Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 212 727 000
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cardinal Point Wealth Management LLC har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 727 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cardinal Point Wealth Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) . Cardinal Point Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (US:WTMF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 38,29 18,0005 1,3555
0,27 60,82 28,5911 1,2137
0,23 13,82 6,4966 0,3887
0,22 10,61 4,9876 0,3488
0,01 4,01 1,8865 0,2977
0,32 10,59 4,9773 0,2476
0,02 2,51 1,1809 0,2331
0,10 8,46 3,9779 0,2235
0,19 14,30 6,7227 0,2060
0,01 0,41 0,1909 0,1909
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,0822
0,09 10,45 4,9143 −1,6250
0,00 0,00 −0,2819
0,00 0,00 −0,2204
0,01 0,60 0,2839 −0,1204
0,22 9,82 4,6177 −0,1084
0,00 0,00 −0,0922
0,02 0,94 0,4424 −0,0365
0,01 0,44 0,2064 −0,0308
0,02 0,85 0,3991 −0,0287
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-05 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,27 0,70 60,82 0,36 28,5911 1,2137
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,35 4,31 38,29 3,92 18,0005 1,3555
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,19 −0,72 14,30 −0,87 6,7227 0,2060
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,23 6,28 13,82 2,21 6,4966 0,3887
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,22 3,51 10,61 3,32 4,9876 0,3488
IAU / iShares Gold Trust 0,32 2,03 10,59 1,13 4,9773 0,2476
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,09 −14,55 10,45 −27,78 4,9143 −1,6250
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,24 2,03 10,23 −0,18 4,8113 0,1797
HTEC / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF 0,22 −0,77 9,82 −6,11 4,6177 −0,1084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 2,09 8,46 1,82 3,9779 0,2235
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 4,01 14,10 1,8865 0,2977
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,10 2,61 −1,70 1,2255 0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 15,88 2,51 19,73 1,1809 0,2331
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 2,46 5,40 1,1569 0,1021
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,00 1,34 −1,55 0,6280 0,0150
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 6,36 1,02 6,33 0,4818 0,0464
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −8,12 0,96 −7,97 0,4503 −0,0199
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 −10,84 0,94 −11,23 0,4424 −0,0365
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 −9,89 0,85 −10,35 0,3991 −0,0287
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,83 −0,83 0,3921 0,0121
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 −1,67 0,3869 0,0088
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,01 −32,07 0,60 −32,51 0,2839 −0,1204
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,00 0,53 −0,94 0,2468 0,0074
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 −1,67 0,47 −1,86 0,2233 0,0047
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,44 −7,37 0,2068 −0,0077
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 −15,94 0,44 −16,38 0,2064 −0,0308
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,41 −7,88 0,1923 −0,0083
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,01 0,41 0,1909 0,1909
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 −10,39 0,40 −11,41 0,1862 −0,0158
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 77,20 0,37 73,58 0,1730 0,0772
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,34 −7,03 0,1617 −0,0054
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 −14,03 0,32 −14,06 0,1523 −0,0180
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 24,01 0,27 18,34 0,1274 0,0239
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 0,25 0,1161 0,1161
PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF 0,01 0,00 0,23 −10,42 0,1091 −0,0079
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1062 0,1062
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1048 0,0041
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,22 0,1025 0,1025
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,21 −3,72 0,0973 0,0002
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,20 −0,49 0,0959 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0950 0,0950
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,20 0,0950 0,0950
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0922
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0822
BLI / Berkeley Lights Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2204
US74348TAT97 / Prospect Capital Corporation Bond 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0230
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2819