Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 756 236
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Capstone Capital Wealth Advisors har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 756 236 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capstone Capital Wealth Advisorss största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .

Capstone Capital Wealth Advisors - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,74 62,23 45,1734 0,6198
1,06 32,88 23,8684 0,3797
0,52 15,45 11,2186 0,2231
0,00 0,21 0,1519 0,1519
0,00 0,61 0,4402 0,1189
0,00 0,83 0,6019 0,0846
0,00 0,31 0,2215 0,0507
0,00 0,25 0,1788 0,0156
0,00 0,31 0,2258 0,0147
0,01 0,44 0,3198 0,0067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 8,76 6,3605 −0,6318
0,00 0,67 0,4870 −0,1343
0,01 0,84 0,6083 −0,0882
0,01 0,53 0,3833 −0,0636
0,03 0,70 0,5057 −0,0563
0,00 0,22 0,1580 −0,0507
0,00 0,41 0,2981 −0,0441
0,00 0,24 0,1749 −0,0318
0,03 0,29 0,2116 −0,0314
0,00 0,32 0,2351 −0,0203
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,74 3,13 62,23 12,04 45,1734 0,6198
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,06 0,30 32,88 12,29 23,8684 0,3797
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,52 0,51 15,45 12,75 11,2186 0,2231
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,14 9,76 10,99 10,54 7,9760 0,0027
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,18 1,73 8,76 0,52 6,3605 −0,6318
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 −4,84 0,84 −3,57 0,6083 −0,0882
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,97 0,83 28,73 0,6019 0,0846
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,03 0,00 0,70 −0,57 0,5057 −0,0563
AAPL / Apple Inc. 0,00 −6,22 0,67 −13,44 0,4870 −0,1343
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,87 0,61 51,50 0,4402 0,1189
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −4,35 0,53 −5,21 0,3833 −0,0636
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,22 0,44 12,82 0,3198 0,0067
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 −4,41 0,41 −3,76 0,2981 −0,0441
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,78 0,32 1,57 0,2351 −0,0203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,25 0,2258 0,0147
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −12,97 0,31 43,87 0,2215 0,0507
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 0,00 0,29 −3,96 0,2116 −0,0314
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,28 10,84 0,2011 0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,23 0,25 21,18 0,1788 0,0156
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,96 0,24 −6,61 0,1749 −0,0318
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,25 0,22 −16,54 0,1580 −0,0507
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,21 0,1519 0,1519
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000