Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 745 919 052 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Class har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 745 919 052 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and General Electric Company (US:GE) . CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classs nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , DTE Energy Company (US:DTE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,88 | 940,38 | 5,6388 | 3,0147 | |
| 2,56 | 346,33 | 2,0767 | 2,0767 | |
| 2,32 | 1 069,34 | 6,4120 | 1,9355 | |
| 12,82 | 251,06 | 1,5054 | 1,5054 | |
| 5,13 | 430,96 | 2,5842 | 1,4125 | |
| 2,25 | 212,52 | 1,2744 | 1,2744 | |
| 0,80 | 589,84 | 3,5368 | 1,0531 | |
| 1,43 | 155,66 | 0,9334 | 0,9334 | |
| 15,16 | 681,06 | 4,0838 | 0,9190 | |
| 0,55 | 153,13 | 0,9182 | 0,9182 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,83 | 540,00 | 3,2380 | −2,7313 | |
| 0,52 | 157,41 | 0,9439 | −2,4992 | |
| 3,50 | 296,39 | 1,7773 | −2,3472 | |
| 2,30 | 161,95 | 0,9711 | −1,7362 | |
| 2,56 | 462,76 | 2,7748 | −1,3642 | |
| 1,21 | 161,59 | 0,9690 | −0,8179 | |
| 1,39 | 152,54 | 0,9147 | −0,7752 | |
| 1,70 | 291,90 | 1,7503 | −0,7247 | |
| 1,11 | 245,56 | 1,4725 | −0,4839 | |
| 0,57 | 163,76 | 0,9819 | −0,4524 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 2,32 | 44,77 | 1 069,34 | 67,88 | 6,4120 | 1,9355 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 3,88 | 107,50 | 940,38 | 151,86 | 5,6388 | 3,0147 | |||
| RTX / RTX Corporation | 5,70 | 10,15 | 777,51 | 13,04 | 4,6622 | −0,1719 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 15,16 | 30,74 | 681,06 | 51,24 | 4,0838 | 0,9190 | |||
| GE / General Electric Company | 2,77 | 12,84 | 680,95 | 34,06 | 4,0831 | 0,5133 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,80 | 108,30 | 589,84 | 66,90 | 3,5368 | 1,0531 | |||
| US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | 5,57 | 15,82 | 556,92 | 15,80 | 3,3395 | −0,0407 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,83 | −34,39 | 540,00 | −36,42 | 3,2380 | −2,7313 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 7,43 | −4,32 | 529,19 | 5,13 | 3,1732 | −0,3644 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 2,56 | −32,44 | 462,76 | −21,42 | 2,7748 | −1,3642 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 5,13 | 1 309,07 | 430,96 | 1 114,01 | 2,5842 | 1,4125 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 2,07 | 21,91 | 416,03 | 1,25 | 2,4946 | −0,3932 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,41 | 33,73 | 371,72 | 33,40 | 2,2290 | 0,2705 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 2,56 | 346,33 | 2,0767 | 2,0767 | |||||
| IP / International Paper Company | 7,05 | 26,82 | 337,10 | 7,60 | 2,0213 | −0,1805 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1,26 | 84,21 | 324,00 | 92,35 | 1,9428 | 0,7590 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 7,50 | 13,49 | 308,89 | 4,48 | 1,8522 | −0,2257 | |||
| LIN / Linde plc | 0,64 | 18,74 | 298,03 | 18,88 | 1,7871 | 0,0251 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 3,50 | −50,51 | 296,39 | −49,49 | 1,7773 | −2,3472 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,70 | −17,81 | 291,90 | −17,11 | 1,7503 | −0,7247 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,15 | 39,46 | 284,74 | 25,90 | 1,7074 | 0,1178 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 1,48 | 64,40 | 279,03 | 55,06 | 1,6731 | 0,4084 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,88 | 13,90 | 276,50 | 15,94 | 1,6580 | −0,0181 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 1,48 | 16,02 | 275,62 | 3,30 | 1,6527 | −0,2226 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,97 | 17,84 | 271,25 | 29,91 | 1,6265 | 0,1591 | |||
| HAL / Halliburton Company | 12,82 | 251,06 | 1,5054 | 1,5054 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 1,11 | −1,82 | 245,56 | −11,78 | 1,4725 | −0,4839 | |||
| BA / The Boeing Company | 1,17 | 18,76 | 242,37 | 40,99 | 1,4533 | 0,2452 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,90 | 73,21 | 237,91 | 54,33 | 1,4266 | 0,3431 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 1,43 | 96,51 | 235,91 | 95,89 | 1,4146 | 0,5682 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 2,77 | 33,11 | 233,49 | 47,38 | 1,4001 | 0,2866 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 4,55 | 18,63 | 230,75 | 34,31 | 1,3836 | 0,1762 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 2,25 | 212,52 | 1,2744 | 1,2744 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 6,70 | 45,21 | 203,47 | 56,00 | 1,2201 | 0,3034 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 1,08 | 41,18 | 197,47 | 31,72 | 1,1841 | 0,1304 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,93 | 80,10 | 190,73 | 73,94 | 1,1437 | 0,3730 | |||
| MDT / Medtronic plc | 2,21 | 11,39 | 183,67 | 0,45 | 1,1014 | −0,1837 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 5,67 | 18,19 | 179,70 | 15,36 | 1,0775 | −0,0173 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,72 | 16,69 | 176,24 | 8,34 | 1,0568 | −0,0865 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,39 | 24,80 | 172,93 | 14,98 | 1,0369 | −0,0201 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,57 | −14,23 | 163,76 | −19,76 | 0,9819 | −0,4524 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 2,30 | −47,94 | 161,95 | −57,96 | 0,9711 | −1,7362 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 1,21 | −34,33 | 161,59 | −36,44 | 0,9690 | −0,8179 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,52 | −49,45 | 157,41 | −67,87 | 0,9439 | −2,4992 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 1,43 | 155,66 | 0,9334 | 0,9334 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,55 | 153,13 | 0,9182 | 0,9182 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 1,39 | −34,12 | 152,54 | −36,56 | 0,9147 | −0,7752 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,51 | 36,87 | 145,32 | 26,37 | 0,8714 | 0,0632 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 2,06 | 30,64 | 139,35 | 37,28 | 0,8356 | 0,1221 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 1,01 | 137,47 | 0,8243 | 0,8243 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 2,00 | −7,41 | 133,46 | −5,14 | 0,8002 | −0,1885 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 3,39 | 38,95 | 130,48 | 44,86 | 0,7824 | 0,1493 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 1,53 | 423,95 | 123,58 | 610,56 | 0,7410 | −0,0525 |
