Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 520 032 075 |
| Aktuella positioner | 66 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 520 032 075 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class As nya positioner inkluderar Jabil Inc. (US:JBL) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Welltower Inc. (US:WELL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 65,68 | 12,6204 | 2,5574 | |
| 0,09 | 25,34 | 4,8692 | 1,8940 | |
| 0,12 | 59,64 | 11,4609 | 1,4072 | |
| 0,01 | 2,59 | 0,4981 | 0,4981 | |
| 0,06 | 2,58 | 0,4953 | 0,4953 | |
| 0,01 | 13,27 | 2,5508 | 0,4861 | |
| 0,01 | 2,28 | 0,4375 | 0,4375 | |
| 0,04 | 2,28 | 0,4373 | 0,4373 | |
| 0,06 | 7,66 | 1,4718 | 0,4126 | |
| 0,02 | 1,67 | 0,3213 | 0,3213 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 45,87 | 8,8145 | −2,2780 | |
| 0,01 | 8,81 | 1,6925 | −1,3271 | |
| 0,02 | 4,20 | 0,8071 | −0,3945 | |
| 0,03 | 11,48 | 2,2062 | −0,3250 | |
| 0,03 | 5,15 | 0,9896 | −0,3088 | |
| 0,02 | 4,31 | 0,8280 | −0,2959 | |
| 0,03 | 5,53 | 1,0635 | −0,2187 | |
| 0,03 | 7,74 | 1,4878 | −0,2141 | |
| 0,01 | 8,28 | 1,5914 | −0,2129 | |
| 0,01 | 7,50 | 1,4421 | −0,1593 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,42 | 0,00 | 65,68 | 45,77 | 12,6204 | 2,5574 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | 0,00 | 59,64 | 32,50 | 11,4609 | 1,4072 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,22 | 0,00 | 45,87 | −7,64 | 8,8145 | −2,2780 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | 0,00 | 28,92 | 15,31 | 5,5573 | −0,0445 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | −5,72 | 27,94 | 20,73 | 5,3682 | 0,2000 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,09 | 15,54 | 25,34 | 90,23 | 4,8692 | 1,8940 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | 0,00 | 15,11 | 13,96 | 2,9044 | −0,0579 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 13,27 | 43,60 | 2,5508 | 0,4861 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,94 | 13,55 | 2,2951 | −0,0544 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,48 | 1,31 | 2,2062 | −0,3250 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 0,00 | 9,79 | 22,58 | 1,8807 | 0,0972 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −30,97 | 8,81 | −34,85 | 1,6925 | −1,3271 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 8,28 | 2,51 | 1,5914 | −0,2129 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,74 | 1,61 | 1,4878 | −0,2141 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,70 | 30,87 | 1,4795 | 0,1653 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,06 | 0,00 | 7,66 | 61,51 | 1,4718 | 0,4126 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,50 | 4,67 | 1,4421 | −0,1593 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 7,15 | 29,56 | 1,3747 | 0,1413 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 25,66 | 1,2704 | 0,0953 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,06 | 0,00 | 6,04 | 32,06 | 1,1605 | 0,1390 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,82 | 11,37 | 1,1179 | −0,0487 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,53 | −3,59 | 1,0635 | −0,2187 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,15 | −11,41 | 0,9896 | −0,3088 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,04 | 31,79 | 0,9687 | 0,1142 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,00 | 5,00 | 28,60 | 0,9599 | 0,0923 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,06 | 0,00 | 4,60 | 5,97 | 0,8834 | −0,0856 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,44 | 53,98 | 0,8540 | 0,2094 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | −19,34 | 4,31 | −14,37 | 0,8280 | −0,2959 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,29 | 32,11 | 0,8247 | 0,0992 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,20 | −21,92 | 0,8071 | −0,3945 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,96 | 3,69 | 0,7610 | −0,0922 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,74 | 46,05 | 0,7186 | 0,1466 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 39,47 | 0,6839 | 0,1141 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,00 | 3,55 | −4,24 | 0,6821 | −0,1456 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,54 | 16,91 | 0,6803 | 0,0039 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,54 | 2,31 | 0,6796 | −0,0923 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,39 | 1,37 | 0,6522 | −0,0955 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,37 | 9,49 | 0,6474 | −0,0398 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 28,26 | 0,6089 | 0,0572 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,17 | −0,88 | 0,6087 | −0,1051 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,95 | −0,71 | 0,5664 | −0,0967 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,86 | 18,79 | 0,5505 | 0,0118 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,83 | −5,69 | 0,5442 | −0,1266 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,68 | 12,44 | 0,5144 | −0,0174 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,01 | 2,59 | 0,4981 | 0,4981 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,58 | −0,88 | 0,4967 | −0,0858 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,06 | 2,58 | 0,4953 | 0,4953 | |||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | 0,00 | 2,38 | 0,29 | 0,4582 | −0,0728 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,03 | 0,00 | 2,31 | 17,67 | 0,4441 | 0,0053 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 2,28 | 0,4375 | 0,4375 | |||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,04 | 100,00 | 2,28 | 55,78 | 0,4374 | 0,1109 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | 2,28 | 0,4373 | 0,4373 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,14 | 34,53 | 0,4120 | 0,0560 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,08 | 4,63 | 0,4000 | −0,0444 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,07 | −4,34 | 0,3979 | −0,0854 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,94 | −5,00 | 0,3725 | −0,0832 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,83 | 21,98 | 0,3509 | 0,0164 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,79 | 27,02 | 0,3442 | 0,0292 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,08 | 0,00 | 1,79 | 25,05 | 0,3436 | 0,0243 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,71 | 15,50 | 0,3294 | −0,0023 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | 1,67 | 0,3213 | 0,3213 | |||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,65 | 17,47 | 0,3179 | 0,0034 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,31 | 15,70 | 0,2522 | −0,0012 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,29 | 7,17 | 0,2471 | −0,0209 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,22 | −17,51 | 0,2345 | −0,0958 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,07 | 6,34 | 0,2064 | −0,0192 |
