Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 070 103
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 070 103 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwells största innehav är Renasant Corporation (US:RNST) , nVent Electric plc (US:NVT) , Old National Bancorp (US:ONB) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwells nya positioner inkluderar Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , Five Below, Inc. (US:FIVE) , and Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) .

CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,77 1,3051 1,3051
0,05 0,75 1,2762 1,2762
0,03 0,74 1,2668 1,2668
0,01 0,72 1,2312 1,2312
0,02 1,13 1,9269 1,0132
0,02 0,51 0,8772 0,8772
0,03 0,43 0,7389 0,7389
0,01 0,37 0,6348 0,6348
0,30 0,30 0,5197 0,5197
0,02 1,20 2,0485 0,4633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,62 1,0607 −0,7285
0,02 0,42 0,7143 −0,4983
0,03 0,62 1,0608 −0,4616
0,01 0,48 0,8151 −0,4365
0,10 0,58 0,9821 −0,4113
0,02 0,55 0,9428 −0,3503
0,01 0,39 0,6591 −0,3215
0,02 0,64 1,0863 −0,2754
0,01 0,57 0,9663 −0,2700
0,02 0,69 1,1696 −0,2409
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RNST / Renasant Corporation 0,03 3,90 1,23 10,05 2,0907 0,3520
NVT / nVent Electric plc 0,02 −57,39 1,20 −47,19 2,0485 0,4633
ONB / Old National Bancorp 0,06 1,71 1,20 2,48 2,0448 0,2182
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 57,50 1,13 93,16 1,9269 1,0132
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 −11,06 1,13 −12,43 1,9216 −0,0871
TOWN / TowneBank 0,03 −11,06 1,11 −11,11 1,8969 −0,0551
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,10 −11,06 1,08 −3,67 1,8334 0,0920
VC / Visteon Corporation 0,01 −11,06 1,07 6,97 1,8312 0,2640
FNB / F.N.B. Corporation 0,07 −11,06 1,07 −3,60 1,8288 0,0932
SSB / SouthState Corporation 0,01 3,41 1,03 2,49 1,7594 0,1893
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,03 −11,06 1,02 −6,57 1,7471 0,0366
TRS / TriMas Corporation 0,04 −11,06 1,02 8,67 1,7310 0,2727
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 3,37 0,98 −3,06 1,6726 0,0933
KFY / Korn Ferry 0,01 −11,05 0,96 −3,82 1,6327 0,0792
VVV / Valvoline Inc. 0,02 −10,34 0,94 −2,38 1,6096 0,0997
AL / Air Lease Corporation 0,02 4,66 0,93 26,67 1,5889 0,4415
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,04 −32,87 0,92 −16,00 1,5671 −0,1403
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 −11,06 0,90 −10,01 1,5342 −0,0246
CVBF / CVB Financial Corp. 0,04 −11,06 0,89 −4,73 1,5139 0,0611
KMPR / Kemper Corporation 0,01 −10,59 0,88 −13,61 1,4936 −0,0896
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −11,03 0,85 −3,73 1,4521 0,0715
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 −11,05 0,85 −21,21 1,4455 −0,2319
UCB / United Community Banks, Inc. 0,03 −11,06 0,82 −5,76 1,3953 0,0399
PRAA / PRA Group, Inc. 0,05 39,59 0,80 −0,12 1,3709 0,1147
NVST / Envista Holdings Corporation 0,04 −11,18 0,79 0,64 1,3470 0,1213
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 0,77 1,3051 1,3051
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −11,06 0,76 −10,60 1,2943 −0,0314
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,05 0,75 1,2762 1,2762
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,02 −11,18 0,75 −11,06 1,2755 −0,0373
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,03 0,74 1,2668 1,2668
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,02 12,47 0,74 16,88 1,2648 0,2753
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 −11,06 0,74 −4,04 1,2580 0,0586
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,04 −11,06 0,74 −9,25 1,2558 −0,0096
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 −11,06 0,73 −4,82 1,2454 0,0479
NOMD / Nomad Foods Limited 0,04 −11,06 0,73 −23,09 1,2384 −0,2351
FFBC / First Financial Bancorp. 0,03 −11,06 0,72 −13,62 1,2338 −0,0732
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 0,72 1,2312 1,2312
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,01 17,46 0,72 1,13 1,2253 0,1167
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,04 6,70 0,71 8,24 1,2090 0,1872
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,02 −11,06 0,70 −9,22 1,1932 −0,0085
AVNT / Avient Corporation 0,02 −11,06 0,69 −22,62 1,1785 −0,2158
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 −11,07 0,69 −24,12 1,1696 −0,2409
MEOH / Methanex Corporation 0,02 −11,17 0,69 −16,26 1,1691 −0,1076
BKH / Black Hills Corporation 0,01 −11,05 0,68 −17,75 1,1624 −0,1303
AIR / AAR Corp. 0,01 −11,06 0,68 9,19 1,1558 0,1880
WHD / Cactus, Inc. 0,02 −11,06 0,67 −15,19 1,1430 −0,0896
HUBG / Hub Group, Inc. 0,02 −11,06 0,65 −19,95 1,1151 −0,1604
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 −11,20 0,65 −19,58 1,1066 −0,1524
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 −11,02 0,65 −7,31 1,1038 0,0145
ENOV / Enovis Corporation 0,02 −11,06 0,64 −26,95 1,0863 −0,2754
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 −11,06 0,64 −16,67 1,0835 −0,1053
NPO / Enpro Inc. 0,00 −11,19 0,63 5,00 1,0758 0,1396
CNMD / CONMED Corporation 0,01 15,14 0,63 −0,79 1,0718 0,0841
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,03 −11,06 0,62 −36,21 1,0608 −0,4616
MTDR / Matador Resources Company 0,01 −11,06 0,62 −16,84 1,0608 −0,1076
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 −42,69 0,62 −45,72 1,0607 −0,7285
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,01 −11,06 0,61 −3,33 1,0397 0,0559
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,10 −10,60 0,58 −35,50 0,9821 −0,4113
ASH / Ashland Inc. 0,01 −11,06 0,58 −24,54 0,9811 −0,2091
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,03 −11,06 0,57 −22,70 0,9759 −0,1799
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 −11,05 0,57 −6,71 0,9734 0,0188
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 −42,30 0,57 −28,54 0,9663 −0,2700
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,03 −11,06 0,56 −25,93 0,9558 −0,2243
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,00 −11,01 0,55 −7,05 0,9448 0,0142
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 −11,06 0,55 −33,33 0,9428 −0,3503
PLXS / Plexus Corp. 0,00 −11,02 0,54 −6,04 0,9276 0,0244
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,05 −11,06 0,52 −12,20 0,8834 −0,0382
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 0,51 0,8772 0,8772
CTS / CTS Corporation 0,01 −11,05 0,49 −8,75 0,8355 −0,0026
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,01 −42,41 0,48 −40,40 0,8151 −0,4365
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,01 −11,05 0,47 −22,94 0,7967 −0,1493
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −11,05 0,46 −20,69 0,7846 −0,1203
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,03 0,43 0,7389 0,7389
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,02 −45,51 0,42 −46,20 0,7143 −0,4983
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,01 −10,36 0,39 −38,54 0,6591 −0,3215
AMWD / American Woodmark Corporation 0,01 0,37 0,6348 0,6348
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,30 0,30 0,5197 0,5197
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,02 −10,70 0,29 −11,11 0,4923 −0,0138