Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 857 128 879
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSIEX - Calvert Equity Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 857 128 879 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSIEX - Calvert Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , and Danaher Corporation (US:DHR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,42 239,35 4,0870 0,9890
1,58 280,23 4,7850 0,8570
0,30 239,17 4,0838 0,7139
0,57 281,60 4,8083 0,6613
0,20 107,55 1,8364 0,3143
0,79 89,83 1,5338 0,2856
0,36 93,58 1,5980 0,2257
0,60 172,93 2,9529 0,2052
0,36 60,70 1,0365 0,1172
0,48 39,14 0,6683 0,0904
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
205,80 205,80 3,5140 −0,4934
1,46 179,74 3,0691 −0,4822
1,22 189,51 3,2359 −0,3806
0,35 60,22 1,0283 −0,3659
0,57 51,11 0,8727 −0,3631
0,51 111,50 1,9038 −0,3455
0,72 132,39 2,2605 −0,2856
0,37 150,68 2,5729 −0,2552
0,76 270,94 4,6263 −0,2076
0,14 51,16 0,8736 −0,1609
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,57 −10,94 281,60 18,00 4,8083 0,6613
GOOG / Alphabet Inc. 1,58 9,19 280,23 23,98 4,7850 0,8570
MA / Mastercard Incorporated 0,48 −3,85 271,01 −1,43 4,6275 −0,1505
V / Visa Inc. 0,76 −3,85 270,94 −2,60 4,6263 −0,2076
DHR / Danaher Corporation 1,33 3,81 261,99 0,03 4,4736 −0,0779
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,61 25,08 248,09 1,92 4,2362 0,0061
APH / Amphenol Corporation 2,42 −10,82 239,35 34,26 4,0870 0,9890
INTU / Intuit Inc. 0,30 −3,85 239,17 23,34 4,0838 0,7139
SPGI / S&P Global Inc. 0,44 −3,85 232,09 −0,22 3,9630 −0,0794
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,71 −3,85 221,13 0,63 3,7758 −0,0430
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 205,80 −10,76 205,80 −10,76 3,5140 −0,4934
ECL / Ecolab Inc. 0,73 −3,85 196,15 2,18 3,3493 0,0134
ZTS / Zoetis Inc. 1,22 −3,85 189,51 −8,93 3,2359 −0,3806
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,46 −13,25 179,74 −12,04 3,0691 −0,4822
VRSN / VeriSign, Inc. 0,60 −3,85 172,93 9,37 2,9529 0,2052
LIN / Linde plc 0,36 −3,85 166,70 −3,12 2,8464 −0,1439
AMT / American Tower Corporation 0,75 −3,85 166,56 −2,34 2,8441 −0,1200
IT / Gartner, Inc. 0,37 −3,85 150,68 −7,41 2,5729 −0,2552
XYL / Xylem Inc. 1,11 −3,85 143,62 4,11 2,4524 0,0551
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,72 −15,04 132,39 −9,64 2,2605 −0,2856
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,51 −3,85 111,50 −13,86 1,9038 −0,3455
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,20 −3,85 107,55 22,79 1,8364 0,3143
EFX / Equifax Inc. 0,36 11,29 93,58 18,52 1,5980 0,2257
DG / Dollar General Corporation 0,79 −3,85 89,83 25,07 1,5338 0,2856
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,40 −3,85 86,43 −6,04 1,4759 −0,1227
A / Agilent Technologies, Inc. 0,62 −3,85 72,71 −3,01 1,2416 −0,0612
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,94 −3,85 70,08 9,51 1,1966 0,0845
MCO / Moody's Corporation 0,14 −3,85 68,65 3,56 1,1721 0,0202
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,24 −3,85 67,30 −8,05 1,1492 −0,1228
IEX / IDEX Corporation 0,37 −3,85 65,34 −6,72 1,1156 −0,1016
VLTO / Veralto Corporation 0,64 −3,85 64,94 −0,40 1,1088 −0,0242
MSCI / MSCI Inc. 0,11 −3,85 63,36 −1,94 1,0819 −0,0410
ADBE / Adobe Inc. 0,16 −3,85 61,12 −3,01 1,0437 −0,0515
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,36 −3,85 60,70 14,75 1,0365 0,1172
FI / Fiserv, Inc. 0,35 −3,85 60,22 −24,94 1,0283 −0,3659
AON / Aon plc 0,14 −3,85 51,16 −14,05 0,8736 −0,1609
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,57 1 042,39 51,11 −28,13 0,8727 −0,3631
CCI / Crown Castle Inc. 0,46 −3,85 47,65 −5,24 0,8137 −0,0602
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 −3,85 43,55 5,49 0,7436 0,0262
NKE / NIKE, Inc. 0,61 −3,85 43,00 7,60 0,7342 0,0397
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,48 −3,85 39,14 17,71 0,6683 0,0904
BALL / Ball Corporation 0,69 −3,85 38,47 3,57 0,6568 0,0114
SBUX / Starbucks Corporation 0,41 −3,85 37,82 −10,19 0,6458 −0,0860
ACN / Accenture plc 0,12 −3,85 37,25 −7,91 0,6360 −0,0669
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 −3,85 32,80 0,64 0,5601 −0,0063
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 −3,86 28,96 −1,96 0,4945 −0,0189
CORE INNOVATIONS CAPITAL I LP / EC (000000000) 1,03 3,40 0,0581 0,0581
DBL EQUITY FUND BAEF II LP / EC (000000000) 1,00 1,87 0,0319 0,0319
DBL PARTNERS III LP / EC (000000000) 1,00 1,81 0,0309 0,0309
ACCION FRONTIER INCLUSION FUND / EC (000000000) 1,00 1,78 0,0304 0,0304
OWL VENTURES LP / EC (000000000) 0,49 0,98 0,0168 0,0168
CROSS CULTURE VENTURES I, LP / EC (000000000) 0,49 0,85 0,0144 0,0144
FIRST ANALYSIS PRIVATE EQUITY / EC (000000000) 0,98 0,53 0,0091 0,0091
COASTAL VENTURES III LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) 0,50 0,39 0,0067 0,0067
SJF VENTURES III LP / EC (000000000) 1,00 0,34 0,0059 0,0059
ARBORVIEW CAPITAL PARTENERS LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) 1,00 0,27 0,0047 0,0047
ENTOUCH SERIES C / EP (000000000) 2,63 0,27 0,0045 0,0045
2020 GENESYSTEMS / EC (000000000) 0,07 0,19 0,0032 0,0032
ENTOUCH SERIES C 1 / EP (000000000) 1,02 0,18 0,0031 0,0031
AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) 1,00 0,13 0,0022 0,0022
SWORD DIAGNOSTICS / EC (000000000) 1,26 0,13 0,0022 0,0022
NEW MARKETS VENTURE PRTNRS II LLC / EC (000000000) 0,47 0,04 0,0007 0,0007
NEW MARKETS EDUCATION PRTNR LP / EC (000000000) 0,95 0,02 0,0004 0,0004
IVY CAPITAL (PROPRIETARY) LTD / EC (000000000) 0,95 0,02 0,0003 0,0003
SUSTAINABLE JOB FUND / EP (000000000) 0,75 0,01 0,0002 0,0002
WESTLY CAP PARTNERS FUND II LP / EC (000000000) 0,91 0,00 0,0001 0,0001
LEAPFROG INVESTMENTS LLC / EC (000000000) 0,92 0,00 0,0001 0,0001
BRIDGES VENTURES U.S SUSTAINAB / EC (000000000) 0,94 0,00 0,0000 0,0000
RENEWABLE ENERGY ASIA FUND LP / EC (000000000) 1,34 0,00 0,0000 0,0000
DIGITAL DIRECTIONS INTL INC / EC (000000000) 0,35 0,00 0,0000 0,0000
IMPACT VENTURES II LP / EC (000000000) 0,99 0,00 0,0000 0,0000