Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 196 474 806
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cahill Wealth Management, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 196 474 806 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cahill Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Cahill Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) , .

Cahill Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 11,98 6,0958 0,8864
0,63 20,81 10,5921 0,8565
0,23 7,30 3,7138 0,8035
0,04 2,62 1,3325 0,6217
0,04 3,20 1,6285 0,2666
0,01 0,50 0,2565 0,2565
0,00 1,96 0,9954 0,1464
0,01 3,86 1,9655 0,1265
0,01 0,60 0,3077 0,1195
0,08 2,35 1,1954 0,0906
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 70,35 35,8039 −1,5245
0,25 2,92 1,4848 −0,4325
0,10 10,03 5,1039 −0,4033
0,02 4,17 2,1244 −0,3146
0,04 10,00 5,0896 −0,3038
0,27 7,72 3,9291 −0,3011
0,12 7,25 3,6875 −0,2866
0,00 1,12 0,5703 −0,1819
0,04 3,07 1,5631 −0,1331
0,02 1,76 0,8948 −0,0995
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-12 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 0,70 70,35 −3,88 35,8039 −1,5245
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,63 14,31 20,81 9,02 10,5921 0,8565
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 11,98 17,26 6,0958 0,8864
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 2,33 10,03 −7,13 5,1039 −0,4033
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 −0,29 10,00 −5,44 5,0896 −0,3038
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,27 1,77 7,72 −6,92 3,9291 −0,3011
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,23 19,56 7,30 27,87 3,7138 0,8035
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,12 −0,71 7,25 −7,01 3,6875 −0,2866
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,60 4,17 −12,74 2,1244 −0,3146
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 12,21 3,86 7,10 1,9655 0,1265
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 14,95 3,20 19,81 1,6285 0,2666
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −9,59 3,07 −7,64 1,5631 −0,1331
CLPT / ClearPoint Neuro, Inc. 0,25 0,38 2,92 −22,40 1,4848 −0,4325
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 0,71 2,66 2,78 1,3532 0,0342
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 104,62 2,62 87,94 1,3325 0,6217
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,08 0,91 2,35 8,40 1,1954 0,0906
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,05 −1,03 1,98 −0,85 1,0054 −0,0109
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,96 17,49 0,9954 0,1464
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 −0,87 1,79 −5,59 0,9116 −0,0562
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 −11,99 1,76 −9,80 0,8948 −0,0995
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,06 6,45 1,62 8,64 0,8256 0,0640
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,06 −1,06 1,60 −0,06 0,8157 −0,0020
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,06 0,31 1,19 −4,86 0,6077 −0,0324
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,13 4,06 0,5750 0,0215
SYK / Stryker Corporation 0,00 −26,51 1,12 −24,02 0,5703 −0,1819
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −2,33 0,87 −9,93 0,4438 −0,0497
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −0,31 0,82 4,30 0,4197 0,0163
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 −0,17 0,75 −5,29 0,3831 −0,0220
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,68 −4,35 0,3468 −0,0164
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,26 0,67 6,53 0,3409 0,0204
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,65 −13,29 0,3292 −0,0512
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,11 0,64 −3,61 0,3262 −0,0125
AQST / Aquestive Therapeutics, Inc. 0,22 52,66 0,63 24,36 0,3223 0,0626
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,01 51,81 0,60 63,69 0,3077 0,1195
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 −0,71 0,58 4,48 0,2968 0,0121
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,02 39,17 0,51 −16,42 0,2616 −0,0523
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,07 0,51 42,34 0,2605 0,0770
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,01 0,50 0,2565 0,2565
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 −10,22 0,2555 −0,0292
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 −2,56 0,46 2,93 0,2328 0,0062
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,45 1,13 0,2273 0,0022
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,39 −6,10 0,1964 −0,0130
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,33 −7,34 0,1674 −0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 6,31 0,32 9,66 0,1623 0,0141
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,24 1,26 0,1236 0,0016
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,07 0,24 1,27 0,1219 0,0011
WMT / Walmart Inc. 0,00 −14,91 0,24 −17,42 0,1209 −0,0256
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,23 7,44 0,1179 0,0081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −12,11 0,22 −28,21 0,1143 −0,0452
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000