Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 385 482 672
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CMAAX - Calvert Moderate Allocation Fund Class A har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 385 482 672 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CMAAX - Calvert Moderate Allocation Fund Class As största innehav är Calvert Bond Fund (US:US1315823229) , Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund (US:US1315822981) , Calvert US Large Cap Growth Responsible Index Fund (US:US1316184720) , Calvert US Large Cap Value Responsible Index Fund (US:US1316184647) , and Calvert International Responsible Index Fund (US:US13161Y8488) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,57 24,82 6,4145 1,8688
0,72 25,47 6,5844 1,5737
3,72 54,42 14,0646 0,9270
3,51 3,51 0,9071 0,9047
0,35 8,59 2,2204 0,8997
0,43 30,50 7,8832 0,0928
0,20 8,71 2,2521 0,0768
0,86 23,30 6,0234 0,0702
0,27 9,65 2,4932 0,0459
0,07 0,0182 0,0182
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,98 52,12 13,4723 −4,7102
0,19 1,90 0,4915 −0,8481
0,87 7,60 1,9645 −0,4057
0,77 11,42 2,9505 −0,2744
0,57 10,72 2,7697 −0,1500
0,39 7,83 2,0232 −0,1297
0,20 19,26 4,9784 −0,1131
1,73 20,33 5,2541 −0,1043
0,24 3,87 0,9992 −0,0845
0,75 25,53 6,5995 −0,0845
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US1315823229 / Calvert Bond Fund 3,72 11,41 54,42 11,94 14,0646 0,9270
US1315822981 / Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund 0,98 −30,38 52,12 −22,52 13,4723 −4,7102
US1316184720 / Calvert US Large Cap Growth Responsible Index Fund 0,43 −6,89 30,50 5,81 7,8832 0,0928
US1316184647 / Calvert US Large Cap Value Responsible Index Fund 0,75 −2,17 25,53 3,24 6,5995 −0,0845
US13161Y8488 / Calvert International Responsible Index Fund 0,72 20,98 25,47 37,41 6,5844 1,5737
US1315823302 / Calvert Core Bond Fund 1,57 47,18 24,82 47,55 6,4145 1,8688
US1316497411 / Calvert International Equity Fund 0,86 −3,88 23,30 5,80 6,0234 0,0702
US1315821322 / Calvert Focused Value Fund 1,73 −0,96 20,33 2,53 5,2541 −0,1043
US1315822809 / Calvert Equity Fund 0,20 −3,30 19,26 2,25 4,9784 −0,1131
US1316497171 / Calvert Emerging Markets Advancement Fund 1,23 −8,20 16,67 3,69 4,3098 −0,0362
US1315822312 / Calvert Mortgage Access Fund 1,55 1,65 15,32 2,48 3,9597 −0,0806
US13161X8406 / Calvert Absolute Return Bond Fund 0,77 −5,30 11,42 −4,33 2,9505 −0,2744
US1316497585 / Calvert International Opportunities Fund 0,57 −12,51 10,72 −0,81 2,7697 −0,1500
US13161P6723 / Calvert Small Cap Fund 0,27 4,20 9,65 6,53 2,4932 0,0459
US1316184563 / Calvert US Mid Cap Core Responsible Index Fund 0,20 0,82 8,71 8,26 2,2521 0,0768
US1315822726 / Calvert High Yield Bond Fund 0,35 71,97 8,59 75,81 2,2204 0,8997
US1316497668 / Calvert Emerging Markets Equity Fund 0,39 −13,52 7,83 −1,73 2,0232 −0,1297
US13161X8653 / Calvert Floating-Rate Advantage Fund 0,87 −12,74 7,60 −13,34 1,9645 −0,4057
US1315822643 / Calvert Short-Duration Income Fund 0,24 −3,96 3,87 −3,59 0,9992 −0,0845
US1316497098 / Calvert Mid-Cap Fund 0,08 −1,00 3,82 1,19 0,9863 −0,0331
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,51 39 152,15 3,51 43 762,50 0,9071 0,9047
US1315823146 / Calvert Ultra-Short Duration Income Fund 0,19 −61,63 1,90 −61,64 0,4915 −0,8481
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0182 0,0182
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0149 0,0149