Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 474 384
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Capital Financial Services, LLC har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 474 384 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capital Financial Services, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , NV5 Global, Inc. (US:NVEE) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Arista Networks Inc (US:ANET) . Capital Financial Services, LLCs nya positioner inkluderar Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Capital Financial Services, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,09 2,8846 0,7054
0,00 0,22 0,3029 0,3029
0,07 3,67 5,0639 0,2310
0,00 0,46 0,6391 0,0921
0,00 0,50 0,6937 0,0402
0,00 0,35 0,4878 0,0295
0,00 0,23 0,3168 0,0182
0,00 0,21 0,0003 0,0003
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,71 0,0065 −7,7713
0,03 4,61 0,0064 −6,5991
0,01 4,00 0,0055 −5,3699
0,01 2,52 0,0035 −2,9400
0,03 1,91 0,0026 −2,7442
0,00 2,12 0,0029 −2,4896
0,01 1,91 0,0026 −2,3450
0,03 1,70 0,0023 −2,1931
0,01 1,37 0,0019 −2,0486
0,01 1,39 0,0019 −2,0412
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-23 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 −4,81 4,71 −10,51 0,0065 −7,7713
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,03 −3,37 4,61 3,25 0,0064 −6,5991
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −4,88 4,00 10,04 0,0055 −5,3699
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −4,12 3,67 12,27 5,0639 0,2310
ANET / Arista Networks Inc 0,02 −4,55 2,80 2,57 3,8615 −0,1716
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −3,94 2,52 26,37 0,0035 −2,9400
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −2,28 2,12 25,80 0,0029 −2,4896
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 −6,66 2,09 41,79 2,8846 0,7054
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −1,52 1,91 20,40 0,0026 −2,3450
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,44 1,91 2,69 0,0026 −2,7442
CCS / Century Communities, Inc. 0,03 −2,17 1,70 14,34 0,0023 −2,1931
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 −7,89 1,46 14,66 0,0020 −1,8741
TRTN.PRC / Triton International Limited - Preferred Stock 0,02 −3,68 1,41 20,98 0,0020 −1,7248
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −2,11 1,39 0,72 0,0019 −2,0412
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −2,59 1,37 −1,15 0,0019 −2,0486
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −2,13 1,34 1,44 0,0018 −1,9482
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −1,40 1,25 2,21 0,0017 −1,8034
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −2,16 1,24 12,27 0,0017 −1,6245
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −1,40 1,22 −9,27 0,0017 −1,9927
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −1,05 1,22 10,37 0,0017 −1,6378
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 −5,11 1,20 −1,23 0,0017 −1,7961
V / Visa Inc. 0,01 −2,06 1,18 14,51 0,0016 −1,5270
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 −3,03 1,07 −12,48 0,0015 −1,8110
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 −0,09 1,02 21,24 0,0014 −1,2375
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −0,38 1,01 13,55 0,0014 −1,3188
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −3,35 1,00 16,36 0,0014 −1,2730
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,94 0,92 −1,39 0,0013 −1,3766
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,91 29,22 0,0013 −1,0410
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,02 −0,48 0,90 4,77 0,0012 −1,2687
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,33 0,90 35,75 0,0012 −0,9789
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,01 0,87 7,03 0,0012 −1,1978
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,04 −0,99 0,85 −10,19 1,1678 −0,2248
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 −4,43 0,83 2,10 1,1398 −0,0562
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 32,12 0,74 41,76 0,0010 −0,7707
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −9,16 0,74 −8,21 0,0010 −1,1876
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,03 0,00 0,68 0,59 0,0009 −1,0014
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 −0,81 0,68 −6,86 0,9370 −0,1407
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,05 −0,98 0,66 6,96 0,0009 −0,9127
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,34 0,65 −8,93 0,0009 −1,0591
PARA / Paramount Global 0,04 −2,31 0,64 −13,46 0,8874 −0,2111
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −3,31 0,50 13,57 0,6937 0,0402
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −1,19 0,47 −1,66 0,0007 −0,7119
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −2,91 0,46 25,14 0,6391 0,0921
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −10,19 0,44 −12,28 0,0006 −0,7460
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,43 −1,38 0,0006 −0,6440
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 −6,25 0,42 20,57 0,0006 −0,5169
NUE / Nucor Corporation 0,00 −3,15 0,41 19,12 0,0006 −0,5021
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,39 6,06 0,0005 −0,5361
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 65,35 0,37 79,81 0,0005 −0,3070
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −7,61 0,37 9,73 0,0005 −0,5007
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −6,25 0,36 −1,10 0,4944 −0,0408
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −0,13 0,35 13,87 0,4878 0,0295
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,35 25,82 0,0005 −0,4061
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,32 −3,86 0,0004 −0,4978
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −9,15 0,32 −1,53 0,0004 −0,4815
GM / General Motors Company 0,01 −6,90 0,32 −2,46 0,4382 −0,0423
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 −17,02 0,30 −0,98 0,0004 −0,4505
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,02 −0,32 0,30 17,12 0,0004 −0,3795
GLW / Corning Incorporated 0,01 −11,88 0,30 −2,95 0,0004 −0,4505
CVX / Chevron Corporation 0,00 −11,33 0,28 10,24 0,0004 −0,3751
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −4,50 0,27 3,47 0,0004 −0,3825
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 −0,28 0,26 9,13 0,0004 −0,3559
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,26 1,98 0,0004 −0,3737
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −10,75 0,26 −8,93 0,0004 −0,4136
BG / Bunge Global SA 0,00 −3,77 0,25 15,98 0,0004 −0,3234
STLA / Stellantis N.V. 0,02 −5,55 0,24 13,15 0,0003 −0,3146
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,02 −2,18 0,23 −4,17 0,0003 −0,3545
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −4,17 0,23 13,37 0,3168 0,0182
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,3029 0,3029
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −8,84 0,21 0,00 0,0003 −0,3146
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,0003 0,0003
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,02 0,00 0,18 −4,17 0,0003 −0,2836
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,01 0,00 0,18 22,00 0,0003 −0,2215
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 −4,69 0,17 0,58 0,0002 −0,2540
BGS / B&G Foods, Inc. 0,01 −12,97 0,14 −41,28 0,0002 −0,3472
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,12 0,00 0,0002 −0,1802
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 0,00 0,06 6,90 0,0001 −0,0857
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,01 0,00 0,04 4,76 0,0001 −0,0620
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0001 −0,0487
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4095