Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 58 793 935 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Shares har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 793 935 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Sharess största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,19 | 2,0200 | 2,0200 | |
| 3,38 | 3,38 | 5,7500 | 1,5400 | |
| 0,01 | 1,92 | 3,2600 | 0,7900 | |
| 0,00 | 1,32 | 2,2500 | 0,6100 | |
| 0,01 | 2,53 | 4,3100 | 0,6000 | |
| 0,01 | 1,68 | 2,8700 | 0,5300 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,4500 | 0,4300 | |
| 0,02 | 1,19 | 2,0200 | 0,3900 | |
| 0,00 | 1,39 | 2,3600 | 0,3700 | |
| 0,02 | 2,70 | 4,6000 | 0,3600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,53 | 0,9000 | −0,9100 | |
| 0,02 | 0,86 | 1,4700 | −0,7300 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,5000 | −0,5700 | |
| 0,01 | 1,59 | 2,7000 | −0,5400 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,9200 | −0,5300 | |
| 0,00 | 1,18 | 2,0100 | −0,4900 | |
| 0,01 | 1,57 | 2,6700 | −0,3700 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,8900 | −0,3000 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,8900 | −0,2800 | |
| 0,01 | 1,19 | 2,0300 | −0,2400 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 3,38 | 36,18 | 3,38 | 36,18 | 5,7500 | 1,5400 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,70 | 8,17 | 4,6000 | 0,3600 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,53 | 15,94 | 4,3100 | 0,6000 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,34 | 0,09 | 3,9800 | 0,0200 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,27 | −3,08 | 3,8600 | −0,1100 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,26 | −3,43 | 3,8400 | −0,1200 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,24 | −0,22 | 3,8200 | 0,0000 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,19 | 0,09 | 3,7300 | 0,0100 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | 0,83 | 3,5100 | 0,0400 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 1,05 | 3,2700 | 0,0400 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 32,00 | 3,2600 | 0,7900 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,22 | 3,1700 | 0,0200 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,81 | 2,60 | 3,0900 | 0,0900 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 22,22 | 2,8700 | 0,5300 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,59 | −16,96 | 2,7000 | −0,5400 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | −12,45 | 2,6700 | −0,3700 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 3,70 | 2,6200 | 0,1000 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,51 | −1,95 | 2,5700 | −0,0500 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 12,35 | 2,5100 | 0,2800 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 18,27 | 2,3600 | 0,3700 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 0,00 | 1,32 | −2,07 | 2,2500 | −0,0400 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 36,93 | 2,2500 | 0,6100 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,22 | −3,57 | 2,0700 | −0,0700 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 1,19 | −10,97 | 2,0300 | −0,2400 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 24,11 | 2,0200 | 0,3900 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 1,19 | 2,0200 | 2,0200 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,18 | −19,89 | 2,0100 | −0,4900 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | −13,89 | 1,8900 | −0,3000 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | −2,42 | 1,6500 | −0,0400 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −9,08 | 1,4800 | −0,1500 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,02 | −51,43 | 0,86 | −21,44 | 1,4700 | −0,7300 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 41,13 | 1,4500 | 0,4300 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | −10,98 | 1,4200 | −0,1700 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 1,3200 | 0,0100 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | −0,87 | 1,1700 | 0,0000 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 3,87 | 1,1000 | 0,0500 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | −36,42 | 0,9200 | −0,5300 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | −50,00 | 0,53 | −50,52 | 0,9000 | −0,9100 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −23,87 | 0,8900 | −0,2800 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 2,47 | 0,7800 | 0,0200 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −49,54 | 0,29 | −53,74 | 0,5000 | −0,5700 |
