Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 399 440 349
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Camrose Capital Investment Partners LLP har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 399 440 349 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Camrose Capital Investment Partners LLPs största innehav är Core & Main, Inc. (US:CNM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 42,05 10,5267 2,1067
0,96 57,96 14,5099 2,0707
0,18 47,53 11,8987 1,0162
0,09 47,27 11,8336 0,7905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 38,15 9,5499 −1,6124
0,31 45,71 11,4432 −1,5772
0,08 46,00 11,5155 −1,3201
0,33 37,40 9,3625 −1,1775
0,07 37,39 9,3600 −0,2970
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNM / Core & Main, Inc. 0,96 33,78 57,96 67,12 14,5099 2,0707
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,18 33,84 47,53 56,65 11,8987 1,0162
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 33,72 47,27 53,53 11,8336 0,7905
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,08 33,69 46,00 28,54 11,5155 −1,3201
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,31 33,72 45,71 25,91 11,4432 −1,5772
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,20 55,03 42,05 79,12 10,5267 2,1067
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,12 21,43 38,15 22,57 9,5499 −1,6124
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,33 33,95 37,40 27,27 9,3625 −1,1775
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 33,81 37,39 38,87 9,3600 −0,2970