Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 568 626
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 568 626 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class Is största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AXA SA (FR:CS) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,53 7,3003 2,5882
0,01 3,05 6,3069 1,2492
0,00 1,04 2,1550 1,1832
0,00 0,36 0,7531 0,7531
0,00 0,36 0,7512 0,7512
0,01 1,74 3,5910 0,6227
0,05 2,67 5,5206 0,4255
0,00 1,41 2,9247 0,3539
0,01 0,78 1,6176 0,3278
0,01 1,71 3,5309 0,3228
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,95 4,0337 −1,9662
0,00 0,88 1,8269 −0,8122
0,48 0,9890 −0,6597
0,01 1,00 2,0663 −0,3177
0,00 0,75 1,5514 −0,3095
0,02 1,24 2,5653 −0,3072
0,02 1,22 2,5165 −0,2667
0,01 1,01 2,0816 −0,2451
0,00 0,82 1,6934 −0,2306
0,00 1,14 2,3501 −0,1767
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 22,19 3,53 101,14 7,3003 2,5882
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 22,20 3,05 61,98 6,3069 1,2492
CS / AXA SA 0,05 22,19 2,67 40,70 5,5206 0,4255
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 22,15 2,54 27,86 5,2484 −0,0818
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 22,19 2,34 28,46 4,8354 −0,0534
ALV / Allianz SE 0,01 30,46 2,25 38,78 4,6554 0,3004
AAPL / Apple Inc. 0,01 −5,49 1,95 −12,71 4,0337 −1,9662
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,49 1,74 57,10 3,5910 0,6227
RY / Royal Bank of Canada 0,01 22,19 1,71 42,96 3,5309 0,3228
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 22,19 1,65 24,43 3,4033 −0,1481
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,15 1,41 47,75 2,9247 0,3539
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 22,20 1,27 39,30 2,6259 0,1774
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,24 16,00 2,5653 −0,3072
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,19 1,22 17,47 2,5165 −0,2667
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,16 1,21 25,31 2,4982 −0,0919
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,18 42,20 2,4317 0,2089
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 32,11 1,17 28,82 2,4228 −0,0181
WM / Waste Management, Inc. 0,00 22,19 1,14 20,72 2,3501 −0,1767
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 124,84 1,04 188,64 2,1550 1,1832
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 22,20 1,03 25,37 2,1260 −0,0772
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,19 1,01 16,17 2,0816 −0,2451
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 22,19 1,00 12,63 2,0663 −0,3177
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 22,21 0,89 22,16 1,8483 −0,1148
ACN / Accenture plc 0,00 −6,16 0,88 −10,08 1,8269 −0,8122
MCD / McDonald's Corporation 0,00 22,19 0,82 14,25 1,6934 −0,2306
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,20 0,79 21,48 1,6260 −0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 60,62 0,78 62,92 1,6176 0,3278
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 22,19 0,75 8,23 1,5514 −0,3095
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 22,21 0,73 16,91 1,5018 −0,1666
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 22,20 0,59 14,29 1,2258 −0,1675
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 22,21 0,54 16,81 1,1075 −0,1232
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 0,52 30,30 1,0681 0,0047
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 22,16 0,49 28,72 1,0196 −0,0095
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,48 −22,15 0,9890 −0,6597
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 22,14 0,48 40,29 0,9879 0,0739
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,48 25,66 0,9824 −0,0337
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,36 0,7531 0,7531
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,36 0,7512 0,7512
AMGN / Amgen Inc. 0,00 22,20 0,35 9,72 0,7246 −0,1345
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 22,19 0,34 13,90 0,6960 −0,0970
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 22,24 0,31 21,88 0,6462 −0,0423
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,30 6,38 0,6213 −0,1365