Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 550 827 666
Aktuella positioner 572
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSIFX - Calvert Balanced Fund Class A har redovisat 572 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 550 827 666 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSIFX - Calvert Balanced Fund Class As största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CSIFX - Calvert Balanced Fund Class As nya positioner inkluderar Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
56,84 4,0098 3,1316
47,32 3,3386 2,7433
0,46 72,45 5,1115 1,4118
20,39 1,4388 1,2473
103,88 103,88 7,3284 1,1970
0,15 75,33 5,3146 1,0827
0,12 32,86 2,3182 0,7328
0,05 8,51 0,6007 0,6007
0,03 6,50 0,4588 0,4588
0,02 21,16 1,4927 0,3959
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 49,94 3,5232 −0,6585
0,07 13,79 0,9730 −0,5585
0,05 8,88 0,6266 −0,4968
0,00 0,0001 −0,4573
0,04 9,03 0,6368 −0,3300
0,48 18,23 1,2859 −0,3031
0,43 8,27 0,5834 −0,2996
0,02 4,92 0,3473 −0,2679
0,02 14,19 1,0009 −0,1856
0,10 14,20 1,0015 −0,1795
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 103,88 26,11 103,88 26,11 7,3284 1,1970
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 0,00 75,33 32,50 5,3146 1,0827
NVDA / NVIDIA Corporation 0,46 0,00 72,45 45,77 5,1115 1,4118
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 56,84 404,55 4,0098 3,1316
AAPL / Apple Inc. 0,24 −3,76 49,94 −11,10 3,5232 −0,6585
EW / Edwards Lifesciences Corporation 47,32 460,84 3,3386 2,7433
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 3,41 45,95 19,24 3,2415 0,3732
GOOG / Alphabet Inc. 0,23 −5,29 40,66 7,54 2,8688 0,0541
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 −6,29 32,86 54,29 2,3182 0,7328
V / Visa Inc. 0,07 9,98 23,08 11,42 1,6281 0,0864
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 0,00 21,16 43,61 1,4927 0,3959
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 20,39 730,04 1,4388 1,2473
BKR / Baker Hughes Company 0,48 −2,12 18,23 −14,62 1,2859 −0,3031
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,11 −4,09 16,81 19,67 1,1857 0,1402
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,17 14,17 16,45 38,48 1,1607 0,2763
ALL / The Allstate Corporation 0,08 0,00 16,29 −2,78 1,1489 −0,0980
TRU / TransUnion 0,18 0,00 16,26 6,04 1,1473 0,0057
KO / The Coca-Cola Company 0,23 0,00 16,17 −1,22 1,1407 −0,0777
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 15,75 1,78 15,75 1,77 1,1113 −0,0408
WMT / Walmart Inc. 0,16 0,00 15,57 11,38 1,0982 0,0579
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 12,45 15,41 19,60 1,0872 0,1281
LRCX / Lam Research Corporation 0,15 0,00 15,04 33,89 1,0613 0,2250
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 14,69 0,15 1,0362 −0,0555
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,10 −9,26 14,20 −10,53 1,0015 −0,1795
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −5,70 14,19 −11,00 1,0009 −0,1856
US912810TF57 / TREASURY BOND 14,06 −1,99 0,9920 −0,0759
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −24,34 13,79 −32,97 0,9730 −0,5585
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 12,87 3,78 0,9077 −0,0152
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,04 0,00 12,80 −7,28 0,9034 −0,1246
ABT / Abbott Laboratories 0,09 −8,48 12,77 −6,16 0,9010 −0,1121
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,06 0,00 11,79 19,93 0,8316 0,1000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 97,79 11,46 96,08 0,8086 0,3734
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −13,27 11,35 8,98 0,8005 0,0255
CARR / Carrier Global Corporation 0,15 0,00 10,91 15,45 0,7693 0,0662
FSV / FirstService Corporation 0,06 0,00 10,76 5,22 0,7589 −0,0021
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 −9,86 10,61 −8,62 0,7484 −0,1157
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 29,69 10,60 70,34 0,7480 0,2846
MAR / Marriott International, Inc. 0,04 0,00 10,60 14,69 0,7478 0,0599
APH / Amphenol Corporation 0,11 23,98 10,47 86,68 0,7385 0,3210
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,10 0,00 10,25 −5,49 0,7233 −0,0842
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 20,44 10,18 21,57 0,7180 0,0948
AME / AMETEK, Inc. 0,06 0,00 10,13 5,13 0,7149 −0,0026
HEI / HEICO Corporation 0,03 −13,31 10,04 6,42 0,7081 0,0060
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 0,00 10,00 18,02 0,7053 0,0748
LIN / Linde plc 0,02 0,00 9,57 0,76 0,6752 −0,0318
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 0,00 9,36 60,08 0,6603 0,2251
WCN / Waste Connections, Inc. 0,05 −7,41 9,34 −11,42 0,6586 −0,1259
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 55,26 9,07 85,64 0,6402 0,2763
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 −28,81 9,03 −30,51 0,6368 −0,3300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −48,36 8,88 −41,15 0,6266 −0,4968
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 18,60 8,85 12,34 0,6244 0,0379
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 8,51 0,6007 0,6007
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,11 0,00 8,44 7,90 0,5953 0,0132
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,00 8,37 −3,69 0,5903 −0,0564
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,43 −27,28 8,27 −30,30 0,5834 −0,2996
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −17,65 7,61 −9,64 0,5367 −0,0900
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,07 123,60 7,50 80,91 0,5289 0,2276
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,08 0,00 6,52 1,48 0,4599 −0,0183
HUM / Humana Inc. 0,03 6,50 0,4588 0,4588
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −30,08 6,50 −19,66 0,4583 −0,1435
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 6,29 39,51 0,4439 0,1082
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 6,20 0,76 0,4372 −0,0206
US91282CBC47 / United States Treasury Note/Bond 5,30 0,86 0,3738 −0,0172
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 4,92 −40,44 0,3473 −0,2679
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 4,23 −3,20 0,2986 −0,0268
US500769JQ84 / KFW 4,07 0,87 0,2869 −0,0132
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,73 −1,32 0,2634 −0,0183
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 3,66 −2,38 0,2581 −0,0209
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 3,60 0,2543 0,2543
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3,11 −10,04 0,2194 −0,0379
US37959GAB32 / Global Atlantic Fin Co 2,96 30,08 0,2087 0,0394
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,92 6,13 0,2063 0,0012
US3136B6XJ73 / Fannie Mae-Aces 2,89 0,52 0,2036 −0,0101
US68377WAA99 / Oportun Issuance Trust 2021-C 2,87 −20,65 0,2023 −0,0667
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 2,81 0,57 0,1982 −0,0098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 2,80 −0,14 0,1979 −0,0112
US06051GHD43 / Bank of America Corp 2,80 0,86 0,1976 −0,0091
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 2,73 −0,15 0,1929 −0,0109
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2,71 54,36 0,1909 0,0604
US912810TL26 / TREASURY BOND 2,70 −4,25 0,1908 −0,0195
US298785HM16 / European Investment Bank 2,67 0,75 0,1885 −0,0089
US3136B3DE75 / Fannie Mae - ACES 2,59 0,54 0,1831 −0,0091
US45905U6L39 / International Bank for Reconstruction & Development 2,59 0,23 0,1825 −0,0096
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 −4,37 0,1793 −0,0185
US3140QSSX04 / Fannie Mae Pool 2,47 −1,12 0,1743 −0,0117
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 2,47 −4,34 0,1741 −0,0180
US3136BQCX56 / FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M1S A2 2,38 0,34 0,1681 −0,0087
BNH / Brookfield Finance Inc. - Corporate Bond/Note 2,37 0,1674 0,1674
US06051GGF00 / Bank of America Corp 2,30 0,39 0,1624 −0,0083
AU3FN0029609 / AAI Ltd 2,30 1,28 0,1622 −0,0068
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,29 0,66 0,1613 −0,0078
US298785JN70 / European Investment Bank 2,24 1,59 0,1580 −0,0061
CA125491AG54 / CI FINANCIAL CO 2,23 0,1574 0,1574
US91282CEM91 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,19 0,92 0,1546 −0,0070
US3136B75M95 / Federal National Mortgage Association, Series 2020-M1, Class A2 2,18 1,68 0,1538 −0,0058
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 2,10 −2,29 0,1478 −0,0118
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 2,09 0,97 0,1476 −0,0066
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,06 −18,63 0,1454 −0,0432
US91282CFJ53 / United States Treasury Note/Bond 2,06 −29,70 0,1453 −0,0728
US25267TAN19 / DIAMOND ISSUER SHINE 2021-1A A 2,04 0,20 0,1442 −0,0076
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 2,00 1,11 0,1414 −0,0061
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 2,67 0,1414 −0,0039
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 1,96 1,61 0,1381 −0,0052
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) 1,93 0,57 0,1364 −0,0067
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 1,93 0,1364 0,1364
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 1,93 126,56 0,1361 0,0726
US817743AA56 / N/A 1,91 0,10 0,1350 −0,0073
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 1,89 2,99 0,1336 −0,0032
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 1,88 0,80 0,1329 −0,0062
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 1,87 5,65 0,1319 0,0001
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 1,83 −0,16 0,1293 −0,0073
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 2,59 0,1285 −0,0036
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 1,78 −1,22 0,1259 −0,0086
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter Issuer 2022-1, LLC 4.75%, Due 07/30/2057 1,77 0,00 0,1249 −0,0069
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 1,77 −0,95 0,1247 −0,0081
US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC 1,76 1,09 0,1239 −0,0054
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,75 −2,51 0,1232 −0,0102
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1,74 0,35 0,1226 −0,0063
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,73 −3,40 0,1221 −0,0113
Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) 1,73 0,00 0,1221 −0,0068
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) 1,71 0,47 0,1206 −0,0061
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,69 0,83 0,1195 −0,0055
US12803RAC88 / CaixaBank SA 1,69 1,14 0,1193 −0,0052
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 1,68 0,48 0,1185 −0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 0,1182 0,1182
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 1,67 0,79 0,1175 −0,0055
MRX / Marex Group plc 1,64 81,02 0,1157 0,0483
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1,62 −2,23 0,1146 −0,0090
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 1,62 −2,11 0,1146 −0,0089
US30227FAG54 / Extended Stay America Trust 1,62 −0,80 0,1144 −0,0073
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 1,62 0,50 0,1144 −0,0057
US3136B1XJ86 / Fannie Mae - ACES 1,60 −0,06 0,1126 −0,0063
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 1,60 14,58 0,1126 0,0090
US19521UAA16 / Cologix Data Centers US Issuer LLC 1,59 1,02 0,1120 −0,0049
US91282CBZ32 / United States Treasury Note/Bond 1,57 1,16 0,1110 −0,0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 1,57 0,19 0,1107 −0,0058
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,91 0,1090 −0,0050
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 1,53 0,1080 0,1080
US64016NAA54 / NEIGHBORLY ISSUER LLC NBLY 2021 1A A2 144A 1,53 −0,84 0,1078 −0,0069
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 1,52 94,99 0,1072 0,0492
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 1,52 −0,20 0,1069 −0,0061
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 1,50 −11,60 0,1059 −0,0205
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 1,49 0,1051 0,1051
US46115HBV87 / INTESA SANPAOLO SPA 1,48 1,09 0,1047 −0,0046
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,47 −5,28 0,1038 −0,0118
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 1,47 0,1036 0,1036
US095623AB04 / BlueHub Loan Fund Inc 1,46 0,07 0,1032 −0,0056
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) 1,46 0,1031 0,1031
LEARN CAPITAL VENTURE PARTNERS / EC (000000000) 1,09 1,46 0,1028 0,1028
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 1,41 −0,07 0,0998 −0,0056
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 1,40 −2,03 0,0990 −0,0076
US12659XAA46 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 1,40 131,13 0,0986 0,0535
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 1,39 0,0978 0,0978
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 1,38 −15,09 0,0974 −0,0236
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 1,36 −2,16 0,0958 −0,0076
US05492PAJ75 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 1,36 3,12 0,0957 −0,0023
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 1,34 1,44 0,0948 −0,0038
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 1,34 1,52 0,0944 −0,0037
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1,33 0,30 0,0941 −0,0049
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,0940 0,0940
US904678AU32 / UniCredit SpA 1,33 0,60 0,0940 −0,0046
US26884UAE91 / EPR Properties 1,33 14,87 0,0938 0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,29 0,0911 0,0911
US64966HMV95 / City of New York, Fiscal Year 2010, Build America Bonds, Series Subseries A-2 1,29 0,31 0,0910 −0,0047
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 1,28 −1,16 0,0905 −0,0061
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 1,27 −0,47 0,0899 −0,0054
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 1,27 0,32 0,0894 −0,0046
BNP / BNP Paribas SA 1,26 0,0886 0,0886
US87020PAX50 / Swedbank AB 1,25 −0,24 0,0884 −0,0051
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 1,25 0,16 0,0879 −0,0047
US3137HAD860 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,23 0,24 0,0870 −0,0045
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 1,23 1,65 0,0870 −0,0033
US22003BAP13 / CORPORATE OFFICE PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 1,20 1,44 0,0848 −0,0034
US68267HAA59 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A 1,20 −14,00 0,0846 −0,0191
US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC 1,19 22,75 0,0837 0,0117
421915EH8 / Health Care Ppty Investor 5.65% Notes 12/15/13 1,16 1,31 0,0816 −0,0034
US20754WAC91 / CORP CMO 1,15 0,26 0,0812 −0,0043
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1,15 0,35 0,0812 −0,0042
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 1,15 −3,60 0,0812 −0,0077
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Texas 1,14 1,06 0,0807 −0,0035
US26884UAF66 / EPR Properties 1,14 −29,46 0,0806 −0,0399
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, Series 2022-MH1, Class A 1,14 −1,04 0,0803 −0,0053
US045167EJ82 / Asian Development Bank 1,14 0,80 0,0803 −0,0037
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 1,13 0,09 0,0800 −0,0043
ESNT / Essent Group Ltd. 1,12 0,54 0,0793 −0,0039
US3137FGZH15 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12 0,54 0,0792 −0,0039
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,12 2,00 0,0792 −0,0028
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 1,11 0,45 0,0780 −0,0039
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 1,10 −3,16 0,0778 −0,0070
US05609VAL99 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,10 −2,31 0,0777 −0,0062
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 1,10 0,74 0,0773 −0,0037
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 1,09 44,14 0,0772 0,0207
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 1,09 0,09 0,0768 −0,0042
US25265LAA89 / Diamond Infrastructure Funding LLC 1,08 0,37 0,0765 −0,0039
US83546DAG34 / Sonic Capital LLC 1,08 0,28 0,0761 −0,0040
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 1,08 1,03 0,0760 −0,0034
US902613AE83 / UBS Group AG 1,08 1,89 0,0759 −0,0027
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 1,07 1,32 0,0757 −0,0031
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,07 1,91 0,0753 −0,0027
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 1,07 0,19 0,0752 −0,0040
US05565AM341 / BNP Paribas SA 1,06 2,13 0,0745 −0,0025
US06051GLV94 / Bank of America Corp. 1,05 −0,19 0,0739 −0,0042
US30227FAA84 / Extended Stay America Trust 1,04 −0,86 0,0735 −0,0047
US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII ISSUER LLC SNVA 2023-B A 1,04 −5,89 0,0734 −0,0089
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 1,04 2,27 0,0732 −0,0023
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 1,01 −1,46 0,0715 −0,0050
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,98 4,16 0,0689 −0,0009
US258261AA48 / DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION/THE 2.345000% 07/01/2050 0,98 −2,89 0,0688 −0,0059
US458140CB48 / Intel Corp 0,97 −34,49 0,0681 −0,0415
US233046AN14 / DB Master Finance LLC 0,96 0,63 0,0679 −0,0033
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0,96 0,84 0,0677 −0,0031
US19260MAA45 / Coinstar Funding LLC Series 2017-1 0,95 0,32 0,0671 −0,0035
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0,95 −5,28 0,0671 −0,0077
US81180WBM29 / Seagate HDD Cayman 0,94 −6,17 0,0666 −0,0083
US15135BAX91 / Centene Corp 0,94 32,30 0,0665 0,0135
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,94 2,96 0,0664 −0,0016
US3618BDJM88 / Ginnie Mae II Pool 0,94 −0,74 0,0661 −0,0042
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 0,0659 0,0659
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 0,93 0,00 0,0659 −0,0037
US26208LAD01 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,92 261,96 0,0652 0,0462
US19521UAC71 / Cologix Data Centers US Issuer LLC 0,92 0,77 0,0651 −0,0031
US13032UVD70 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,92 0,33 0,0648 −0,0033
US87165BAG86 / Synchrony Financial 0,90 0,00 0,0635 −0,0035
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 0,89 0,00 0,0626 −0,0034
US3136AY2C66 / FNMA ACES, Series 2017-M13, Class A2 0,88 0,34 0,0620 −0,0033
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,88 −3,21 0,0617 −0,0056
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,87 4,05 0,0617 −0,0008
US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 0,87 −0,11 0,0617 −0,0035
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,87 1,05 0,0611 −0,0027
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,86 0,0610 0,0610
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,85 0,83 0,0602 −0,0028
US05492PAN87 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BPR 0,85 169,62 0,0602 0,0366
US26209XAD30 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,85 1,19 0,0600 −0,0025
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 0,85 1,68 0,0597 −0,0022
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,84 1,57 0,0595 −0,0023
US3617UUSS88 / Ginnie Mae II Pool 0,84 −2,21 0,0594 −0,0048
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0,83 0,00 0,0587 −0,0032
US05602HAA14 / BPR Trust 2022-SSP 0,83 −0,24 0,0586 −0,0034
US87332PAA84 / TYSN 2023-CRNR A VAR 12/10/2038 144A 0,83 1,34 0,0585 −0,0024
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 0,83 −0,24 0,0583 −0,0034
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,82 0,0577 0,0577
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,80 −2,43 0,0567 −0,0046
US03444RAB42 / Andrew W Mellon Foundation/The 0,79 1,28 0,0560 −0,0023
US13032UVF29 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,79 0,51 0,0559 −0,0028
US904678AS85 / UniCredit SpA 0,79 1,15 0,0558 −0,0024
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 0,79 −30,69 0,0555 −0,0290
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 0,77 −2,89 0,0546 −0,0048
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,77 0,78 0,0545 −0,0025
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 0,77 2,93 0,0545 −0,0013
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 0,77 −0,13 0,0540 −0,0030
US91282CEC10 / United States Treasury Note/Bond 0,76 −2,68 0,0540 −0,0045
US02005NBU37 / Ally Financial Inc 0,75 1,08 0,0529 −0,0023
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc 0,75 0,40 0,0529 −0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,75 0,0528 0,0528
INFA / Informatica Inc. 0,75 0,27 0,0526 −0,0028
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0,75 0,40 0,0526 −0,0027
Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0,75 0,81 0,0526 −0,0025
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,74 −13,08 0,0525 −0,0112
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0,74 0,54 0,0525 −0,0026
US23802WAG69 / DataBank Issuer 0,74 0,82 0,0521 −0,0024
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC, Series 2020-1A, Class A 0,74 1,51 0,0521 −0,0021
US87164DVJ61 / Synovus Bank/Columbus GA 0,71 0,56 0,0503 −0,0025
US20754JAC80 / CORP CMO 0,71 −3,13 0,0502 −0,0045
US45823TAL08 / Intact Financial Corp 0,70 0,0495 0,0495
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,69 0,87 0,0490 −0,0023
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,69 0,0489 0,0489
US57582RJN70 / Massachusetts (State of), Series 2016 F, GO Bonds 0,69 −0,29 0,0486 −0,0028
US61947DAC39 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-1 0,69 −8,03 0,0485 −0,0071
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 0,68 0,0481 0,0481
US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT Mortgage Trust 0,68 0,44 0,0480 −0,0024
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - Preferred Stock 0,67 214,62 0,0471 0,0312
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,66 −0,15 0,0466 −0,0026
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,66 209,91 0,0464 0,0306
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,66 −33,80 0,0463 −0,0275
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 1,09 0,0460 −0,0020
US860630AG72 / Stifel Financial Corp 0,65 −25,14 0,0456 −0,0187
US13032UVE53 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,64 0,31 0,0455 −0,0023
US34531XAB01 / Ford Foundation/The 0,64 −2,59 0,0452 −0,0037
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 0,64 0,63 0,0451 −0,0022
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,63 −26,77 0,0447 −0,0324
US476681AA97 / Jersey Mike's Funding 0,62 0,00 0,0439 −0,0024
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 0,62 −25,03 0,0437 −0,0178
US20848FAA84 / Conservation Fund 0,62 0,49 0,0437 −0,0021
US3137FXLX44 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,62 1,48 0,0436 −0,0017
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,61 −1,92 0,0432 −0,0033
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) 0,61 −10,92 0,0432 −0,0080
US3140XAYV82 / Fannie Mae Pool 0,61 −1,62 0,0430 −0,0031
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,61 1,51 0,0429 −0,0017
US92212KAD81 / Vantage Data Centers Issuer LLC 0,60 0,67 0,0422 −0,0020
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0,60 0,0422 0,0422
US3138LEDP30 / Fannie Mae Pool 0,59 −0,34 0,0418 −0,0024
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,59 −2,50 0,0413 −0,0034
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0,58 −0,34 0,0408 −0,0024
US902613AD01 / UBS Group AG 0,58 3,23 0,0406 −0,0009
US83162CYQ04 / United States Small Business Administration 0,57 −7,87 0,0406 −0,0059
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 0,57 0,35 0,0405 −0,0021
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,57 −27,63 0,0403 −0,0185
US72703PAC77 / Planet Fitness Master Issuer LLC 0,57 0,89 0,0401 −0,0018
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0,57 0,53 0,0399 −0,0020
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,56 1,45 0,0395 −0,0016
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,56 −2,79 0,0394 −0,0033
US7976465P76 / City & County of San Francisco CA 0,56 −0,54 0,0393 −0,0024
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,56 4,32 0,0392 −0,0005
US86744VAA98 / Sunnova Helios IX Issuer LLC 0,56 −9,46 0,0392 −0,0065
A5G / AIB Group plc 0,55 0,0386 0,0386
US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 0,55 −3,88 0,0385 −0,0037
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) 0,54 0,18 0,0384 −0,0021
US3617UM5N21 / Ginnie Mae II Pool 0,54 −4,08 0,0382 −0,0038
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0,54 −0,19 0,0381 −0,0022
US05492PAL22 / BAMLL_19-BPR 0,54 24,48 0,0380 0,0058
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,54 1,33 0,0378 −0,0016
US3618AUD540 / Ginnie Mae II Pool 0,53 −0,19 0,0377 −0,0022
US26884UAG40 / EPR Properties 0,53 100,38 0,0372 0,0176
US3136AV6R53 / Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 0,53 0,77 0,0371 −0,0018
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 0,52 −11,78 0,0370 −0,0073
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 0,52 −2,79 0,0368 −0,0032
US86772HAA59 / Sunrun Demeter Issuer 2021-2 0,52 0,19 0,0368 −0,0019
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,52 −3,17 0,0367 −0,0032
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,52 1,37 0,0365 −0,0015
US3140X5CD30 / Fannie Mae Pool 0,52 −2,27 0,0364 −0,0029
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,51 −20,00 0,0362 −0,0115
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,50 −3,10 0,0353 −0,0032
US87166FAD50 / Synchrony Bank 0,50 −0,20 0,0353 −0,0020
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0,50 0,60 0,0352 −0,0018
US05400KAJ97 / Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 0,50 0,20 0,0352 −0,0019
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,50 0,40 0,0351 −0,0018
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0,50 0,20 0,0351 −0,0019
Prime Security Services Borrower LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) 0,50 0,00 0,0351 −0,0019
US38384AF656 / Government National Mortgage Association 0,50 −1,20 0,0350 −0,0024
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0,50 −0,20 0,0350 −0,0020
Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) 0,50 −0,20 0,0350 −0,0020
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc 0,50 0,00 0,0350 −0,0019
CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) 0,50 0,41 0,0349 −0,0018
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,49 0,41 0,0349 −0,0017
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 0,49 1 543,33 0,0348 0,0320
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 0,48 −4,16 0,0342 −0,0034
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0,48 1,68 0,0342 −0,0013
HXL / Hexcel Corporation 0,48 0,0341 0,0341
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0340 0,0340
US911759NL84 / United States Department of Housing and Urban Development 0,48 0,00 0,0339 −0,0019
US6903534C81 / Overseas Private Investment Corporation 3.52%, Due 09/20/2032 0,48 −2,65 0,0338 −0,0028
APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) 0,48 0,42 0,0338 −0,0017
US911759NH72 / United States Department of Housing and Urban Development 0,48 0,84 0,0337 −0,0016
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,0337 0,0337
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,48 0,21 0,0337 −0,0018
US38384AG647 / Government National Mortgage Association 0,48 −0,63 0,0336 −0,0021
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,47 0,0335 0,0335
US3140J8NG48 / UMBS, 30 Year 0,47 −0,63 0,0335 −0,0021
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 0,47 0,43 0,0329 −0,0016
US13032UVL96 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,46 0,22 0,0325 −0,0017
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) 0,46 0,22 0,0323 −0,0017
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,46 −2,98 0,0322 −0,0028
US02772AAA79 / American National Group Inc 0,45 41,12 0,0320 0,0081
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,45 −7,04 0,0317 −0,0043
US912810FE39 / Usa Treasury Bonds 5 1/2% Bonds 08/15/2028 0,45 0,22 0,0316 −0,0017
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0,44 −0,90 0,0312 −0,0020
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,44 1,87 0,0307 −0,0011
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,43 −46,06 0,0304 −0,0291
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,43 0,70 0,0304 −0,0014
US13032UVG02 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH REVENUE 0,43 0,71 0,0302 −0,0015
US30227FAJ93 / Extended Stay America Trust 0,43 −0,70 0,0300 −0,0019
BPYPO / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,42 11,32 0,0299 0,0022
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,42 4,70 0,0299 −0,0002
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,42 −2,31 0,0299 −0,0024
US20754RAJ59 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2021-R01, Class 1B2 0,41 −0,24 0,0292 −0,0017
US91282CCV19 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.12500000 0,41 1,23 0,0292 −0,0012
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,41 4,82 0,0292 −0,0002
US05964HAS40 / Banco Santander SA 0,41 0,25 0,0287 −0,0015
US3137FG6Q37 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series W5FX, Class AFX 0,40 0,75 0,0285 −0,0014
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0,40 −4,36 0,0279 −0,0029
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 0,39 0,51 0,0278 −0,0013
US38237HAA59 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 0,39 0,26 0,0278 −0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,39 −0,76 0,0278 −0,0017
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,39 0,0277 0,0277
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −66,00 0,0276 −0,0580
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0,39 0,26 0,0276 −0,0014
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 0,39 104,21 0,0274 0,0133
US631060CR97 / NARRAGANSETT BAY RI COMMISSION WSTWTR SYS REVENUE 0,39 1,31 0,0274 −0,0011
US83368RAY80 / Societe Generale SA 0,38 2,95 0,0272 −0,0006
US3140XARZ79 / Fannie Mae Pool 0,38 −3,59 0,0265 −0,0025
US81761TAC99 / ServiceMaster Funding LLC 0,37 1,10 0,0258 −0,0012
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,36 3,71 0,0256 −0,0004
US169926AC67 / CHNGE Mortgage Trust 2023-2 0,36 −16,98 0,0252 −0,0068
CABK / CaixaBank, S.A. 0,36 1,14 0,0251 −0,0011
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0,35 −23,85 0,0246 −0,0095
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,34 −2,57 0,0241 −0,0020
US46115HBU05 / INTESA SANPAOLO SPA 0,34 −0,59 0,0237 −0,0014
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 0,34 0,60 0,0237 −0,0012
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAE73) 0,33 −44,61 0,0232 −0,0210
US34417MAB37 / FOCUS Brands Funding LLC 0,33 0,00 0,0232 −0,0013
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,33 0,62 0,0231 −0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 0,32 −1,52 0,0229 −0,0016
US797412DS99 / SAN DIEGO CNTY CA WTR AUTH 0,32 2,24 0,0226 −0,0008
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 0,32 1,27 0,0226 −0,0010
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,32 0,0225 0,0225
US81761TAA34 / SERVICEMASTER BRANDS SERV 2020 1 A2I 144A 0,31 0,65 0,0219 −0,0011
US631060CS70 / NARRAGANSETT BAY RI COMMISSION WSTWTR SYS REVENUE 0,31 1,33 0,0216 −0,0008
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0,30 0,66 0,0214 −0,0010
US68377WAB72 / Oportun Issuance Trust 2021-C 0,30 −20,74 0,0210 −0,0070
US902613BF40 / UBS Group AG 0,30 0,68 0,0208 −0,0010
US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,29 −16,57 0,0203 −0,0054
US631060CU27 / NARRAGANSETT BAY RI COMMISSION WSTWTR SYS REVENUE 0,29 1,42 0,0201 −0,0008
US91282CAL54 / United States Treasury Note/Bond 0,28 1,43 0,0200 −0,0008
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,28 −42,33 0,0199 −0,0165
US797412DT72 / SAN DIEGO CNTY CA WTR AUTH 0,28 2,20 0,0197 −0,0006
US87164DSE12 / Synovus Bank/Columbus GA 0,28 −63,72 0,0197 −0,0376
US97064FAB13 / Willis Engine Structured Trust V 0,28 −3,14 0,0197 −0,0017
US35564TBE91 / Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 0,28 0,00 0,0196 −0,0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) 0,28 0,73 0,0196 −0,0010
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,27 0,37 0,0191 −0,0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,27 −4,64 0,0189 −0,0020
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) 0,27 −74,10 0,0188 −0,0577
US631060CT53 / NARRAGANSETT BAY RI COMMISSION WSTWTR SYS REVENUE 0,27 1,92 0,0187 −0,0007
US911759NJ39 / United States Department of Housing and Urban Development 0,26 0,38 0,0186 −0,0009
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,26 −7,47 0,0184 −0,0026
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,26 0,78 0,0183 −0,0009
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 0,26 −0,77 0,0183 −0,0011
US61946CAA09 / MSAIC_19-1A 0,26 −4,10 0,0182 −0,0018
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) 0,26 0,78 0,0181 −0,0009
US26982AAC80 / Eagle RE 2021-2 Ltd 0,26 −22,26 0,0180 −0,0064
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) 0,25 0,0177 0,0177
US59982XAC92 / Mill City Solar Loan 2020-1 Ltd 0,25 −5,32 0,0176 −0,0020
US25265LAE02 / Diamond Infrastructure Funding LLC 0,24 0,42 0,0170 −0,0009
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,0168 0,0168
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0,24 −0,42 0,0167 −0,0010
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) 0,24 −2,07 0,0167 −0,0013
US20753WAE66 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, Class 1B1 0,23 −3,35 0,0164 −0,0015
US254845JZ44 / District of Columbia, Water and Sewer Authority, Public Utility, Senior Lien, Series 2014A 0,23 −2,95 0,0163 −0,0014
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,23 1,33 0,0161 −0,0007
XS2554581830 / ASR Nederland NV 0,23 10,19 0,0160 0,0006
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 0,22 0,00 0,0157 −0,0009
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) 0,22 0,00 0,0152 −0,0009
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 0,21 0,47 0,0151 −0,0008
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,21 0,96 0,0149 −0,0006
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,21 1,97 0,0146 −0,0006
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 0,0143 0,0143
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 0,20 −0,98 0,0143 −0,0009
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,20 2,02 0,0143 −0,0005
US904678AF64 / UniCredit SpA 0,20 0,50 0,0142 −0,0007
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0,20 −6,07 0,0142 −0,0018
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) 0,20 0,00 0,0141 −0,0008
US05964HAQ83 / Banco Santander SA 0,20 0,00 0,0140 −0,0007
US3618B54N96 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,0139 −0,0008
USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 0,20 −0,51 0,0139 −0,0008
US62955MAB28 / NRZ Excess Spread-Collateralized Notes 0,20 −4,41 0,0138 −0,0014
US88339FAB94 / Theorem Funding Trust 2022-2 0,19 −1,03 0,0136 −0,0009
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) 0,19 0,00 0,0135 −0,0007
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) 0,19 0,53 0,0135 −0,0006
US20451NAG60 / Compass Minerals International, Inc. 0,19 −68,54 0,0135 −0,0315
US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A 0,19 −3,08 0,0134 −0,0012
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 38,93 0,0129 0,0031
XS2680929788 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 0,18 5,23 0,0128 −0,0000
US89600HAG48 / TMIR_21-3 0,18 0,56 0,0128 −0,0006
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, Class A2II 0,18 0,56 0,0127 −0,0006
US3133KRL514 / Freddie Mac Pool 0,17 −0,59 0,0120 −0,0007
US35564KDY29 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,17 1,81 0,0120 −0,0004
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 0,17 2,44 0,0119 −0,0004
US35564KDX46 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,17 −0,60 0,0118 −0,0007
US3132ACM806 / Freddie Mac Pool 0,17 −1,20 0,0117 −0,0008
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,16 0,61 0,0116 −0,0005
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,16 2,50 0,0116 −0,0004
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,16 −72,60 0,0113 −0,0322
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) 0,16 1,29 0,0111 −0,0005
US20754HAD08 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, Class 1B1 0,16 −3,68 0,0111 −0,0011
US233046AF89 / DB Master Finance LLC 0,16 1,30 0,0110 −0,0005
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) 0,16 0,0110 0,0110
US440405AE86 / Horizon Aircraft Finance I Ltd 0,15 −11,98 0,0104 −0,0021
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 0,15 0,00 0,0103 −0,0006
US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II ISSUER LLC 2021-A 0,15 −19,89 0,0103 −0,0032
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4.25% 06/01/2028 144A 0,14 0,0101 0,0101
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,14 20,17 0,0101 0,0012
US20754FAL67 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R01, Class 2B1 0,14 −4,11 0,0099 −0,0009
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,14 1,45 0,0099 −0,0001
US832248BB38 / Smithfield Foods, Inc. 0,14 0,73 0,0098 −0,0005
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,14 0,0098 0,0098
US3140NNS970 / Fannie Mae Pool 0,14 −29,02 0,0097 −0,0047
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,14 −33,17 0,0097 −0,0056
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,14 44,21 0,0097 0,0025
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,14 5,38 0,0097 −0,0001
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,14 0,0096 0,0096
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,14 0,0096 0,0096
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,14 −3,57 0,0096 −0,0009
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,13 0,0095 0,0095
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0,13 0,0094 0,0094
ENVIVA LLC / STIV (000000000) 0,01 0,13 0,0094 0,0094
US02401LAA26 / American Assets Trust LP 0,13 −14,84 0,0094 −0,0022
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,13 1,56 0,0092 −0,0004
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,13 8,40 0,0091 0,0002
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) 0,13 0,78 0,0091 −0,0004
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,13 3,25 0,0090 −0,0002
US84055BAA17 / South32 Treasury Ltd 0,12 0,00 0,0087 −0,0005
US61946TAC99 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 0,12 −4,69 0,0087 −0,0009
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,12 0,83 0,0086 −0,0004
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,12 −30,06 0,0086 −0,0043
US3137HABQ81 / Freddie Mac REMICS 0,12 −0,83 0,0084 −0,0005
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,12 0,00 0,0084 −0,0004
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,12 0,0083 0,0083
US91282CHY03 / United States Treasury Note/Bond 0,12 −0,85 0,0083 −0,0005
US53948LAC19 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 0,12 −5,69 0,0082 −0,0010
US912810FP85 / Us Treasury Bond 5 3/8% Due 2/15/2031 0,11 0,00 0,0080 −0,0004
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0,11 0,0078 0,0078
US3618AUEB03 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −3,51 0,0078 −0,0007
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) 0,11 0,0075 0,0075
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0,11 0,00 0,0075 −0,0004
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,11 2,91 0,0075 −0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,00 0,0073 −0,0004
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −16,67 0,0071 −0,0018
US50205BAA17 / CORP CMO 0,10 −0,99 0,0071 −0,0004
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 0,10 −0,99 0,0071 −0,0005
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 115,06 0,10 115,22 0,0070 0,0035
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) 0,10 −30,99 0,0070 −0,0036
US437307AD33 / Home RE 2021-1 Ltd 0,10 −28,57 0,0067 −0,0032
US05492PAE88 / BANC OF AMERICA MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0,09 1,09 0,0066 −0,0003
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 0,09 1,10 0,0065 −0,0003
US05353LAD73 / Avant Loans Funding Trust 2021-REV1 0,09 −66,01 0,0061 −0,0128
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,09 1,19 0,0060 −0,0002
US85236KAE29 / Stack Infrastructure Issuer LLC 0,08 1,22 0,0059 −0,0003
US97064FAC95 / Willis Engine Structured Trust V 0,08 −11,36 0,0055 −0,0010
US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 0,07 −25,51 0,0052 −0,0021
FA PRIVATE EQUITY FUND JV, LP / STIV (000000000) 0,94 0,07 0,0052 0,0052
US38384BY390 / Government National Mortgage Association 0,07 −1,37 0,0051 −0,0004
US38384BXQ93 / Government National Mortgage Association 0,07 0,00 0,0050 −0,0003
US38384BS699 / Government National Mortgage Association 0,07 0,00 0,0050 −0,0003
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) 0,07 1,47 0,0049 −0,0002
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,07 −4,29 0,0048 −0,0004
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,07 0,0048 0,0048
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,07 0,0047 0,0047
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,07 0,0047 0,0047
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 0,07 1,54 0,0047 −0,0002
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,07 −2,99 0,0046 −0,0004
US37959GAD97 / Global Atlantic Fin Co 0,06 −90,49 0,0046 −0,0456
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 0,06 0,00 0,0045 −0,0002
US55037LAB09 / LUNRR 2020 1A B 144A 0,06 −3,08 0,0045 −0,0004
US26208LAE83 / DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 0,06 0,00 0,0045 −0,0003
US55037LAA26 / LUNRR 2020 1A A 144A 0,06 −3,08 0,0045 −0,0004
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,06 0,0043 0,0043
US61946UAD46 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 0,06 −8,20 0,0040 −0,0006
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,05 −3,57 0,0039 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 −1,82 0,0039 −0,0002
US35566CBD65 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 0,05 −1,85 0,0038 −0,0002
US11135EAA29 / Broadstone Net Lease LLC 0,05 0,00 0,0035 −0,0002
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 0,05 2,27 0,0032 −0,0002
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 0,04 −2,22 0,0031 −0,0003
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0029 0,0029
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 0,04 −2,70 0,0026 −0,0002
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,04 0,0026 0,0026
US69546LAA70 / PAID_21-2 0,04 −40,98 0,0026 −0,0020
US20754KAF84 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0025 −0,0001
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,03 0,0024 0,0024
LUMNI SERIES B / EP (000000000) 0,02 0,03 0,0023 0,0023
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,03 −77,05 0,0020 −0,0071
US708692BY34 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,03 0,0018 0,0018
US46642MAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,02 −25,81 0,0016 −0,0007
SOLTICE CAPITAL SEALED ENVELOP / EC (000000000) 0,50 0,02 0,0016 0,0016
US882925AA84 / Theorem Funding Trust 2022-3 0,02 −58,33 0,0015 −0,0021
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,02 −98,25 0,0015 −0,1004
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 0,02 −4,76 0,0014 −0,0001
US6399121044 / Neighborhood Bancorp 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
US69547PAA75 / Pagaya AI Debt Selection Trust, Series 2021-HG1, Class A 0,01 −55,56 0,0006 −0,0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US46642MAJ71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,00 −25,00 0,0003 −0,0001
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,00 0,0001 0,0001
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,0001 −0,4573
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) 0,00 0,0000 −0,0000
WIND HARVEST CO / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
BNP / BNP Paribas SA −0,00 −0,0001 −0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
BNP / BNP Paribas SA −0,01 −0,0008 −0,0008
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0016 −0,0016
BNP / BNP Paribas SA −0,03 −0,0023 −0,0023
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,08 −0,0055 −0,0055
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,17 −0,0117 −0,0117