Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 904 669
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Caerus Investment Advisors, LLC har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 904 669 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Caerus Investment Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF (US:XYLD) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) . Caerus Investment Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF (US:BUCK) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Carvana Co. (US:CVNA) , .

Caerus Investment Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,33 15,5673 1,3306
0,06 1,37 1,3084 1,3084
0,06 11,47 10,9304 1,1948
0,08 6,81 6,4919 0,4890
0,01 1,39 1,3297 0,4233
0,03 6,58 6,2694 0,4079
0,13 4,52 4,3061 0,2870
0,00 1,22 1,1612 0,2749
0,04 2,95 2,8123 0,2457
0,00 0,26 0,2439 0,2439
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 10,23 9,7519 −2,0405
0,32 12,43 11,8510 −1,8780
0,07 3,79 3,6086 −1,4268
0,02 1,28 1,2162 −1,2715
0,02 3,23 3,0803 −0,2798
0,00 0,28 0,2633 −0,1759
0,00 0,65 0,6224 −0,0677
0,02 2,44 2,3229 −0,0525
0,00 0,21 0,1966 −0,0352
0,00 0,25 0,2403 −0,0317
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,05 16,33 10,58 15,5673 1,3306
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,32 −11,47 12,43 −12,70 11,8510 −1,8780
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 0,00 11,47 13,55 10,9304 1,1948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −6,66 10,40 3,09 9,9152 0,1882
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,61 −16,82 10,23 −16,37 9,7519 −2,0405
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 0,00 6,81 9,38 6,4919 0,4890
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 0,00 6,58 8,16 6,2694 0,4079
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,13 −0,26 4,52 8,37 4,3061 0,2870
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,07 −27,15 3,79 −27,53 3,6086 −1,4268
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,38 3,23 −7,29 3,0803 −0,2798
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,04 0,00 2,95 10,82 2,8123 0,2457
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,00 2,44 −1,10 2,3229 −0,0525
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,99 14,01 1,8923 0,2130
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,78 1,39 48,30 1,3297 0,4233
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,06 1,37 1,3084 1,3084
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 −52,94 1,28 −50,58 1,2162 −1,2715
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,22 32,54 1,1612 0,2749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,06 15,28 1,0072 0,1238
SURE / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Insider Advantage ETF 0,01 0,00 0,70 5,30 0,6630 0,0265
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,65 −8,81 0,6224 −0,0677
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,64 18,40 0,6081 0,0894
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,46 1,34 0,4346 0,0008
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,38 43,51 0,3587 0,1061
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,36 27,86 0,3419 0,0719
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 18,41 0,3131 0,0452
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −38,20 0,28 −39,34 0,2633 −0,1759
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,27 5,47 0,2575 0,0107
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,2439 0,2439
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,25 −10,64 0,2403 −0,0317
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,23 −9,41 0,2207 −0,0255
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,2070 −0,0023
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,22 0,2065 0,2065
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 −14,17 0,1966 −0,0352