Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 147 261 717 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Capital & Planning, Llc har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 261 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capital & Planning, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Southern Company (US:SO) . Capital & Planning, Llcs nya positioner inkluderar Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,74 | 14,0867 | 2,4422 | |
| 0,07 | 16,34 | 11,0928 | 0,6319 | |
| 0,02 | 3,24 | 2,2005 | 0,5580 | |
| 0,00 | 0,72 | 0,4863 | 0,4863 | |
| 0,00 | 3,12 | 2,1167 | 0,4831 | |
| 0,04 | 3,86 | 2,6209 | 0,4759 | |
| 0,07 | 13,00 | 8,8294 | 0,4195 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,2326 | 0,2326 | |
| 0,01 | 0,55 | 0,3752 | 0,1679 | |
| 0,00 | 1,59 | 1,0811 | 0,1669 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 8,21 | 5,5730 | −0,8278 | |
| 0,04 | 15,13 | 10,2770 | −0,7749 | |
| 0,01 | 2,26 | 1,5330 | −0,6885 | |
| 0,14 | 12,78 | 8,6790 | −0,6750 | |
| 0,05 | 4,69 | 3,1843 | −0,6598 | |
| 0,02 | 5,66 | 3,8467 | −0,5427 | |
| 0,02 | 1,79 | 1,2148 | −0,4603 | |
| 0,02 | 4,95 | 3,3586 | −0,4137 | |
| 0,03 | 4,39 | 2,9813 | −0,3995 | |
| 0,00 | 1,25 | 0,8522 | −0,2676 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −0,17 | 20,74 | 32,29 | 14,0867 | 2,4422 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 0,56 | 16,34 | 15,96 | 11,0928 | 0,6319 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,37 | 15,13 | 1,69 | 10,2770 | −0,7749 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | 0,74 | 13,00 | 14,81 | 8,8294 | 0,4195 | |||
| SO / The Southern Company | 0,14 | 1,59 | 12,78 | 1,46 | 8,6790 | −0,6750 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,87 | 8,21 | −4,79 | 5,5730 | −0,8278 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 2,45 | 5,66 | −4,18 | 3,8467 | −0,5427 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,04 | 7,89 | 5,08 | 4,38 | 3,4465 | −0,1644 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 5,40 | 4,95 | −2,66 | 3,3586 | −0,4137 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,05 | 3,76 | 4,69 | −9,41 | 3,1843 | −0,6598 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 3,14 | 4,39 | −3,56 | 2,9813 | −0,3995 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 4,34 | 3,86 | 33,62 | 2,6209 | 0,4759 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 0,49 | 3,24 | 46,54 | 2,2005 | 0,5580 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 10,64 | 3,12 | 41,68 | 2,1167 | 0,4831 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | −1,04 | 2,73 | 16,49 | 1,8572 | 0,1139 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 2,16 | 2,37 | 9,33 | 1,6085 | −0,0005 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −18,08 | 2,26 | −24,54 | 1,5330 | −0,6885 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | −7,26 | 1,96 | −6,43 | 1,3333 | −0,2251 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 8,94 | 1,80 | 7,67 | 1,2206 | −0,0190 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −1,47 | 1,80 | 26,37 | 1,2206 | 0,1646 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | −12,51 | 1,79 | −20,71 | 1,2148 | −0,4603 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 26,14 | 1,59 | 29,24 | 1,0811 | 0,1669 | |||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,13 | 4,05 | 1,37 | 1,48 | 0,9285 | −0,0723 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 1,92 | 1,29 | 1,98 | 0,8735 | −0,0636 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | −5,03 | 1,26 | 5,79 | 0,8567 | −0,0289 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 39,74 | 1,25 | −16,84 | 0,8522 | −0,2676 | |||
| PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0,04 | −3,64 | 0,73 | −2,28 | 0,4939 | −0,0586 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,72 | 0,4863 | 0,4863 | |||||
| PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0,01 | −2,48 | 0,61 | −3,82 | 0,4110 | −0,0561 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 87,12 | 0,55 | 97,85 | 0,3752 | 0,1679 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 62,44 | 0,37 | 54,43 | 0,2489 | 0,0727 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | −2,67 | 0,37 | −3,95 | 0,2483 | −0,0341 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,2326 | 0,2326 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 19,61 | 0,33 | 46,64 | 0,2224 | 0,0565 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −5,92 | 0,2057 | −0,0332 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 6,05 | 0,2025 | −0,0063 |
