Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 195 399 371
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Carl Stuart Investment Advisor, Inc har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 195 399 371 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Carl Stuart Investment Advisor, Incs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Carl Stuart Investment Advisor, Incs nya positioner inkluderar iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Carl Stuart Investment Advisor, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 99,66 51,0010 0,9298
0,34 23,58 12,0652 0,5079
0,01 0,27 0,1359 0,1359
0,00 0,20 0,1033 0,1033
0,00 0,79 0,4064 0,0682
0,01 2,47 1,2651 0,0467
0,01 0,39 0,2006 0,0024
0,03 4,37 2,2350 0,0021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 36,83 18,8510 −1,4665
0,01 1,32 0,6736 −0,1223
0,04 23,56 12,0567 −0,0998
0,00 0,23 0,1198 −0,0324
0,00 0,23 0,1177 −0,0233
0,00 0,45 0,2317 −0,0215
0,00 0,22 0,1124 −0,0138
0,00 0,38 0,1947 −0,0083
0,01 0,23 0,1157 −0,0081
0,00 0,22 0,1142 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,33 1,60 99,66 12,36 51,0010 0,9298
IAU / iShares Gold Trust 0,59 −3,23 36,83 2,35 18,8510 −1,4665
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,34 3,50 23,58 15,16 12,0652 0,5079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −1,02 23,56 9,40 12,0567 −0,0998
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 0,00 4,37 10,42 2,2350 0,0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −1,47 2,47 14,50 1,2651 0,0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,99 1,32 −6,60 0,6736 −0,1223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,79 32,55 0,4064 0,0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2317 −0,0215
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,73 0,39 11,40 0,2006 0,0024
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,38 5,85 0,1947 −0,0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,27 0,1359 0,1359
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,23 −13,01 0,1198 −0,0324
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 −7,63 0,1177 −0,0233
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,20 0,1157 −0,0081
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1142 −0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,26 0,22 −1,79 0,1124 −0,0138
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1033 0,1033