Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 208 574
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 208 574 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells största innehav är Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (US:IP) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 0,51 2,4329 2,4329
0,01 0,43 2,0418 2,0418
0,01 0,43 2,0203 2,0203
0,01 0,36 1,7101 1,7101
0,01 0,31 1,4714 1,4714
0,01 0,79 3,7382 0,7693
0,01 0,47 2,2074 0,6850
0,02 0,50 2,3455 0,6088
0,00 0,45 2,1270 0,5132
0,04 0,53 2,4978 0,4927
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,41 1,9233 −0,7307
0,00 0,45 2,1461 −0,7223
0,01 0,44 2,0833 −0,7171
0,00 0,35 1,6714 −0,6423
0,01 0,42 1,9724 −0,6301
0,00 0,53 2,5036 −0,4820
0,00 0,35 1,6390 −0,4617
0,01 0,41 1,9193 −0,3859
0,00 0,39 1,8524 −0,3451
0,00 0,58 2,7646 −0,2927
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 −4,14 0,79 26,44 3,7382 0,7693
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −4,14 0,61 10,65 2,9037 0,2666
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 −24,02 0,60 −5,04 2,8588 −0,1624
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 −4,14 0,58 −9,18 2,7646 −0,2927
CAE / CAE Inc. 0,02 −23,17 0,58 −8,53 2,7443 −0,2699
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −4,15 0,54 10,45 2,5542 0,2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −19,65 0,54 −3,76 2,5492 −0,1099
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −19,82 0,53 −15,79 2,5036 −0,4820
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 50,69 0,53 25,18 2,4978 0,4927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −4,12 0,52 3,56 2,4802 0,0759
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −4,13 0,52 −1,90 2,4410 −0,0594
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 0,51 2,4329 2,4329
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −4,14 0,50 22,09 2,3830 0,4219
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 −4,13 0,50 −6,03 2,3640 −0,1614
FHN / First Horizon Corporation 0,02 24,26 0,50 35,62 2,3455 0,6088
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −4,16 0,48 4,81 2,2695 0,0955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −4,14 0,47 −2,27 2,2478 −0,0614
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 38,06 0,47 45,63 2,2074 0,6850
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 −4,13 0,46 1,32 2,1835 0,0157
AEE / Ameren Corporation 0,00 −21,43 0,45 −24,88 2,1461 −0,7223
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 27,15 0,45 32,45 2,1270 0,5132
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −4,15 0,44 −3,90 2,1015 −0,0932
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 −18,99 0,44 −25,30 2,0833 −0,7171
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −4,15 0,44 2,33 2,0798 0,0379
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,43 2,0418 2,0418
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,43 2,0203 2,0203
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 −23,47 0,42 −23,95 1,9724 −0,6301
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −4,12 0,41 5,97 1,9344 0,1005
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −25,46 0,41 −27,24 1,9233 −0,7307
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 −4,14 0,41 −2,40 1,9219 −0,0564
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −4,17 0,41 −1,22 1,9214 −0,0305
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −4,13 0,41 −16,32 1,9193 −0,3859
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −4,13 0,39 −15,37 1,8524 −0,3451
FMC / FMC Corporation 0,01 −4,13 0,39 −5,16 1,8284 −0,1075
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 58,89 0,39 27,91 1,8257 0,3942
BC / Brunswick Corporation 0,01 −4,13 0,38 −1,79 1,8201 −0,0389
HUM / Humana Inc. 0,00 −4,13 0,38 −11,45 1,7983 −0,2410
SYF / Synchrony Financial 0,01 −4,15 0,37 21,12 1,7381 0,2933
IP / International Paper Company 0,01 0,36 1,7101 1,7101
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −25,36 0,35 −27,37 1,6714 −0,6423
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −4,12 0,35 −21,54 1,6390 −0,4617
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −4,12 0,34 14,14 1,6077 0,1946
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,31 1,4714 1,4714
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −4,15 0,31 −15,57 1,4668 −0,2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −4,13 0,30 1,34 1,4375 0,0128
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −4,13 0,29 −15,85 1,3838 −0,2700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −4,18 0,26 −17,76 1,2533 −0,2754
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −4,10 0,26 4,03 1,2231 0,0426