Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 197 677
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 197 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Sharess största innehav är Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CME Group Inc. (US:CME) , Mastercard Incorporated (US:MA) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) . GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 6,05 8,4082 1,6105
0,01 3,26 4,5316 1,0403
0,05 3,68 5,1134 0,8760
0,01 3,93 5,4620 0,6229
0,86 1,1936 0,4543
0,02 1,69 2,3513 0,3531
0,03 1,83 2,5443 0,2208
0,02 6,00 8,3328 0,1359
0,01 1,66 2,3023 0,0563
0,01 2,95 4,1048 0,0420
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,16 5,7865 −1,0314
0,09 3,89 5,4083 −1,0291
0,01 2,97 4,1334 −0,9350
0,01 4,10 5,6995 −0,3965
0,01 2,11 2,9334 −0,2295
0,03 2,98 4,1384 −0,2219
0,01 2,30 3,1953 −0,2121
0,06 2,23 3,0953 −0,2091
0,01 1,08 1,5063 −0,1919
0,02 1,90 2,6428 −0,1028
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −19,18 6,05 1,56 8,4082 1,6105
CME / CME Group Inc. 0,02 −19,66 6,00 −16,53 8,3328 0,1359
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −32,03 4,16 −30,31 5,7865 −1,0314
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 −19,65 4,10 −23,24 5,6995 −0,3965
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,62 3,93 −7,33 5,4620 0,6229
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 −19,68 3,89 −31,02 5,4083 −1,0291
NZM2 / Novozymes A/S 0,05 −19,67 3,68 −0,92 5,1134 0,8760
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −19,57 3,26 6,57 4,5316 1,0403
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 −19,68 3,19 −19,14 4,4329 −0,0688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −19,67 2,98 −22,07 4,1384 −0,2219
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,42 2,97 −33,03 4,1334 −0,9350
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 −19,64 2,95 −17,05 4,1048 0,0420
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,04 −19,67 2,48 −18,13 3,4460 −0,0099
IT1 / Intertek Group plc 0,04 −19,67 2,38 −19,17 3,3125 −0,0523
ACN / Accenture plc 0,01 −19,62 2,30 −22,98 3,1953 −0,2121
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −19,68 2,23 −23,07 3,0953 −0,2091
WAT / Waters Corporation 0,01 −19,59 2,11 −23,85 2,9334 −0,2295
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −19,59 2,01 −18,87 2,7921 −0,0324
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −19,66 1,90 −20,96 2,6428 −0,1028
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −19,66 1,83 −10,12 2,5443 0,2208
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −19,57 1,74 −18,91 2,4153 −0,0290
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 −19,66 1,69 −3,43 2,3513 0,3531
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −19,58 1,66 −15,85 2,3023 0,0563
COLOB / Coloplast A/S 0,01 −19,63 1,08 −27,22 1,5063 −0,1919
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,86 32,61 1,1936 0,4543
6861 / Keyence Corporation 0,00 −26,92 0,76 −24,68 1,0605 −0,0966