Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 318 277 623
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Capital Planning LLC har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 318 277 623 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capital Planning LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) . Capital Planning LLCs nya positioner inkluderar NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Amphenol Corporation (US:APH) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 22,67 7,1225 2,8190
0,07 42,71 13,4189 2,4525
0,06 27,59 8,6672 1,5016
0,02 11,48 3,6064 0,6688
0,04 10,15 3,1903 0,6613
0,03 7,61 2,3918 0,6371
0,02 7,33 2,3015 0,5841
0,05 11,15 3,5038 0,5797
0,03 8,10 2,5455 0,5779
0,04 10,38 3,2624 0,5353
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 7,78 2,4432 −1,4943
0,24 15,49 4,8660 −1,1359
0,03 9,31 2,9238 −0,4966
0,03 0,64 0,1997 −0,4584
0,02 8,36 2,6271 −0,4497
0,79 23,16 7,2776 −0,4080
0,09 4,11 1,2918 −0,3057
0,03 3,11 0,9781 −0,3053
0,01 0,43 0,1353 −0,3014
0,02 0,86 0,2691 −0,3008
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 −1,44 42,71 8,91 13,4189 2,4525
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −18,75 27,59 7,65 8,6672 1,5016
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,79 −27,75 23,16 −15,72 7,2776 −0,4080
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 −0,97 22,67 47,31 7,1225 2,8190
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 −30,28 15,49 −27,84 4,8660 −1,1359
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 −10,65 11,48 9,27 3,6064 0,6688
BA / The Boeing Company 0,05 −13,19 11,15 6,65 3,5038 0,5797
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,12 −1,15 10,88 −0,92 3,4194 0,3476
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 −0,70 10,38 6,48 3,2624 0,5353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 0,85 10,15 12,27 3,1903 0,6613
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −29,95 9,31 −23,92 2,9238 −0,4966
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 −35,96 8,36 −24,00 2,6271 −0,4497
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 −3,15 8,10 15,14 2,5455 0,5779
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,06 −46,05 7,78 −44,77 2,4432 −1,4943
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 −1,08 7,61 21,33 2,3918 0,6371
GRW / TCW ETF Trust - TCW Compounders ETF 0,21 −1,44 7,49 4,19 2,3527 0,3429
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 0,77 7,33 19,28 2,3015 0,5841
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 −0,83 5,94 9,76 1,8658 0,3528
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,22 −3,50 5,89 −3,96 1,8509 0,1355
AAPL / Apple Inc. 0,02 −14,62 4,60 −21,15 1,4459 −0,1860
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 0,70 4,57 23,14 1,4364 0,3982
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 4,23 4,14 10,43 1,3014 0,2526
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,09 −28,06 4,11 −28,03 1,2918 −0,3057
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,09 5,03 4,08 5,16 1,2817 0,1968
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,09 3,53 8,95 1,1096 0,2032
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 3,41 56,40 1,0717 0,4617
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,12 1,88 3,34 9,07 1,0509 0,1934
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 5,09 3,30 9,82 1,0371 0,1967
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 −32,18 3,11 −32,19 0,9781 −0,3053
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 29,83 2,59 52,68 0,8132 0,3390
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −3,24 1,50 7,32 0,4698 0,0802
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 1,33 −1,12 0,4170 0,0415
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,05 1,19 −3,25 0,3747 0,0299
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 10,49 1,10 81,92 0,3450 0,1762
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −9,69 1,07 −15,69 0,3362 −0,0185
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 1,40 0,94 1,40 0,2951 0,0361
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 −64,58 0,86 −57,98 0,2691 −0,3008
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,01 0,74 0,2339 0,2339
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −44,11 0,68 −18,58 0,2123 −0,0196
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −21,49 0,66 −9,52 0,2062 0,0035
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 13,98 0,65 27,42 0,2031 0,0612
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,03 −73,05 0,64 −73,01 0,1997 −0,4584
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 26,69 0,62 49,16 0,1948 0,0785
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 9,61 0,61 19,77 0,1926 0,0495
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 −25,94 0,60 −26,30 0,1877 −0,0390
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 64,40 0,59 82,30 0,1846 0,0943
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,57 12,10 0,1775 0,0364
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −56,09 0,48 −54,98 0,1505 −0,1471
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 −6,52 0,47 6,55 0,1484 0,0244
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,44 6,31 0,1377 0,0224
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −75,01 0,43 −72,45 0,1353 −0,3014
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −38,42 0,42 −29,80 0,1312 −0,0352
MRSK / Northern Lights Fund Trust - Toews Agility Shares Managed Risk ETF 0,01 −10,19 0,40 −4,78 0,1253 0,0083
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,40 −2,22 0,1245 0,0110
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 −77,71 0,36 −75,34 0,1127 −0,2934
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −0,11 0,35 0,00 0,1091 0,0119
LBAY / Tidal Trust I - Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF 0,01 −3,92 0,35 −8,73 0,1086 0,0028
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,00 0,32 −1,52 0,1017 0,0097
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,1011 0,1011
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,32 −5,62 0,1004 0,0058
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −0,13 0,28 0,00 0,0892 0,0099
V / Visa Inc. 0,00 −33,70 0,28 −32,77 0,0878 −0,0285
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 −0,76 0,28 11,24 0,0871 0,0174
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,27 28,77 0,0859 0,0264
HPQ / HP Inc. 0,01 −0,36 0,27 −11,97 0,0856 −0,0008
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 −33,10 0,26 −32,31 0,0832 −0,0259
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −56,42 0,26 −48,59 0,0804 −0,0585
QQQI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF 0,00 0,25 0,0772 0,0772
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,23 0,0736 0,0736
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −56,24 0,23 −58,51 0,0736 −0,0843
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,23 0,0731 0,0731
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,23 12,08 0,0730 0,0151
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,01 0,00 0,23 −1,29 0,0723 0,0068
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,23 5,56 0,0718 0,0114
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,0710 0,0710
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,22 0,0710 0,0132
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0687 0,0077
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,22 5,91 0,0678 0,0109
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −81,23 0,21 −83,40 0,0674 −0,2933
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1155
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1578
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000