Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 434 712
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Capstone Wealth Management Group LLC har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 434 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capstone Wealth Management Group LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Capstone Wealth Management Group LLCs nya positioner inkluderar ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (US:OUSA) .

Capstone Wealth Management Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,89 1,3732 1,3732
0,02 1,60 1,1515 1,1515
0,03 4,49 3,2381 0,7161
0,00 2,38 1,7170 0,3647
0,01 3,08 2,2217 0,3603
0,02 4,14 2,9877 0,3305
0,00 0,39 0,2789 0,2789
0,04 0,72 0,5206 0,2621
0,02 0,34 0,2472 0,2472
0,01 0,29 0,2093 0,2093
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 9,25 6,6684 −1,4379
0,05 4,85 3,5010 −0,8121
0,01 5,14 3,7072 −0,7932
0,07 3,80 2,7389 −0,7141
0,03 2,35 1,6976 −0,4955
0,02 3,12 2,2508 −0,4555
0,08 2,49 1,8144 −0,4305
0,05 2,68 1,9302 −0,3553
0,10 5,40 3,8914 −0,2945
0,03 1,42 1,0263 −0,2720
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 −1,41 9,25 −8,94 6,6684 −1,4379
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,09 9,43 8,04 9,43 5,8024 −0,0669
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −7,20 6,00 13,80 4,3243 0,1184
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,10 −2,13 5,40 2,90 3,8914 −0,2945
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,03 5,14 −8,82 3,7072 −0,7932
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −0,87 4,85 −10,14 3,5010 −0,8121
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −2,50 4,49 42,15 3,2381 0,7161
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 10,73 4,40 10,68 3,1759 −0,0007
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 1,01 4,14 24,46 2,9877 0,3305
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 −11,75 3,80 −12,21 2,7389 −0,7141
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 3,74 3,53 20,02 2,5425 0,1972
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,28 3,12 −7,94 2,2508 −0,4555
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,29 3,08 32,13 2,2217 0,3603
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,05 −11,02 2,68 −6,50 1,9302 −0,3553
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 −11,17 2,49 −11,31 1,8144 −0,4305
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −0,46 2,38 5,03 1,7183 −0,0929
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,73 2,38 40,58 1,7170 0,3647
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 −5,59 2,35 −14,31 1,6976 −0,4955
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 −7,88 2,31 4,28 1,6694 −0,1025
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,04 7,52 2,31 21,74 1,6643 0,1513
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,54 2,19 17,54 1,5809 0,0925
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 2,23 1,91 1,38 1,3747 −0,1266
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,04 1,89 1,3732 1,3732
SLV / iShares Silver Trust 0,06 5,76 1,82 11,96 1,3101 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,80 1,81 6,33 1,3086 −0,0539
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,05 −1,46 1,66 −6,38 1,1954 −0,2178
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,11 1,64 −6,87 1,1831 −0,2231
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 1,60 1,1515 1,1515
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 −13,47 1,42 −12,48 1,0263 −0,2720
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −10,38 1,42 −0,91 1,0227 −0,1201
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,68 1,39 18,18 1,0037 0,0633
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 7,86 1,35 14,07 0,9713 0,0291
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −22,21 1,30 22,44 0,9411 0,0904
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,02 −3,11 1,27 −5,59 0,9143 −0,1576
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 −13,09 1,23 10,21 0,8883 −0,0036
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −6,48 1,19 0,00 0,8591 −0,0924
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −7,92 1,01 1,62 0,7255 −0,0641
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,94 0,98 3,36 0,7097 −0,0509
WMT / Walmart Inc. 0,01 −8,89 0,97 1,58 0,6975 −0,0633
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −3,22 0,96 14,65 0,6892 0,0241
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,43 0,87 14,57 0,6303 0,0216
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,86 12,52 0,6228 0,0101
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 −9,76 0,85 −2,65 0,6100 −0,0836
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,82 4,70 0,5949 −0,0340
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,01 −8,40 0,79 −5,07 0,5674 −0,0937
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,06 0,78 3,74 0,5601 −0,0375
LASR / nLIGHT, Inc. 0,04 −11,99 0,72 123,22 0,5206 0,2621
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 4,77 0,69 4,89 0,4950 −0,0278
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −5,63 0,67 11,48 0,4834 0,0035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −8,32 0,66 51,14 0,4817 0,1315
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −7,13 0,65 2,19 0,4715 −0,0391
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 −4,65 0,65 −3,99 0,4689 −0,0721
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,26 0,59 20,57 0,4271 0,0348
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,57 −4,53 0,4107 −0,0659
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,01 −6,20 0,57 −7,22 0,4077 −0,0786
SPXE / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF 0,01 −7,04 0,56 3,51 0,4048 −0,0284
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 −3,05 0,54 15,38 0,3901 0,0158
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 4,16 0,51 16,90 0,3647 0,0191
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 27,36 0,50 39,83 0,3623 0,0752
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 20,56 0,48 33,33 0,3491 0,0587
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,12 0,47 −6,32 0,3423 −0,0622
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −25,65 0,45 −22,05 0,3242 −0,1358
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,43 −1,15 0,3106 −0,0370
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 4,44 0,40 6,15 0,2867 −0,0124
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,64 0,40 −11,41 0,2863 −0,0713
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,39 0,2789 0,2789
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 −16,82 0,38 −15,74 0,2746 −0,0860
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −14,49 0,37 38,58 0,2693 0,0554
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −8,19 0,36 43,65 0,2616 0,0599
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 0,00 0,36 1,40 0,2610 −0,0236
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,35 8,39 0,2523 −0,0055
T / AT&T Inc. 0,01 32,79 0,35 35,94 0,2511 0,0466
CVX / Chevron Corporation 0,00 −19,83 0,35 −31,56 0,2510 −0,1539
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,10 0,2505 −0,0058
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,2472 0,2472
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 17,44 0,33 38,59 0,2410 0,0480
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,31 0,66 0,2211 −0,0218
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0,01 0,29 0,2093 0,2093
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −0,33 0,28 8,85 0,2062 −0,0015
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 −23,98 0,2013 −0,0923
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,05 0,28 12,60 0,1999 0,0035
K / Kellanova 0,00 0,00 0,27 −3,57 0,1951 −0,0289
GE / General Electric Company 0,00 0,27 0,1914 0,1914
UDN / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund 0,01 0,26 0,1917 0,1917
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,26 0,1876 0,1876
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 0,00 0,25 −3,89 0,1785 −0,0268
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,24 0,1769 0,1769
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 −0,41 0,1752 −0,0193
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,24 0,1743 0,1743
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,71 0,24 −0,83 0,1732 −0,0203
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −29,49 0,24 −17,01 0,1728 −0,0577
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1717 0,1717
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −29,41 0,23 −20,48 0,1681 −0,0664
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 −2,12 0,1669 −0,0218
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1663 0,1663
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,22 −6,30 0,1609 −0,0296
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,22 −2,65 0,1587 −0,0220
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,21 −1,39 0,1538 −0,0190
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,21 0,1540 0,1540
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,00 0,21 0,1493 0,1493
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1490 0,1490
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,20 0,1455 0,1455
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,20 0,1452 0,1452
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,20 0,1447 0,1447
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 0,00 0,11 31,33 0,0792 0,0129
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000