Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 436 544
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Capco Asset Management, LLC har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 436 544 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Capco Asset Management, LLCs största innehav är Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . Capco Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,96 43,39 9,1259 3,0736
0,10 48,62 10,2266 1,3666
0,03 19,69 4,1423 0,8154
0,25 24,27 5,1039 0,8084
0,14 31,27 6,5762 0,2591
0,09 28,46 5,9860 0,2427
0,25 67,36 14,1676 0,1850
0,00 0,11 0,0224 0,0224
0,01 0,10 0,0218 0,0218
0,00 0,10 0,0202 0,0202
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 53,66 11,2862 −5,6352
0,03 54,01 11,3592 −0,6569
2,94 33,71 7,0908 −0,3371
0,10 41,89 8,8106 −0,1851
0,40 27,69 5,8250 −0,0876
0,00 0,18 0,0380 −0,0082
0,00 0,38 0,0791 −0,0059
0,00 0,05 0,0102 −0,0024
0,00 0,01 0,0011 −0,0002
0,00 0,00 0,0003 −0,0001
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MAR / Marriott International, Inc. 0,25 −0,66 67,36 13,95 14,1676 0,1850
MKL / Markel Group Inc. 0,03 −0,49 54,01 6,31 11,3592 −0,6569
PGR / The Progressive Corporation 0,20 −20,45 53,66 −24,99 11,2862 −5,6352
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 −2,04 48,62 29,80 10,2266 1,3666
GOGO / Gogo Inc. 2,96 −0,43 43,39 69,57 9,1259 3,0736
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,10 −0,71 41,89 10,14 8,8106 −0,1851
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,94 0,52 33,71 7,36 7,0908 −0,3371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 1,53 31,27 17,07 6,5762 0,2591
ADSK / Autodesk, Inc. 0,09 −0,88 28,46 17,21 5,9860 0,2427
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −0,75 27,69 10,79 5,8250 −0,0876
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 −0,20 24,27 33,62 5,1039 0,8084
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 45,64 19,69 40,01 4,1423 0,8154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0791 −0,0059
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,18 −7,69 0,0380 −0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,11 0,0224 0,0224
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,10 0,0218 0,0218
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,10 0,0202 0,0202
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,09 0,0187 0,0187
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,08 0,0175 0,0175
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0171 0,0171
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,08 0,0168 0,0168
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,08 0,0164 0,0164
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 413,64 0,07 475,00 0,0147 0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,05 −9,43 0,0102 −0,0024
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,03 0,0053 0,0053
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0002
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0001