Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 233 471 849
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cape Ann Asset Management Ltd har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 233 471 849 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cape Ann Asset Management Ltds största innehav är Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) . Cape Ann Asset Management Ltds nya positioner inkluderar Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ero Copper Corp. (US:ERO) , .

Cape Ann Asset Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 28,27 12,1065 12,1065
1,04 17,46 7,4799 7,4799
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 27,00 11,5651 −5,7216
0,00 0,00 −4,0223
3,55 55,48 23,7634 −3,8725
0,16 34,67 14,8486 −2,9993
0,92 21,61 9,2580 −2,4130
0,22 24,25 10,3860 −2,2097
0,45 5,25 2,2470 −1,3940
0,28 19,48 8,3455 −0,9764
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 3,55 −0,52 55,48 23,30 23,7634 −3,8725
BAP / Credicorp Ltd. 0,16 −0,64 34,67 19,30 14,8486 −2,9993
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 28,27 12,1065 12,1065
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 −0,69 27,00 −4,06 11,5651 −5,7216
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,22 −0,59 24,25 18,24 10,3860 −2,2097
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,92 −0,51 21,61 13,75 9,2580 −2,4130
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 38,07 19,48 28,38 8,3455 −0,9764
ERO / Ero Copper Corp. 1,04 17,46 7,4799 7,4799
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 5,25 −11,50 2,2470 −1,3940
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0223