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,28 0,1861 0,1861
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,28 0,1853 0,1853
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,06 39,97 0,28 168,93 0,1807 0,0426
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 0,27 0,1799 0,1799
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,27 0,1776 0,1776
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,26 0,1724 0,1724
Pacific Oak Strategic Opportunity REIT Inc Ordinary Shares / REAL ESTATE INVESTME (694701103) 0,04 0,25 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,25 0,1617 0,1617
INTC / Intel Corporation 0,01 0,24 0,1573 0,1573
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,1548 0,1548
C / Citigroup Inc. 0,00 0,23 0,1536 0,1536
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,23 0,1524 0,1524
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,1478 0,1478
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1463 0,1463
CSL1 / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,22 0,1458 0,1458
0QCV / AbbVie Inc. 0,00 0,22 0,1411 0,1411
AIS / Tidal Trust III - VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 0,01 0,21 0,1382 0,1382
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,21 0,1376 0,1376
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1373 0,1373
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,21 0,1372 0,1372
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1363 0,1363
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,21 0,1356 0,1356
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,00 0,20 0,1310 0,1310
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,02 0,00 0,20 −5,71 0,1294 −0,1521
F / Ford Motor Company 0,01 0,16 0,1035 0,1035
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,01 0,00 0,10 1 150,00 0,0653 0,0546
KBSR / KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. 0,03 0,10 0,0640 0,0640
0A7B / Chimera Investment Corporation 0,01 0,07 0,0436 0,0436
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,02 −4,77 0,05 −10,71 0,0328 −0,0423
CRLBF / Cresco Labs Inc. 0,01 −33,02 0,01 −94,66 0,0049 −0,1707
LTNC / Labor Smart, Inc. 8,00 0,01 0,0042 0,0042
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQC / Global X Funds 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000