Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 036 737
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Caliber Wealth Management, Llc har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 036 737 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Caliber Wealth Management, Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Caliber Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Asana, Inc. (US:ASAN) , and .

Caliber Wealth Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,62 1,3910 1,3910
0,15 3,99 2,1213 1,1175
0,04 1,91 1,0146 1,0146
0,03 1,81 0,9637 0,9637
0,03 2,35 1,2524 0,3283
0,00 3,50 1,8597 0,2283
0,01 3,15 1,6755 0,1618
0,00 0,30 0,1615 0,1615
0,13 5,82 3,0944 0,1385
0,02 3,10 1,6501 0,1374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 2,73 1,4498 −0,7050
0,10 1,08 0,5745 −0,6976
0,01 2,13 1,1337 −0,5069
0,02 2,96 1,5739 −0,4747
0,01 4,07 2,1656 −0,3847
0,10 4,40 2,3416 −0,3548
0,04 1,68 0,8957 −0,3521
0,02 2,90 1,5403 −0,3470
0,12 1,83 0,9725 −0,2517
0,01 6,41 3,4095 −0,2288
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-25 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 −0,99 26,93 8,96 14,3225 −0,2009
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 −2,54 15,30 8,86 8,1389 −0,1221
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 3,96 6,71 11,66 3,5708 0,0372
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,26 6,68 10,65 3,5531 0,0050
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −4,42 6,41 3,55 3,4095 −0,2288
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,13 5,72 5,82 15,67 3,0944 0,1385
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −4,21 4,44 13,77 2,3601 0,0679
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,10 −2,50 4,40 −4,03 2,3416 −0,3548
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −2,63 4,07 −6,18 2,1656 −0,3847
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,15 129,49 3,99 133,49 2,1213 1,1175
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,06 3,77 10,69 2,0049 0,0037
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −2,52 3,57 11,59 1,8991 0,0184
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −0,91 3,50 25,94 1,8597 0,2283
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −2,15 3,44 5,62 1,8290 −0,0847
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −2,16 3,27 5,72 1,7413 −0,0787
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,14 3,22 10,82 1,7112 0,0053
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −0,86 3,19 10,92 1,6961 0,0065
AXP / American Express Company 0,01 0,63 3,15 22,28 1,6755 0,1618
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,54 3,15 18,53 1,6739 0,1137
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,08 3,12 8,85 1,6613 −0,0245
ORCL / Oracle Corporation 0,02 1,16 3,10 20,51 1,6501 0,1374
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,91 3,03 6,10 1,6088 −0,0665
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,14 2,98 13,03 1,5873 0,0361
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 −2,36 2,96 −15,12 1,5739 −0,4747
SHOP / Shopify Inc. 0,04 −0,29 2,94 −1,21 1,5641 −0,1855
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,24 2,90 −9,81 1,5403 −0,3470
WMT / Walmart Inc. 0,05 211,68 2,86 18,98 1,5201 0,1082
RUN / Sunrun Inc. 0,21 10,72 2,73 −25,66 1,4498 −0,7050
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 2,62 1,3910 1,3910
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,55 2,61 −3,66 1,3877 −0,2037
DHR / Danaher Corporation 0,01 4,07 2,56 12,35 1,3603 0,0225
RTX / RTX Corporation 0,03 3,40 2,54 19,85 1,3521 0,1057
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,04 2,48 0,85 1,3213 −0,1264
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,45 2,46 4,68 1,3087 −0,0723
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 6,11 2,39 9,37 1,2732 −0,0133
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 −1,55 2,35 49,75 1,2524 0,3283
MDT / Medtronic plc 0,03 −0,70 2,34 5,07 1,2447 −0,0644
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,85 2,16 22,16 1,1497 0,1102
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −0,07 2,13 −23,67 1,1337 −0,5069
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,49 2,13 20,76 1,1327 0,0966
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,28 2,10 22,27 1,1187 0,1075
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 6,69 2,07 0,83 1,1007 −0,1051
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,04 1,91 1,0146 1,0146
ASAN / Asana, Inc. 0,12 7,71 1,83 −12,24 0,9725 −0,2517
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 1,81 0,9637 0,9637
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 −21,03 1,68 −20,68 0,8957 −0,3521
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,02 1,20 −0,17 0,6379 −0,0681
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,10 6,91 1,08 −50,09 0,5745 −0,6976
NKLA / Nikola Corporation 1,03 0,05 1,07 19,04 0,5685 0,0404
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,30 0,58 9,98 0,3108 −0,0014
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,75 0,47 −23,79 0,2507 −0,1127
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 14,08 0,35 25,82 0,1844 0,0223
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,48 0,33 6,03 0,1779 −0,0075
COOK / Traeger, Inc. 0,13 −21,74 0,33 −27,56 0,1738 −0,0910
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,30 0,1615 0,1615
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,04 −12,56 0,28 −36,01 0,1489 −0,1075
DOMO / Domo, Inc. 0,02 18,94 0,15 3,42 0,0805 −0,0058
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,03 32,33 0,06 128,00 0,0306 0,0155
LULU / lululemon athletica inc. Call 0,00 0,00 0,0023 0,0023
ASAN / Asana, Inc. Call 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000