Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 465 003 106 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Capital Counsel Llc/ny har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 465 003 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capital Counsel Llc/nys största innehav är Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Capital Counsel Llc/nys nya positioner inkluderar Ralliant Corporation (US:RAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 252,88 | 10,2588 | 1,7045 | |
| 2,21 | 226,58 | 9,1920 | 1,5512 | |
| 0,46 | 247,13 | 10,0255 | 1,3370 | |
| 1,31 | 231,70 | 9,3997 | 0,2747 | |
| 0,39 | 6,05 | 0,2453 | 0,1164 | |
| 0,08 | 11,75 | 0,4766 | 0,0998 | |
| 0,05 | 1,98 | 0,0805 | 0,0309 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,0142 | 0,0142 | |
| 0,01 | 2,69 | 0,1091 | 0,0126 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,0100 | 0,0100 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 270,65 | 10,9796 | −1,0387 | |
| 0,15 | 174,09 | 7,0626 | −0,8351 | |
| 0,68 | 209,78 | 8,5105 | −0,7372 | |
| 0,25 | 251,02 | 10,1832 | −0,6047 | |
| 0,81 | 224,00 | 9,0871 | −0,5496 | |
| 0,30 | 111,36 | 4,5178 | −0,5168 | |
| 0,58 | 91,78 | 3,7233 | −0,2885 | |
| 0,99 | 68,54 | 2,7804 | −0,1669 | |
| 0,07 | 14,74 | 0,5979 | −0,1312 | |
| 0,05 | 9,03 | 0,3665 | −0,0457 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,76 | −1,52 | 270,65 | −0,23 | 10,9796 | −1,0387 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,51 | −1,16 | 252,88 | 30,96 | 10,2588 | 1,7045 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,25 | −1,52 | 251,02 | 3,08 | 10,1832 | −0,6047 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,46 | −1,34 | 247,13 | 26,01 | 10,0255 | 1,3370 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,31 | −0,93 | 231,70 | 12,49 | 9,3997 | 0,2747 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 2,21 | −0,51 | 226,58 | 31,38 | 9,1920 | 1,5512 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,81 | −0,88 | 224,00 | 2,98 | 9,0871 | −0,5496 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,68 | −0,44 | 209,78 | 0,50 | 8,5105 | −0,7372 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,15 | −1,83 | 174,09 | −2,34 | 7,0626 | −0,8351 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,30 | −2,05 | 111,36 | −2,01 | 4,5178 | −0,5168 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,58 | −2,24 | 91,78 | 1,35 | 3,7233 | −0,2885 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,99 | −0,38 | 68,54 | 3,02 | 2,7804 | −0,1669 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | −3,04 | 14,74 | −10,45 | 0,5979 | −0,1312 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,64 | 7,47 | 14,37 | 6,00 | 0,5830 | −0,0176 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,08 | 0,00 | 11,75 | 38,11 | 0,4766 | 0,0998 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | 0,76 | 9,03 | −2,90 | 0,3665 | −0,0457 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,07 | 1,55 | 7,67 | 0,48 | 0,3113 | −0,0270 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,39 | 67,64 | 6,05 | 107,80 | 0,2453 | 0,1164 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,93 | 5,36 | −8,51 | 0,2173 | −0,0421 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 1,80 | 5,01 | −10,21 | 0,2030 | −0,0439 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,94 | 18,03 | 0,1192 | 0,0089 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,69 | 23,45 | 0,1091 | 0,0126 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 1,95 | 2,56 | −7,01 | 0,1039 | −0,0181 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −6,60 | 2,47 | 6,42 | 0,1002 | −0,0026 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,05 | 35,40 | 1,98 | 77,37 | 0,0805 | 0,0309 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,78 | −11,94 | 0,0722 | −0,0173 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −5,75 | 1,78 | −3,37 | 0,0721 | −0,0094 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 15,45 | 0,0679 | 0,0037 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | 0,77 | 1,52 | 4,41 | 0,0615 | −0,0028 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | −18,44 | 1,11 | −6,17 | 0,0451 | −0,0074 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 29,48 | 1,09 | 29,73 | 0,0443 | 0,0070 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | −10,72 | 1,00 | −0,50 | 0,0404 | −0,0040 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −11,46 | 0,91 | −2,16 | 0,0368 | −0,0043 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,79 | −28,82 | 0,0322 | −0,0172 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 14,11 | 0,64 | 35,38 | 0,0259 | 0,0050 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −29,03 | 0,60 | −18,19 | 0,0243 | −0,0081 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −5,99 | 0,59 | 36,87 | 0,0241 | 0,0049 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 9,11 | 0,0214 | −0,0000 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −27,64 | 0,44 | −14,51 | 0,0179 | −0,0050 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −6,36 | 0,0156 | −0,0026 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −28,66 | 0,33 | −41,96 | 0,0132 | −0,0116 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 8,36 | 0,0126 | −0,0001 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,29 | −17,42 | 0,0119 | −0,0039 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,71 | 0,0115 | −0,0010 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | −6,69 | 0,28 | 3,36 | 0,0112 | −0,0007 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 14,91 | 0,0107 | 0,0005 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,63 | 0,0101 | −0,0007 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,01 | 0,25 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 17,91 | 0,0096 | 0,0007 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,00 | 0,0096 | 0,0007 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,23 | 0,0093 | 0,0093 | |||||
| VNT / Vontier Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 12,00 | 0,0091 | 0,0003 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | −15,91 | 0,0075 | −0,0023 | |||
| VUZI / Vuzix Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 45,00 | 0,0024 | 0,0006 | |||
| NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. | 0,07 | −8,50 | 0,05 | −4,08 | 0,0019 | −0,0003 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
