Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 211 603 229 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Capricorn Fund Managers Ltd har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 211 603 229 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capricorn Fund Managers Ltds största innehav är SharkNinja, Inc. (US:SN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Ralph Lauren Corporation (US:RL) . Capricorn Fund Managers Ltds nya positioner inkluderar Ralph Lauren Corporation (US:RL) , The Vita Coco Company, Inc. (US:COCO) , Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 10,02 | 4,6094 | 4,6094 | |
| 0,03 | 8,50 | 4,0182 | 4,0182 | |
| 0,14 | 5,05 | 2,3884 | 2,3884 | |
| 0,04 | 6,92 | 3,1862 | 2,1090 | |
| 0,10 | 8,34 | 3,8391 | 2,0490 | |
| 0,20 | 3,62 | 1,7089 | 1,7089 | |
| 0,05 | 3,43 | 1,6210 | 1,6210 | |
| 0,04 | 2,90 | 1,3712 | 1,3712 | |
| 0,05 | 2,81 | 1,2935 | 1,2935 | |
| 0,02 | 2,68 | 1,2676 | 1,2676 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,12 | 2,3585 | −1,9689 | |
| 0,01 | 6,60 | 3,0386 | −1,5647 | |
| 0,05 | 8,65 | 3,9814 | −1,5529 | |
| 0,07 | 6,80 | 3,1307 | −1,4705 | |
| 0,03 | 5,83 | 2,6818 | −1,1497 | |
| 0,09 | 3,73 | 1,7154 | −0,8379 | |
| 0,19 | 4,57 | 2,1050 | −0,6876 | |
| 0,03 | 2,32 | 1,0668 | −0,6203 | |
| 0,02 | 4,42 | 2,0908 | −0,5960 | |
| 0,02 | 6,42 | 3,0328 | −0,5682 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,13 | 16,07 | 12,87 | 24,53 | 5,9223 | 0,3996 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −12,03 | 10,75 | 16,56 | 5,0791 | 0,1513 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 10,02 | 4,6094 | 4,6094 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | −26,69 | 8,65 | −16,46 | 3,9814 | −1,5529 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,03 | 8,50 | 4,0182 | 4,0182 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,10 | −17,39 | 8,34 | 149,06 | 3,8391 | 2,0490 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | 1,61 | 78,38 | 7,70 | 58,51 | 3,5433 | 0,9476 | |||
| KARO / Karooooo Ltd. | 0,15 | 7,87 | 7,58 | 24,18 | 3,5822 | 0,3204 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,04 | 250,00 | 6,92 | 243,57 | 3,1862 | 2,1090 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,07 | −14,29 | 6,80 | −20,99 | 3,1307 | −1,4705 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 6,66 | 6,75 | 36,60 | 3,1057 | 0,4653 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −15,96 | 6,60 | −23,35 | 3,0386 | −1,5647 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −5,99 | 6,42 | −4,75 | 3,0328 | −0,5682 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | −6,90 | 6,39 | 6,52 | 3,0196 | −0,1863 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | −8,25 | 5,83 | −18,72 | 2,6818 | −1,1497 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,13 | 22,37 | 5,22 | 77,45 | 2,4010 | 0,8296 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | 50,91 | 5,12 | −36,72 | 2,3585 | −1,9689 | |||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,14 | 5,05 | 2,3884 | 2,3884 | |||||
| LUXE / LuxExperience B.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 4,54 | 5,00 | 9,78 | 2,2996 | −0,1327 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,07 | −8,17 | 4,94 | −8,65 | 2,3366 | −0,5559 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,26 | 62,50 | 4,60 | 41,21 | 2,1179 | 0,3761 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | −8,49 | 4,57 | −12,46 | 2,1050 | −0,6876 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | −9,64 | 4,42 | −12,00 | 2,0908 | −0,5960 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −8,15 | 4,36 | −7,41 | 2,0076 | −0,5103 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,06 | −17,53 | 4,12 | −6,06 | 1,8963 | −0,4480 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,09 | −8,33 | 3,73 | −21,98 | 1,7154 | −0,8379 | |||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,20 | 3,62 | 1,7089 | 1,7089 | |||||
| PVH / PVH Corp. | 0,05 | 3,43 | 1,6210 | 1,6210 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 35,00 | 3,21 | 13,32 | 1,4761 | −0,0367 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,04 | 2,90 | 1,3712 | 1,3712 | |||||
| ONON / On Holding AG | 0,05 | 2,81 | 1,2935 | 1,2935 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −4,61 | 2,75 | −18,35 | 1,2641 | −0,5337 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 2,68 | 1,2676 | 1,2676 | |||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,03 | −33,24 | 2,32 | −26,55 | 1,0668 | −0,6203 | |||
| LOGC / ContextLogic Holdings Inc. | 0,25 | 0,00 | 1,70 | −2,46 | 0,7835 | −0,1491 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | 1,69 | 0,7968 | 0,7968 | |||||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,03 | 96,36 | 1,68 | 156,79 | 0,7744 | 0,4241 | |||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,44 | −8,56 | 0,6641 | −0,1794 | |||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,10 | 400,00 | 1,43 | 440,15 | 0,6563 | 0,5151 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 33,96 | 1,40 | 71,69 | 0,6623 | 0,2257 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | −1,73 | 1,16 | 14,54 | 0,5333 | −0,0074 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 1,13 | 0,5342 | 0,5342 | |||||
| CRH Public Limited / ORD (12626K203) | 0,01 | 0,98 | 0,0000 | ||||||
| BN / Brookfield Corporation | 0,02 | 0,95 | 0,4483 | 0,4483 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,05 | −24,59 | 0,62 | −25,30 | 0,2841 | −0,1576 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,02 | −32,36 | 0,55 | −24,32 | 0,2622 | −0,1291 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 10,71 | 0,1858 | −0,0089 | |||
| METC / Ramaco Resources, Inc. | 0,03 | −33,26 | 0,40 | 6,47 | 0,1820 | −0,0164 | |||
| ASC / Ardmore Shipping Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,29 | −1,71 | 0,1325 | −0,0244 | |||
| METCB / Ramaco Resources, Inc. | 0,03 | −12,69 | 0,24 | 0,43 | 0,1089 | −0,0170 | |||
| BORR / Borr Drilling Limited | 0,11 | 0,00 | 0,20 | −16,25 | 0,0926 | −0,0361 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,11 | −31,85 | 0,18 | −48,46 | 0,0847 | −0,1066 | |||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,01 | −37,50 | 0,11 | −45,36 | 0,0488 | −0,0551 | |||
| HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,08 | −6,02 | 0,0363 | −0,0082 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2041 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
