Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 246 114 529
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 246 114 529 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Classs största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Classs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wingstop Inc. (US:WING) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , Lumentum Holdings Inc. (MX:LITE) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) .

CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,62 3,1175 3,1175
0,04 4,72 1,9327 1,2038
0,01 2,61 1,0688 1,0688
0,06 5,47 2,2376 0,9951
0,06 1,96 0,8039 0,8039
0,06 1,92 0,7861 0,7861
0,06 1,92 0,7861 0,7861
0,02 1,43 0,5858 0,5858
0,02 1,34 0,5493 0,5493
0,04 4,29 1,7547 0,4288
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,1192
0,00 0,00 −1,2684
0,03 2,92 1,1958 −1,1250
0,00 0,00 −0,6863
0,00 0,00 −0,6682
0,01 1,70 0,6949 −0,6276
0,00 0,00 −0,5677
0,00 0,00 −0,5356
0,02 2,58 1,0564 −0,4202
0,21 4,11 1,6812 −0,2980
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 7,62 3,1175 3,1175
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 266,60 6,96 249,17 2,8479 −0,1691
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 265,13 6,67 303,20 2,7306 0,2245
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,04 266,25 6,12 237,25 2,5050 −0,2433
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 280,61 5,56 257,01 2,2733 −0,0828
RBLX / Roblox Corporation 0,06 387,39 5,47 566,83 2,2376 0,9951
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,08 266,11 5,16 254,67 2,1133 −0,0917
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 266,35 4,87 284,66 1,9915 0,0759
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 258,09 4,75 319,35 1,9425 0,2278
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,04 512,49 4,72 881,91 1,9327 1,2038
LKQ / LKQ Corporation 0,11 261,96 4,56 247,34 1,8677 −0,1220
XPO / XPO, Inc. 0,04 279,13 4,50 250,97 1,8428 −0,0993
URI / United Rentals, Inc. 0,01 313,56 4,47 356,12 1,8294 0,3458
DG / Dollar General Corporation 0,04 273,38 4,29 390,06 1,7547 0,4288
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 266,79 4,16 253,32 1,7004 −0,0803
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,21 254,11 4,11 214,31 1,6812 −0,2980
CR / Crane Company 0,02 266,53 4,00 285,71 1,6352 0,0660
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,10 281,83 3,94 236,61 1,6106 −0,1592
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,09 217,96 3,90 332,34 1,5979 0,2300
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 266,13 3,84 249,05 1,5727 −0,0942
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 267,39 3,68 282,64 1,5063 0,0502
FITB / Fifth Third Bancorp 0,10 274,31 3,64 229,09 1,4908 −0,1861
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 356,13 3,56 359,95 1,4568 0,2841
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 282,20 3,49 256,28 1,4276 −0,0552
FLEX / Flex Ltd. 0,08 213,42 3,30 250,11 1,3496 −0,0771
TPG / TPG Inc. 0,07 299,91 3,26 249,20 1,3336 −0,0801
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 195,36 3,09 203,04 1,2637 −0,2788
STEP / StepStone Group Inc. 0,05 265,66 3,09 251,77 1,2627 −0,0656
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 292,16 3,07 286,04 1,2562 0,0526
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 299,18 3,05 310,77 1,2491 0,1240
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 249,42 2,94 202,88 1,2049 −0,2677
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,03 90,63 2,92 90,61 1,1958 −1,1250
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,02 265,44 2,86 209,87 1,1691 −0,2274
ATI / ATI Inc. 0,04 254,72 2,83 386,25 1,1584 0,2763
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 300,14 2,78 427,13 1,1370 0,3385
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 264,48 2,77 263,30 1,1344 −0,0209
WING / Wingstop Inc. 0,01 2,61 1,0688 1,0688
AGCO / AGCO Corporation 0,03 249,89 2,58 253,70 1,0569 −0,0489
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 166,95 2,58 164,72 1,0564 −0,4202
IP / International Paper Company 0,05 279,71 2,55 222,41 1,0426 −0,1544
KAI / Kadant Inc. 0,01 260,18 2,53 202,15 1,0340 −0,2328
RDN / Radian Group Inc. 0,07 278,48 2,43 293,03 0,9926 0,0578
APG / APi Group Corporation 0,05 266,21 2,35 335,12 0,9635 0,1446
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,03 280,46 2,34 234,19 0,9562 −0,1021
VNT / Vontier Corporation 0,07 266,30 2,33 250,90 0,9538 −0,0524
FN / Fabrinet 0,01 461,05 2,32 554,52 0,9484 0,4113
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 308,73 2,30 404,40 0,9393 0,2506
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 270,46 2,22 242,90 0,9095 −0,0724
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 287,61 2,22 247,81 0,9081 −0,0580
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 265,32 2,09 249,67 0,8558 −0,0497
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 285,16 2,08 226,33 0,8522 −0,1147
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 339,02 2,07 401,46 0,8455 0,2216
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 310,14 2,06 297,10 0,8418 0,0571
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 265,54 2,04 290,80 0,8350 0,0443
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,04 285,65 2,04 357,75 0,8339 0,1601
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,04 290,79 2,03 216,04 0,8306 −0,1411
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 263,85 2,00 354,77 0,8191 0,1518
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 286,76 2,00 258,42 0,8187 −0,0262
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 273,40 1,99 236,72 0,8147 −0,0811
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,06 272,24 1,98 275,86 0,8093 0,0128
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,06 1,96 0,8039 0,8039
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,06 1,92 0,7861 0,7861
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,06 1,92 0,7861 0,7861
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 255,12 1,89 220,03 0,7715 −0,1208
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 267,99 1,87 288,98 0,7660 0,0375
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 263,15 1,86 207,43 0,7624 −0,1550
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 265,93 1,85 260,43 0,7566 −0,0208
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 277,79 1,81 243,54 0,7396 −0,0566
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 311,61 1,76 346,33 0,7215 0,1221
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 265,52 1,73 230,65 0,7064 −0,0844
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 262,60 1,73 287,64 0,7060 0,0311
CPRT / Copart, Inc. 0,03 265,05 1,72 243,40 0,7027 −0,0552
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 87,44 1,70 94,50 0,6949 −0,6276
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,04 265,53 1,69 248,97 0,6912 −0,0416
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 304,27 1,68 236,13 0,6893 −0,0693
PII / Polaris Inc. 0,04 294,75 1,68 245,27 0,6868 −0,0503
GM / General Motors Company 0,03 323,59 1,68 327,81 0,6864 0,0928
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 278,71 1,68 259,44 0,6858 −0,0209
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 278,12 1,59 290,64 0,6493 0,0334
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 306,32 1,52 313,01 0,6240 0,0648
ESI / Element Solutions Inc 0,07 265,04 1,49 199,20 0,6087 −0,1445
BKR / Baker Hughes Company 0,04 255,27 1,46 195,34 0,5974 −0,1512
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 1,43 0,5858 0,5858
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 260,57 1,43 265,73 0,5855 −0,0074
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 1,34 0,5493 0,5493
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5356
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6863
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5677
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2684
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1192
ALIT / Alight, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6682
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0082