Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 53 337 003
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 337 003 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class As nya positioner inkluderar State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,85 1,5821 1,5821
0,00 0,82 1,5191 1,5191
0,00 0,81 1,5048 1,5048
0,69 0,69 1,2918 1,2918
0,00 0,59 1,0946 1,0946
0,00 0,55 1,0211 1,0211
0,01 0,88 1,6430 0,5035
0,00 0,78 1,4460 0,5031
0,01 0,75 1,3960 0,4373
0,00 1,36 2,5199 0,4214
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,00 5,5754 −1,0655
0,02 2,85 5,2915 −0,9842
0,00 0,64 1,1870 −0,7960
0,03 2,79 5,1831 −0,6121
0,01 0,59 1,0934 −0,5806
0,00 0,56 1,0474 −0,4704
0,00 0,58 1,0821 −0,4113
0,00 1,26 2,3330 −0,3431
0,00 0,43 0,8071 −0,2466
0,01 0,73 1,3511 −0,1925
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,23 3,49 −11,07 6,4816 −0,1659
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,23 3,26 −5,95 6,0593 0,1834
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −1,31 3,00 −23,42 5,5754 −1,0655
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −1,20 2,85 −23,10 5,2915 −0,9842
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −10,07 2,79 −18,43 5,1831 −0,6121
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,41 1,62 −4,82 3,0124 0,1253
V / Visa Inc. 0,00 −1,22 1,46 −0,14 2,7057 0,2342
WMT / Walmart Inc. 0,01 −1,15 1,44 −2,11 2,6707 0,1834
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −1,18 1,36 9,54 2,5199 0,4214
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −31,37 1,26 −20,47 2,3330 −0,3431
SO / The Southern Company 0,01 −1,27 1,21 8,04 2,2480 0,3508
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,31 1,20 −13,63 2,2281 −0,1251
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 19,88 0,93 7,88 1,7321 0,2675
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,21 0,92 −11,04 1,7099 −0,0419
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,98 0,90 1,69 1,6742 0,1731
AXP / American Express Company 0,00 −1,32 0,90 −17,17 1,6684 −0,1691
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −1,29 0,89 4,59 1,6536 0,2114
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 27,53 0,88 31,40 1,6430 0,5035
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −0,84 0,88 5,04 1,6278 0,2153
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,85 1,5821 1,5821
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −1,24 0,85 −2,65 1,5712 0,0986
LIN / Linde plc 0,00 −1,17 0,84 0,36 1,5687 0,1437
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −1,29 0,84 −9,59 1,5597 −0,0150
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 16,91 0,84 7,57 1,5580 0,2367
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,26 0,82 −5,31 1,5244 0,0561
BA / The Boeing Company 0,00 0,82 1,5191 1,5191
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,81 1,5048 1,5048
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −30,18 0,81 −15,35 1,4968 −0,1167
DE / Deere & Company 0,00 −1,20 0,80 −3,84 1,4898 0,0759
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −18,54 0,80 −16,82 1,4808 −0,1423
HES / Hess Corporation 0,01 −1,27 0,80 −8,30 1,4779 0,0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,78 94,25 1,4460 0,5031
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 42,89 0,75 32,92 1,3960 0,4373
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −1,19 0,73 2,68 1,3567 0,1521
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −1,30 0,73 −20,22 1,3511 −0,1925
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −0,79 0,72 −6,86 1,3385 0,0263
CB / Chubb Limited 0,00 −1,23 0,71 3,95 1,3199 0,1615
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −1,24 0,70 −15,32 1,3051 −0,1012
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,69 0,69 1,2918 1,2918
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −1,23 0,69 −9,99 1,2901 −0,0184
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −63,84 0,69 24,64 1,2807 0,0102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −28,01 0,64 −45,42 1,1870 −0,7960
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,59 1,0946 1,0946
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −40,72 0,59 −40,43 1,0934 −0,5806
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −24,79 0,58 −33,86 1,0821 −0,4113
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,16 0,57 −18,23 1,0678 −0,1230
MS / Morgan Stanley 0,00 −24,51 0,56 −37,09 1,0474 −0,4704
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,55 1,0211 1,0211
ADBE / Adobe Inc. 0,00 5,80 0,55 −17,00 1,0177 −0,1582
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −2,41 0,43 −30,11 0,8071 −0,2466