Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 101 562 959
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Campbell Deegan Wealth Management, LLC har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 562 959 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Campbell Deegan Wealth Management, LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF (US:FDLO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Campbell Deegan Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Walmart Inc. (US:WMT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) , and .

Campbell Deegan Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 11,94 11,7558 4,0867
0,07 4,06 3,9941 1,3318
0,02 7,41 7,2970 0,4511
0,00 0,31 0,3072 0,3072
0,00 0,27 0,2619 0,2619
0,00 0,26 0,2566 0,2566
0,00 0,26 0,2524 0,2524
0,00 0,22 0,2212 0,2212
0,00 0,21 0,2020 0,2020
0,00 2,14 2,1044 0,1967
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 17,88 17,6014 −1,9163
0,31 19,77 19,4611 −1,8309
0,01 1,84 1,8142 −0,5693
0,19 19,99 19,6851 −0,4676
0,01 0,37 0,3651 −0,2244
0,00 0,45 0,4417 −0,2012
0,00 0,39 0,3875 −0,1791
0,01 0,58 0,5664 −0,1673
0,00 0,35 0,3488 −0,1553
0,01 0,44 0,4292 −0,1392
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,19 5,84 19,99 14,12 19,6851 −0,4676
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,31 3,08 19,77 6,79 19,4611 −1,8309
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 2,98 17,88 5,36 17,6014 −1,9163
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,19 70,79 11,94 79,10 11,7558 4,0867
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,34 7,41 24,53 7,2970 0,4511
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 76,17 4,06 75,28 3,9941 1,3318
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,74 2,14 28,89 2,1044 0,1967
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,26 2,11 10,73 2,0732 −0,1142
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,72 1,84 −11,06 1,8142 −0,5693
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,05 1,47 14,80 1,4435 −0,0256
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 −10,97 1,17 29,76 1,1554 0,1154
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 30,23 0,72 38,46 0,7097 0,1111
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 0,00 0,62 0,32 0,6104 −0,0996
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,50 0,58 −9,73 0,5664 −0,1673
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,60 0,57 25,39 0,5595 0,0375
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,22 0,54 −2,35 0,5325 −0,1042
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,28 0,54 10,00 0,5313 −0,0329
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,14 0,52 13,91 0,5086 −0,0136
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −12,85 0,45 −19,71 0,4417 −0,2012
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,45 5,16 0,4412 −0,0490
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,04 0,44 −11,94 0,4292 −0,1392
CVX / Chevron Corporation 0,00 −6,66 0,39 −20,12 0,3875 −0,1791
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,11 0,38 −2,30 0,3780 −0,0736
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −36,19 0,37 −27,73 0,3651 −0,2244
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 1,76 0,37 2,50 0,3641 −0,0506
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,79 0,35 −19,18 0,3488 −0,1553
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −0,45 0,32 −6,74 0,3133 −0,0800
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,31 0,3072 0,3072
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,37 0,29 −6,23 0,2824 −0,0695
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,10 0,28 −12,10 0,2722 −0,0893
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −23,08 0,27 −12,46 0,2631 −0,0889
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,27 0,2619 0,2619
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,62 0,26 4,00 0,2568 −0,0315
BA / The Boeing Company 0,00 0,26 0,2566 0,2566
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,26 0,2524 0,2524
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,49 0,24 18,41 0,2351 0,0038
GL / Globe Life Inc. 0,00 −13,85 0,24 −18,62 0,2329 −0,1018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,44 0,23 −9,27 0,2218 −0,0639
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,2212 0,2212
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −22,42 0,22 −18,98 0,2193 −0,0962
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 −5,58 0,2173 −0,0516
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,28 0,22 6,93 0,2131 −0,0204
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,00 0,22 −21,82 0,2121 −0,1053
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,21 0,2020 0,2020
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000