Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 880 409
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Shares har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 880 409 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Sharess största innehav är CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , PPL Corporation (US:PPL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , PPL Corporation (US:PPL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,52 2,7354 2,7354
0,01 0,51 2,6946 2,6946
0,02 0,51 2,6671 2,6671
0,01 0,50 2,6431 2,6431
0,01 0,49 2,5557 2,5557
0,01 0,48 2,4972 2,4972
0,01 0,47 2,4900 2,4900
0,01 0,47 2,4808 2,4808
0,01 0,45 2,3505 2,3505
0,01 0,44 2,3240 2,3240
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-27 för rapporteringsperioden 2020-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 0,52 2,7354 2,7354
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 2,6946 2,6946
PPL / PPL Corporation 0,02 0,51 2,6671 2,6671
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,50 2,6431 2,6431
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,49 2,5557 2,5557
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,48 2,4972 2,4972
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,47 2,4900 2,4900
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,01 0,47 2,4808 2,4808
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 2,3505 2,3505
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,44 2,3240 2,3240
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,42 2,2186 2,2186
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,40 2,1228 2,1228
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,39 2,0585 2,0585
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,38 1,9883 1,9883
SWT / Stanley Black & Decker Inc - Unit 0,00 0,37 1,9384 1,9384
STT / State Street Corporation 0,01 0,37 1,9301 1,9301
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,37 1,9182 1,9182
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,36 1,9099 1,9099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,35 1,8462 1,8462
TGT / Target Corporation 0,00 0,35 1,8398 1,8398
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 0,35 1,8209 1,8209
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,34 1,7921 1,7921
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 1,7704 1,7704
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,02 0,34 1,7663 1,7663
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,33 1,7417 1,7417
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,33 1,7327 1,7327
MS / Morgan Stanley 0,01 0,33 1,7065 1,7065
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,32 1,6739 1,6739
DFS / Discover Financial Services 0,01 0,31 1,6263 1,6263
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,30 1,5838 1,5838
HPQ / HP Inc. 0,02 0,29 1,5310 1,5310
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,29 1,5074 1,5074
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,28 1,4683 1,4683
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,28 1,4574 1,4574
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,28 1,4497 1,4497
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,27 1,4199 1,4199
UBSG / UBS Group AG 0,02 0,27 1,3910 1,3910
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,26 1,3742 1,3742
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,26 1,3431 1,3431
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,25 1,3269 1,3269
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,25 1,2885 1,2885
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,24 1,2701 1,2701
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 0,24 1,2701 1,2701
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,24 1,2641 1,2641
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,23 1,2216 1,2216
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,23 1,2154 1,2154
NSP / Insperity, Inc. 0,00 0,22 1,1794 1,1794
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,22 1,1630 1,1630
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 0,22 1,1494 1,1494
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 1,1486 1,1486
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,21 1,1241 1,1241
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,21 1,0988 1,0988
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,01 0,21 1,0753 1,0753
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,20 1,0682 1,0682
PGPEF / Publicis Groupe S.A. 0,03 0,20 1,0361 1,0361
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,20 1,0253 1,0253
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,19 1,0123 1,0123
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 1,0012 1,0012
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,18 0,9405 0,9405
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,00 0,14 0,7288 0,7288