Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 147 334 730
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class A har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 147 334 730 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class As största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 (IT:XS2637952610) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class As nya positioner inkluderar ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 (IT:XS2637952610) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , CONVERTIBLE ZERO (US:US25402DAB82) , and DAIFUKU CO SR UNSECURED REGS 09/30 0.0000 (JP:XS2676374239) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
16,79 16,79 12,5485 7,6680
1,60 1,1969 1,1969
0,03 1,51 1,1255 1,1255
1,36 1,0190 1,0190
1,33 0,9958 0,9958
1,28 0,9551 0,9551
1,27 0,9472 0,9472
1,39 1,0357 0,8454
1,08 0,8041 0,8041
0,99 0,7408 0,7408
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,30 0,9750 −0,9957
0,57 0,4259 −0,7661
1,24 0,9258 −0,7298
0,03 2,36 1,7634 −0,3871
1,39 1,0403 −0,3247
2,63 1,9634 −0,2732
4,03 3,0099 −0,2356
2,85 2,1318 −0,2180
1,15 0,8559 −0,2128
0,02 1,25 0,9366 −0,1895
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 16,79 153,86 16,79 153,86 12,5485 7,6680
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,70 12,38 5,0053 0,6079
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,08 0,00 4,72 1,01 3,5290 0,0798
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,03 −8,43 3,0099 −0,2356
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 −10,42 2,1318 −0,2180
XS2637952610 / ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 2,66 8,83 1,9888 0,1842
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 2,63 −13,33 1,9634 −0,2732
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 2,62 2,03 1,9551 0,0630
8136 / Sanrio Company, Ltd. 2,50 5,39 1,8712 0,1176
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 2,36 −19,05 1,7634 −0,3871
MMYT / MakeMyTrip Limited 2,35 −3,77 1,7551 −0,0456
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 2,05 2,91 1,5338 0,0622
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) 1,99 −0,60 1,4864 0,0096
MTH / Meritage Homes Corporation 1,71 −2,73 1,2782 −0,0194
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 1,63 −2,10 1,2212 −0,0108
XS2676374239 / DAIFUKU CO SR UNSECURED REGS 09/30 0.0000 1,61 17,75 1,2000 0,1941
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 1,1969 1,1969
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 −6,44 1,1935 −0,0660
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 12,80 1,1731 0,1465
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,03 1,51 1,1255 1,1255
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 1,49 7,42 1,1148 0,0904
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 3,61 1,0938 0,0514
FR0013521085 / Accor SA 1,46 2,31 1,0907 0,0385
Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) 1,46 −3,44 1,0896 −0,0244
XS2286049338 / Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 1,45 6,68 1,0864 0,0810
KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 9,82 1,0778 0,1088
KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 9,77 1,0749 0,1081
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 1,40 −4,10 1,0479 −0,0308
W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 −24,76 1,0403 −0,3247
SHOP / Shopify Inc. 1,39 210,76 1,0357 0,8454
FR0014000105 / SILICON ON INSULATOR TEC 1,37 9,40 1,0261 0,1002
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 1,37 1,78 1,0230 0,0305
8473 / SBI Holdings, Inc. 1,36 1,0190 1,0190
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 2,52 1,0037 0,0371
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,34 0,83 0,9983 0,0210
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,33 0,9958 0,9958
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 1,32 4,10 0,9865 0,0504
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 −51,18 0,9750 −0,9957
Gold Pole Capital Co Ltd / DBT (XS2849520650) 1,29 8,20 0,9669 0,0851
XS2647856348 / LG Chem Ltd. 1,29 0,94 0,9646 0,0217
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,29 −16,81 0,9623 −0,1792
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 0,9551 0,9551
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,9472 0,9472
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 1,26 −3,76 0,9379 −0,0242
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,02 0,00 1,25 −17,89 0,9366 −0,1895
US61774H2L13 / MORGAN STANLEY FIN LLC 11/27 1 1,24 −44,83 0,9258 −0,7298
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 −8,52 0,9148 −0,0729
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 −9,45 0,9028 −0,0815
US75737FAC23 / CONVERTIBLE ZERO 1,19 1,45 0,8906 0,0243
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 1,19 8,71 0,8863 0,0812
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 −1,25 0,8835 −0,0002
XS2376482423 / POSCO HOLDINGS INC 1,17 8,30 0,8780 0,0776
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 −20,93 0,8559 −0,2128
XS2590764127 / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,13 9,50 0,8446 0,0829
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 −3,92 0,8416 −0,0232
DE000A30V8T1 / RHEINMETALL AG SR UNSECURED REGS 02/30 2.25 1,10 7,35 0,8188 0,0660
XS2190455811 / OCADO GROUP PLC 1,08 10,99 0,8084 0,0898
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 1,08 0,8041 0,8041
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −6,80 0,7688 −0,0452
LCID / Lucid Group, Inc. 0,99 0,7408 0,7408
XS2607736407 / SK Hynix, Inc. 0,99 −4,36 0,7385 −0,0241
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,98 5,36 0,7346 0,0461
FR001400F2K3 / SPIE SA SR UNSECURED REGS 01/28 2 0,95 33,76 0,7110 0,1859
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 −3,27 0,7080 −0,0149
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,94 −6,10 0,7017 −0,0363
WK / Workiva Inc. 0,92 −6,39 0,6903 −0,0376
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,88 −9,00 0,6579 −0,0560
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,87 −0,46 0,6519 0,0050
XS2400443748 / FLIGHT CENTRE LTD 0,87 −0,23 0,6473 0,0066
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 0,79 0,63 0,5940 0,0116
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,78 18,54 0,5829 0,0969
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,78 −1,89 0,5825 −0,0038
US457985AM13 / CONV. NOTE 0,78 1,04 0,5798 0,0135
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 0,74 −1,72 0,5557 −0,0022
US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,74 1,23 0,5545 0,0133
US98980GAB86 / CONV. NOTE 0,74 9,70 0,5497 0,0550
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 6,40 0,5466 0,0395
US803607AD25 / CONV. NOTE 0,72 −11,55 0,5386 −0,0626
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,72 −18,02 0,5376 −0,1097
XS2677538493 / SAIPEM SPA COMPANY GUAR REGS 09/29 2.875 0,72 −0,55 0,5365 0,0033
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 1,85 0,5364 0,0165
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 7,13 0,5166 0,0405
US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR UNSECURED 01/27 1.75 0,69 4,08 0,5146 0,0264
DE000A3H2XR6 / DUERR AG 0,68 9,76 0,5048 0,0507
PSN / Parsons Corporation 0,66 0,4920 0,4920
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,65 10,51 0,4876 0,0519
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,65 4,32 0,4874 0,0258
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,62 9,20 0,4610 0,0438
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,61 0,4590 0,4590
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 0,61 −8,14 0,4555 −0,0339
XS2653508528 / GIGABYTE TECHNOLOGY CO SR UNSECURED REGS 07/28 0.0000 0,60 1,35 0,4491 0,0115
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,02 0,00 0,59 −7,22 0,4419 −0,0282
US780153BQ43 / CONV. NOTE 0,57 −64,71 0,4259 −0,7661
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 −1,91 0,4217 −0,0032
US45781MAB72 / Innoviva Inc Bond 0,56 −2,28 0,4171 −0,0048
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 0,4162 0,0100
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,4137 0,4137
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 −15,22 0,4080 −0,0676
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,4057 0,4057
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 0,3413 0,0045
XS2615199176 / L+F CO LTD SR UNSECURED REGS 04/30 2.5 0,44 −3,95 0,3274 −0,0091
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,38 −21,33 0,2846 −0,0721
US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO 0,37 −25,20 0,2801 −0,0893
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 0,26 8,71 0,1962 0,0182
US695127AF73 / CONV. NOTE 0,25 1,21 0,1882 0,0047
US98139AAB17 / Workiva Inc 0,13 −14,10 0,1003 −0,0155
ENX / Euronext N.V. 0,12 0,0880 0,0880
US30744WAD92 / Farfetch Ltd 0,03 0,00 0,0208 0,0003
03236MAF8 / Amyris, Inc. Bond 0,01 −61,11 0,0057 −0,0078
EUR CASH AT MERRILL LYNCH / STIV (989VYA909) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000