Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 346 604 625
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cardinal Strategic Wealth Guidance har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 346 604 625 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cardinal Strategic Wealth Guidances största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Cardinal Strategic Wealth Guidances nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , .

Cardinal Strategic Wealth Guidance - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,80 1,0952 1,0952
0,39 24,87 7,1749 1,0485
0,11 3,09 0,8909 0,8909
0,05 13,72 3,9583 0,8533
0,13 8,28 2,3884 0,7939
0,09 8,17 2,3568 0,3681
0,01 4,00 1,1531 0,1575
0,16 8,28 2,3894 0,0655
0,00 0,55 0,1577 0,0379
0,04 4,60 1,3269 0,0327
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 16,29 4,7001 −1,4101
0,19 19,35 5,5837 −1,3682
0,02 3,81 1,0995 −0,4189
0,22 39,38 11,3618 −0,4177
0,01 0,32 0,0912 −0,3793
0,12 6,12 1,7663 −0,1831
0,01 2,70 0,7788 −0,1660
0,14 85,68 24,7189 −0,1612
0,04 3,80 1,0964 −0,1157
0,00 0,27 0,0772 −0,1128
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 −0,44 85,68 10,02 24,7189 −0,1612
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,33 −6,32 50,29 10,87 14,5089 0,0180
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,22 −0,16 39,38 6,81 11,3618 −0,4177
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,39 20,41 24,87 29,69 7,1749 1,0485
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,19 −10,24 19,35 −11,06 5,5837 −1,3682
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,28 −3,79 17,61 10,27 5,0793 −0,0213
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,15 −23,95 16,29 −14,82 4,7001 −1,4101
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,05 25,62 13,72 41,17 3,9583 0,8533
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,16 11,09 8,28 13,86 2,3894 0,0655
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 56,68 8,28 65,89 2,3884 0,7939
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,09 7,64 8,17 31,23 2,3568 0,3681
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 0,24 6,12 0,34 1,7663 −0,1831
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 −6,60 4,60 13,53 1,3269 0,0327
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,20 4,00 28,24 1,1531 0,1575
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −35,01 3,81 −19,82 1,0995 −0,4189
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 −0,06 3,80 0,18 1,0964 −0,1157
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 3,80 1,0952 1,0952
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,11 3,09 0,8909 0,8909
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,17 2,70 −8,73 0,7788 −0,1660
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 3,45 2,56 5,78 0,7391 −0,0347
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 8,54 2,54 5,23 0,7315 −0,0383
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,25 1,30 −0,15 0,3751 −0,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,36 1,19 17,67 0,3442 0,0205
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,69 1,19 −10,34 0,3428 −0,0805
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −11,39 1,09 −7,29 0,3156 −0,0612
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −0,21 0,99 −1,88 0,2857 −0,0367
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,36 0,98 13,15 0,2833 0,0060
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −9,30 0,71 0,14 0,2035 −0,0216
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −3,03 0,69 −14,09 0,1990 −0,0575
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,37 0,66 −10,66 0,1913 −0,0456
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,39 0,59 9,63 0,1709 −0,0019
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,54 0,57 0,35 0,1650 −0,0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −12,95 0,55 2,41 0,1597 −0,0131
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,55 45,99 0,1577 0,0379
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,57 0,53 −8,45 0,1534 −0,0321
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,53 0,48 −9,85 0,1374 −0,0315
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,47 −3,08 0,1365 −0,0193
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,47 10,80 0,1362 −0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 −9,37 0,1172 −0,0260
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −4,70 0,40 −7,26 0,1144 −0,0221
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −0,62 0,38 11,80 0,1094 0,0010
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,22 0,38 2,16 0,1092 −0,0090
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,23 0,37 0,27 0,1067 −0,0112
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,54 0,34 1,80 0,0980 −0,0084
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 −77,02 0,32 −78,53 0,0912 −0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,05 0,0901 0,0179
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −50,51 0,27 −55,13 0,0772 −0,1128
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −2,88 0,26 22,33 0,0760 0,0070
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,24 −5,49 0,0698 −0,0118
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −5,26 0,24 −10,45 0,0693 −0,0166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,74 0,0653 −0,0085
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,15 11,03 0,0438 0,0002
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,15 17,89 0,0421 0,0028
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,06 9,62 0,0167 −0,0001
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,56 0,0118 −0,0007
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,04 2,86 0,0104 −0,0008
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,04 20,69 0,0101 0,0007
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0073 −0,0002
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0036 0,0002
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0034 −0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −88,06 0,00 −92,86 0,0005 −0,0040
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000