Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 291 142 639
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Carlson Capital Management har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 291 142 639 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Carlson Capital Managements största innehav är EA Series Trust - CCM Global Equity ETF (US:CCMG) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) .

Carlson Capital Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,28 176,37 7,6978 0,7655
2,98 232,56 10,1502 0,5799
0,06 14,48 0,6321 0,1858
0,78 75,40 3,2909 0,1331
0,17 6,14 0,2679 0,0644
0,01 3,44 0,1503 0,0570
0,16 47,48 2,0722 0,0477
0,08 4,77 0,2082 0,0418
0,08 2,86 0,1247 0,0310
0,02 0,65 0,0282 0,0282
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
33,33 909,30 39,6876 −0,5705
5,32 291,93 12,7415 −0,4769
3,91 98,71 4,3085 −0,2737
2,24 58,56 2,5557 −0,1144
0,03 13,42 0,5856 −0,1080
0,00 0,40 0,0173 −0,0748
0,57 37,11 1,6199 −0,0745
1,48 43,20 1,8854 −0,0583
1,70 96,19 4,1982 −0,0540
0,40 19,15 0,8360 −0,0491
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-10 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CCMG / EA Series Trust - CCM Global Equity ETF 33,33 2,37 909,30 −4,10 39,6876 −0,5705
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 5,32 −3,15 291,93 −6,23 12,7415 −0,4769
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 2,98 5,04 232,56 3,17 10,1502 0,5799
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 2,28 10,00 176,37 8,02 7,6978 0,7655
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 3,91 0,42 98,71 −8,53 4,3085 −0,2737
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 1,70 −1,66 96,19 −3,96 4,1982 −0,0540
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,78 0,77 75,40 1,38 3,2909 0,1331
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 2,24 0,08 58,56 −6,89 2,5557 −0,1144
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,16 −2,72 47,48 −0,43 2,0722 0,0477
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 1,48 2,25 43,20 −5,64 1,8854 −0,0583
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,57 0,99 37,11 −7,00 1,6199 −0,0745
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,30 8,01 26,54 −1,24 1,1584 0,0174
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,40 1,47 19,15 −8,11 0,8360 −0,0491
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,29 −1,62 16,99 −3,02 0,7416 −0,0023
AAPL / Apple Inc. 0,06 28,19 14,48 37,78 0,6321 0,1858
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 −5,06 13,42 −17,86 0,5856 −0,1080
ACN / Accenture plc 0,03 −0,52 10,91 −0,99 0,4763 0,0083
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 −3,90 8,06 −1,55 0,3519 0,0042
MMM / 3M Company 0,06 −0,58 7,76 −6,11 0,3385 −0,0122
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −7,72 7,63 −9,61 0,3329 −0,0253
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,17 43,12 6,14 28,06 0,2679 0,0644
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,10 −3,76 5,52 −3,70 0,2411 −0,0025
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,13 −9,41 5,39 −19,45 0,2352 −0,0488
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 33,75 4,77 21,71 0,2082 0,0418
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,10 13,48 3,72 5,74 0,1625 0,0130
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,57 3,44 56,79 0,1503 0,0570
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −7,58 3,31 −17,69 0,1446 −0,0263
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,08 26,99 2,86 29,50 0,1247 0,0310
IAU / iShares Gold Trust 0,06 0,17 2,84 −0,21 0,1239 0,0031
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,16 0,42 2,66 11,15 0,1162 0,0145
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,07 −7,96 2,51 −8,73 0,1096 −0,0072
GGG / Graco Inc. 0,03 0,75 2,25 −2,93 0,0982 −0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,50 2,23 26,53 0,0975 0,0226
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,11 2,23 −0,45 0,0973 0,0022
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −8,83 1,88 −16,12 0,0820 −0,0131
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,08 −24,80 1,84 −31,76 0,0803 −0,0342
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 6,46 1,72 43,11 0,0752 0,0241
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 0,57 1,53 −1,29 0,0666 0,0010
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 19,20 1,39 31,79 0,0608 0,0159
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,92 1,35 −0,22 0,0588 0,0015
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 1,30 1,33 0,0565 0,0023
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −1,86 1,24 −4,83 0,0542 −0,0012
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,19 1,21 9,02 0,0528 0,0057
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,64 1,11 9,14 0,0485 0,0052
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,73 1,08 13,28 0,0470 0,0066
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,25 1,06 −0,09 0,0461 0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,03 1,03 −6,43 0,0452 −0,0018
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,03 37,06 1,03 26,01 0,0451 0,0103
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 27,78 0,97 30,55 0,0424 0,0108
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,96 −9,91 0,0421 −0,0034
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 6,39 0,95 21,22 0,0417 0,0082
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,91 0,95 16,14 0,0415 0,0067
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 4,97 0,94 6,35 0,0410 0,0035
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 19,09 0,93 18,25 0,0408 0,0072
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,31 0,93 15,65 0,0407 0,0065
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 0,92 −16,83 0,0401 −0,0068
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 −31,63 0,79 −29,13 0,0346 −0,0129
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 3,48 0,77 28,62 0,0338 0,0082
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 −7,11 0,74 −21,03 0,0321 −0,0075
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −5,33 0,73 −2,14 0,0320 0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 200,00 0,73 2,54 0,0318 0,0016
SOLV / Solventum Corporation 0,01 −0,34 0,72 −5,52 0,0314 −0,0009
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,66 6,62 0,0288 0,0025
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,65 0,0282 0,0282
WMT / Walmart Inc. 0,01 −5,67 0,64 5,62 0,0279 0,0022
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −6,77 0,62 −4,46 0,0271 −0,0005
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,50 0,62 −5,93 0,0270 −0,0009
USB / U.S. Bancorp 0,01 −9,86 0,59 −5,76 0,0258 −0,0008
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 18,31 0,58 20,92 0,0252 0,0049
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,01 −0,14 0,55 −9,03 0,0242 −0,0017
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,20 0,55 12,47 0,0240 0,0032
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,00 0,54 −2,88 0,0236 −0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,53 6,83 0,0232 0,0021
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −7,23 0,52 −17,09 0,0229 −0,0040
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund 0,01 −2,15 0,52 2,18 0,0225 0,0011
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,60 0,51 −9,34 0,0221 −0,0016
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,55 0,49 4,75 0,0212 0,0015
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 −2,61 0,48 −2,24 0,0210 0,0001
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,42 0,47 0,0185 0,0006
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 21,92 0,42 14,13 0,0183 0,0027
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 0,00 0,41 −8,78 0,0177 −0,0012
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,40 8,89 0,0176 0,0019
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −79,05 0,40 −81,74 0,0173 −0,0748
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 89,69 0,38 −14,86 0,0168 −0,0024
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,37 −0,54 0,0160 0,0003
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 28,83 0,36 15,76 0,0157 0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 40,37 0,34 60,00 0,0150 0,0059
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −1,72 0,34 −8,89 0,0148 −0,0010
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,00 0,00 0,33 −2,06 0,0145 0,0001
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 25,60 0,33 29,88 0,0143 0,0036
FAST / Fastenal Company 0,00 2,10 0,31 2,64 0,0136 0,0007
TGT / Target Corporation 0,00 −63,61 0,31 −68,53 0,0135 −0,0282
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 23,40 0,31 22,62 0,0135 0,0028
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −3,10 0,30 23,17 0,0133 0,0028
V / Visa Inc. 0,00 11,76 0,30 28,57 0,0130 0,0032
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 20,97 0,28 23,68 0,0123 0,0026
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,28 0,0123 0,0123
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,26 1,54 0,0116 0,0005
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 −7,56 0,26 −5,09 0,0114 −0,0003
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,00 0,25 −9,16 0,0108 −0,0008
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,30 0,24 0,00 0,0105 0,0003
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,50 0,0104 0,0019
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 13,42 0,24 9,77 0,0103 0,0012
DSTX / ETF Series Solutions - Distillate International Fundamental Stability & Value ETF 0,01 −9,52 0,24 −19,24 0,0103 −0,0021
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 300,00 0,23 7,34 0,0102 0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −76,01 0,22 −76,25 0,0098 −0,0301
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,0096 0,0096
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,58 0,22 −15,44 0,0096 −0,0015
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 8,31 0,21 −1,40 0,0092 0,0001
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 0,00 0,17 −12,11 0,0073 −0,0008
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,02 5,26 0,05 −27,14 0,0022 −0,0008
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,01 −23,08 0,0004 −0,0001
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107