Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 804 000
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CAMG Solamere Management, LLC har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 804 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAMG Solamere Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . CAMG Solamere Management, LLCs nya positioner inkluderar Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Hanesbrands Inc. (US:HBI) , Asensus Surgical, Inc. (US:ASXC) , .

CAMG Solamere Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,05 0,8588 0,8588
0,06 0,95 0,7808 0,7808
0,03 0,70 0,5780 0,5780
0,05 1,60 1,3136 0,5427
0,00 0,38 0,3103 0,3103
0,07 1,58 1,3004 0,2611
0,04 2,61 2,1395 0,2128
0,04 1,57 1,2890 0,1927
0,02 1,56 1,2840 0,1921
0,02 1,26 1,0336 0,1851
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0134
0,00 0,00 −0,7467
0,01 2,63 2,1567 −0,4329
0,03 12,13 9,9578 −0,3101
0,11 5,51 4,5204 −0,3050
0,02 1,18 0,9721 −0,2442
0,05 3,75 3,0795 −0,2059
0,00 0,61 0,4975 −0,2000
0,01 0,63 0,5164 −0,1888
0,00 0,00 −0,1865
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-12 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 1,77 12,13 1,97 9,9578 −0,3101
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,11 −0,86 5,51 −1,50 4,5204 −0,3050
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 3,98 4,74 8,20 3,8890 0,1099
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 −0,10 3,75 −1,45 3,0795 −0,2059
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −0,47 3,49 0,46 2,8636 −0,1335
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,85 2,92 2,3423 −0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 2,67 0,19 2,1962 −0,1086
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 2,63 −12,43 2,1567 −0,4329
MET / MetLife, Inc. 0,04 13,17 2,61 16,76 2,1395 0,2128
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,00 2,60 −0,95 2,1329 −0,1313
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 6,97 2,55 7,05 2,0935 0,0373
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −0,98 2,43 −1,97 1,9975 −0,1450
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 0,00 2,31 −3,30 1,9006 −0,1659
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 12,89 2,27 15,51 1,8653 0,1673
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,23 6,61 1,8275 0,0251
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 −0,15 2,12 −1,63 1,7380 −0,1196
T / AT&T Inc. 0,08 12,91 2,05 6,10 1,6847 0,0152
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,03 0,00 2,02 5,76 1,6584 0,0097
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 2,00 1,67 1,6461 −0,0562
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −3,37 1,98 −0,70 1,6256 −0,0957
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,41 1,95 17,59 1,5968 0,1691
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 7,36 1,90 12,91 1,5582 0,1072
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 13,31 1,89 1,45 1,5484 −0,0563
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 12,75 1,80 15,68 1,4778 0,1346
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 1,65 10,12 1,3579 0,0614
NUE / Nucor Corporation 0,02 0,00 1,64 2,69 1,3481 −0,0322
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,08 11,95 1,64 17,19 1,3431 0,1381
INTC / Intel Corporation 0,03 17,28 1,62 11,35 1,3292 0,0741
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 30,59 1,61 15,61 1,3193 0,1195
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,05 13,14 1,60 79,17 1,3136 0,5427
PPL / PPL Corporation 0,06 −2,26 1,59 −2,57 1,3054 −0,1034
APA / APA Corporation 0,07 32,83 1,58 31,56 1,3004 0,2611
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 12,47 1,58 10,16 1,2996 0,0592
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,04 12,16 1,57 23,62 1,2890 0,1927
MS / Morgan Stanley 0,02 16,41 1,56 23,64 1,2840 0,1921
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,17 1,55 2,04 1,2709 −0,0386
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 1,51 2,44 1,2405 −0,0327
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 8,22 1,46 7,20 1,1978 0,0230
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 33,07 1,43 12,71 1,1724 0,0787
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 0,00 1,33 −8,27 1,0927 −0,1598
SCI / Service Corporation International 0,02 14,06 1,26 28,08 1,0336 0,1851
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 12,26 1,23 13,17 1,0090 0,0715
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 18,50 1,19 17,91 0,9729 0,1053
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 −3,14 1,18 −15,97 0,9721 −0,2442
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 14,13 1,18 1,63 0,9704 −0,0335
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 1,05 0,8588 0,8588
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,03 14,04 1,04 19,34 0,8563 0,1018
HBI / Hanesbrands Inc. 0,06 0,95 0,7808 0,7808
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,22 0,94 6,70 0,7709 0,0113
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 16,55 0,90 −1,96 0,7389 −0,0535
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 13,92 0,88 18,33 0,7208 0,0803
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,87 9,82 0,7159 0,0305
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,92 0,84 −12,58 0,6905 −0,1400
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,02 35,22 0,79 8,32 0,6519 0,0191
WOOD / iShares Trust - iShares Global Timber & Forestry ETF 0,01 0,00 0,74 −1,98 0,6084 −0,0442
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,03 0,70 0,5780 0,5780
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 −14,58 0,63 −23,01 0,5164 −0,1888
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −24,68 0,61 −25,00 0,4975 −0,2000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,57 −4,55 0,4655 −0,0472
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,44 −1,57 0,3604 −0,0246
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,46 0,40 −5,48 0,3259 −0,0366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,38 0,3103 0,3103
DIS / The Walt Disney Company 0,00 4,89 0,36 0,56 0,2972 −0,0136
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,00 0,36 −0,28 0,2956 −0,0161
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,35 −4,31 0,2915 −0,0288
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −5,84 0,34 2,99 0,2832 −0,0059
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 6,21 0,2668 0,0027
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,31 3,64 0,2570 −0,0037
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,30 −0,97 0,2504 −0,0155
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,30 −8,59 0,2447 −0,0368
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,19 0,29 −2,66 0,2406 −0,0193
BAC / Bank of America Corporation 0,01 38,79 0,29 42,36 0,2373 0,0620
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 1,44 0,2315 −0,0085
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 −4,50 0,2266 −0,0229
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,26 −0,38 0,2151 −0,0119
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,01 0,00 0,26 2,78 0,2126 −0,0049
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,26 −3,72 0,2126 −0,0196
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,25 −2,73 0,2044 −0,0166
NKE / NIKE, Inc. 0,00 8,15 0,24 1,69 0,1979 −0,0067
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,22 −9,02 0,1823 −0,0284
BA / The Boeing Company 0,00 −10,64 0,21 −18,50 0,1699 −0,0493
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,01 0,00 0,11 1,82 0,0920 −0,0030
ASXC / Asensus Surgical, Inc. 0,02 0,03 0,0255 0,0255
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1865
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0134
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7467