Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 829 554 226
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCVIX - Calamos Convertible Fund Class A har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 829 554 226 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCVIX - Calamos Convertible Fund Class As största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , CONV. NOTE (US:US697435AF27) , and CONV. NOTE (US:US09857LAN82) . CCVIX - Calamos Convertible Fund Class As nya positioner inkluderar SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , CONV. NOTE (US:US697435AF27) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , CONV. NOTE (US:US531229AQ58) , and CONV. NOTE (US:US05464CAB72) .

CCVIX - Calamos Convertible Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
74,75 74,75 9,5718 5,2627
22,98 2,9424 2,9424
19,89 2,5465 2,5465
11,93 1,5274 1,5274
8,74 1,1187 1,1187
8,45 1,0816 1,0816
16,79 2,1504 1,0799
12,41 1,5896 1,0689
6,35 0,8129 0,8129
5,04 0,6449 0,6449
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,48 0,8294 −0,9531
7,59 0,9715 −0,7484
3,29 0,4216 −0,6993
0,00 0,00 −0,5937
4,03 0,5158 −0,4041
4,37 0,5594 −0,3979
4,88 0,6248 −0,3252
2,07 0,2650 −0,3142
7,33 0,9393 −0,2671
9,18 1,1755 −0,2291
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 74,75 92,66 74,75 92,66 9,5718 5,2627
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,49 −7,22 29,92 −6,27 3,8314 0,2859
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 22,98 2,9424 2,9424
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 19,89 2,5465 2,5465
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,33 −6,44 2,3477 0,1713
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,79 74,24 2,1504 1,0799
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 16,68 −8,56 2,1356 0,1100
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 16,10 −13,02 2,0618 0,0058
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 16,01 6,43 2,0504 0,3795
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 15,46 −17,47 1,9793 −0,1007
US697435AF27 / CONV. NOTE 14,48 0,70 1,8543 0,2573
US09857LAN82 / CONV. NOTE 14,09 −2,82 1,8047 0,1940
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,02 −15,29 1,7951 −0,0430
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,82 12,83 1,7703 0,4094
US531229AQ58 / CONV. NOTE 13,72 −3,13 1,7571 0,1839
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,71 −6,74 1,7557 0,1228
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 13,13 7,45 1,6809 0,3241
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 12,66 1,30 1,6216 0,2333
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 12,66 −2,13 1,6210 0,1845
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,41 164,80 1,5896 1,0689
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,19 7,14 1,5606 0,2972
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 12,05 −4,41 1,5433 0,1431
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,93 1,5274 1,5274
US05464CAB72 / CONV. NOTE 11,54 −19,32 1,4777 −0,1108
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,66 −3,30 1,3646 0,1406
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,70 11,69 1,2419 0,2775
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,68 1,87 1,2393 0,1842
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 9,22 −19,04 1,1803 −0,0842
US143658BV39 / CONV. NOTE 9,18 −27,42 1,1755 −0,2291
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,11 2,52 1,1667 0,1797
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 9,01 −8,05 1,1535 0,0654
LITE / Lumentum Holdings Inc. 8,86 −19,36 1,1342 −0,0856
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 8,85 −6,12 1,1331 0,0863
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 8,74 1,1187 1,1187
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,73 5,15 1,1182 0,1958
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 8,70 −0,02 1,1136 0,1475
US40637HAD17 / CONV. NOTE 8,65 4,27 1,1078 0,1863
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,17 0,00 8,56 −18,66 1,0965 −0,0726
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,49 −3,38 1,0871 0,1112
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 8,45 1,0816 1,0816
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,00 −9,44 1,0246 0,0433
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 7,95 −7,63 1,0186 0,0622
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,16 0,00 7,89 −17,88 1,0097 −0,0567
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 7,88 −10,75 1,0093 0,0285
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,84 −20,93 1,0035 −0,0972
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 7,75 −9,01 0,9920 0,0464
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,64 −28,86 0,9778 −0,2144
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,59 −51,01 0,9715 −0,7484
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 7,56 7,48 0,9682 0,1868
W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,47 −24,75 0,9564 −0,1459
US62886HAX98 / CONV. NOTE 7,33 −32,47 0,9393 −0,2671
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 7,18 −6,94 0,9193 0,0626
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,84 −8,20 0,8762 0,0483
US780153BQ43 / CONV. NOTE 6,48 −59,64 0,8294 −0,9531
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,35 0,8129 0,8129
US02043QAB32 / CONV. NOTE 6,31 −0,49 0,8075 0,1036
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 5,94 −7,60 0,7610 0,0466
BE / Bloom Energy Corporation 5,70 40,73 0,7297 0,2799
PSN / Parsons Corporation 5,04 0,6449 0,6449
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 4,98 −4,61 0,6380 0,0579
US98980GAB86 / CONV. NOTE 4,88 −42,96 0,6248 −0,3252
US665531AJ80 / CONV. NOTE 4,80 −16,76 0,6149 −0,0258
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 0,5814 0,5814
US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. 4,49 0,5750 0,5750
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 4,46 −8,11 0,5716 0,0320
US74736LAD10 / CONV. NOTE 4,43 −7,65 0,5677 0,0345
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 4,39 0,83 0,5626 0,0787
ITRI / Itron, Inc. 4,37 −49,32 0,5594 −0,3979
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,14 0,00 4,33 −24,41 0,5545 −0,0817
US516544AB96 / CONV. NOTE 4,25 9,09 0,5443 0,1116
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,25 −1,28 0,5438 0,0660
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0.75% 06/01/2028 4,22 −5,78 0,5407 0,0430
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,13 0,5285 0,5285
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,09 4,09 0,5236 0,5236
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 4,08 −7,75 0,5230 0,0312
US803607AD25 / CONV. NOTE 4,04 −11,55 0,5169 0,0101
MTH / Meritage Homes Corporation 4,03 −51,38 0,5158 −0,4041
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,01 0,5138 0,5138
MROCL / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,08 3,91 0,5012 0,5012
WK / Workiva Inc. 3,78 −6,36 0,4843 0,0357
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,78 −15,79 0,4842 −0,0145
TTEK / Tetra Tech, Inc. 3,72 −5,53 0,4769 0,0391
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 3,55 −18,50 0,4543 −0,0291
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 −67,38 0,4216 −0,6993
US977852AD45 / CONV. NOTE 2,91 −25,99 0,3721 −0,0639
US698884AE30 / PAR Technology Corporation 2,90 −9,78 0,3709 0,0144
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAC09) 2,86 −21,71 0,3663 −0,0395
US596278AB74 / CONV. NOTE 2,07 −60,32 0,2650 −0,3142
PAR / PAR Technology Corporation 2,03 −9,03 0,2605 0,0120
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 −26,33 0,2574 −0,0455
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −48,37 0,1749 −0,1190
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5937
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) −0,00 −0,0003 −0,0003
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) −0,05 −0,0060 −0,0060