Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 673 974 670
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Class har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 673 974 670 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Classs största innehav är CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) . CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Classs nya positioner inkluderar Rheinmetall AG (US:RNMBF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 32,10 4,7519 2,2957
0,00 6,31 0,9342 0,9342
0,03 3,46 0,5119 0,5119
0,08 6,85 1,0144 0,4353
0,40 10,35 1,5322 0,4328
0,19 12,07 1,7874 0,4009
1,58 18,48 2,7359 0,2999
0,69 6,10 0,9030 0,2545
0,05 11,60 1,7176 0,2514
0,06 9,46 1,4008 0,2442
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 12,31 1,8226 −0,9908
0,16 9,65 1,4288 −0,8689
0,08 22,78 3,3730 −0,6082
0,00 0,00 −0,5702
0,01 6,73 0,9965 −0,4108
0,05 13,53 2,0028 −0,3601
0,11 17,32 2,5641 −0,3060
0,17 6,32 0,9359 −0,2918
0,02 8,27 1,2249 −0,2677
0,02 6,96 1,0307 −0,2473
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,32 258,18 32,10 258,12 4,7519 2,2957
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 42,95 22,78 56,83 3,3730 −0,6082
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 55,30 22,71 77,66 3,3622 −0,1408
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 66,71 18,48 107,91 2,7359 0,2999
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,11 62,19 17,32 65,37 2,5641 −0,3060
AZN / Astrazeneca plc 0,12 77,88 17,11 70,67 2,5337 −0,2144
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 66,49 14,32 75,60 2,1197 −0,1147
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 68,23 13,85 85,82 2,0506 0,0078
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,05 68,06 13,53 56,91 2,0028 −0,3601
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,36 75,18 12,53 78,85 1,8553 −0,0649
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 63,48 12,52 75,07 1,8542 −0,1064
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 55,68 12,31 19,91 1,8226 −0,9908
ABBN / ABB Ltd 0,22 72,95 12,30 82,81 1,8215 −0,0229
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 81,56 12,10 109,67 1,7915 0,2098
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 95,07 12,07 138,62 1,7874 0,4009
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,54 73,41 11,97 99,32 1,7728 0,1264
AIR / Airbus SE 0,06 68,03 11,95 79,91 1,7691 −0,0511
RYSD / NatWest Group plc 1,66 75,12 11,72 105,52 1,7354 0,1724
DS81 / DSV A/S 0,05 84,78 11,60 116,84 1,7176 0,2514
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,22 69,28 11,21 89,89 1,6599 0,0417
RDEB / RELX PLC 0,21 61,40 11,09 80,86 1,6425 −0,0387
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,65 83,52 10,90 90,94 1,6134 0,0494
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 78,56 10,75 97,21 1,5910 0,0977
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 78,50 10,71 79,30 1,5862 −0,0513
BA. / BAE Systems plc 0,40 78,15 10,35 157,99 1,5322 0,4328
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 64,65 10,33 98,90 1,5290 0,1061
ENGI / Engie SA 0,48 68,17 10,32 102,73 1,5273 0,1326
SIKA / Sika AG 0,04 68,04 9,78 77,12 1,4486 −0,0654
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,35 42,26 9,75 83,03 1,4437 −0,0164
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 67,11 9,69 105,56 1,4347 0,1426
FP / TotalEnergies SE 0,16 17,61 9,65 15,10 1,4288 −0,8689
IMB / Imperial Brands PLC 0,25 69,23 9,56 82,24 1,4158 −0,0222
ENX / Euronext N.V. 0,06 73,10 9,46 124,19 1,4008 0,2442
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 68,10 9,10 90,00 1,3479 0,0349
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,32 64,96 9,08 86,22 1,3446 0,0079
IOC / ITOCHU Corporation 0,16 33,28 8,57 61,83 1,2694 −0,1827
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 73,68 8,56 98,72 1,2676 0,0869
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,31 73,73 8,28 102,57 1,2259 0,1057
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 42,03 8,27 51,91 1,2249 −0,2677
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 63,64 8,18 91,86 1,2116 0,0427
CNI / Canadian National Railway Company 0,08 64,68 8,12 70,48 1,2023 −0,1030
GIVN / Givaudan SA 0,00 36,79 7,81 52,68 1,1570 −0,2458
H11 / Halma plc 0,20 68,14 7,66 86,92 1,1342 0,0110
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,14 78,52 7,62 89,18 1,1282 0,0241
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,17 92,50 7,51 122,72 1,1119 0,1876
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 75,98 7,34 110,50 1,0862 0,1309
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,10 32,07 7,01 55,60 1,0380 −0,1968
6273 / SMC Corporation 0,02 42,31 6,96 49,28 1,0307 −0,2473
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 88,56 6,90 106,71 1,0219 0,1068
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,08 192,28 6,85 224,38 1,0144 0,4353
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 73,99 6,73 31,06 0,9965 −0,4108
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,20 126,78 6,58 145,14 0,9746 0,2386
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,17 10,35 6,32 41,13 0,9359 −0,2918
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 6,31 0,9342 0,9342
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 77,17 6,20 92,70 0,9182 0,0361
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 67,00 6,15 91,83 0,9103 0,0319
NNND / Tencent Holdings Limited 0,10 66,38 6,13 71,78 0,9078 −0,0704
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,69 124,15 6,10 157,73 0,9030 0,2545
RACE / Ferrari N.V. 0,01 66,88 5,64 71,06 0,8349 −0,0686
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 57,87 5,39 53,31 0,7984 −0,1657
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 89,08 5,35 93,49 0,7924 0,0344
CAP / Capgemini SE 0,03 38,07 4,99 48,19 0,7395 −0,1842
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 71,00 4,79 56,27 0,7085 −0,1307
CBGB / Carlsberg A/S 0,03 46,66 4,74 67,20 0,7012 −0,0750
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 67,62 4,67 76,91 0,6921 −0,0321
BP / BP p.l.c. 0,92 53,20 4,46 34,99 0,6604 −0,2453
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,06 49,07 3,89 53,98 0,5757 −0,1163
SHOP / Shopify Inc. 0,03 3,46 0,5119 0,5119
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 79,10 2,73 61,83 0,4042 −0,0581
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 38,88 2,66 51,97 0,3940 −0,0860
TFII / TFI International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5702