Grundläggande statistik
Insiderprofil Cable Car Capital LLC
Portföljvärde $ 311 923 936
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cable Car Capital LLC har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 311 923 936 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cable Car Capital LLCs största innehav är Strategy Inc (US:MSTR) , Alpha Cognition Inc. (US:ACOG) , Paramount Global (US:PARA) , Oruka Therapeutics, Inc. (US:ORKA) , and Forte Biosciences, Inc. (US:FBRX) . Cable Car Capital LLCs nya positioner inkluderar Strategy Inc (US:MSTR) , Blue Gold Limited (US:BGL) , Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units (US:KCHVU) , Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant (US:HTZWW) , and Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units (US:AACIU) .

Cable Car Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 80,85 25,9185 25,9185
0,10 3,94 1,2618 1,2618
0,24 2,47 0,7925 0,7925
0,62 2,28 0,7313 0,7313
0,15 1,53 0,4910 0,4910
0,09 1,05 0,3355 0,3355
0,05 0,78 0,2501 0,2501
0,07 0,76 0,2426 0,2426
0,03 0,57 0,1839 0,1839
0,50 6,46 2,0726 0,1390
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 7,74 2,4814 −4,3041
0,50 5,17 1,6572 −4,0614
0,49 5,18 1,6594 −4,0575
0,42 4,99 1,6010 −3,9545
0,66 5,37 1,7229 −3,8628
1,13 5,18 1,6594 −3,8173
0,66 5,13 1,6439 −3,7541
0,99 4,63 1,4851 −3,7304
3,31 4,21 1,3486 −3,3118
0,60 6,73 2,1563 −3,0826
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.625% 3/1 (594972AJ0) 119,40 0,0000
MSTR / Strategy Inc Call 0,20 80,85 25,9185 25,9185
ACOG / Alpha Cognition Inc. 0,87 68,83 8,11 211,33 2,5993 −0,3560
PARA / Paramount Global 0,60 20,00 7,74 29,43 2,4814 −4,3041
ORKA / Oruka Therapeutics, Inc. 0,60 33,33 6,73 45,68 2,1563 −3,0826
FBRX / Forte Biosciences, Inc. 0,50 127,68 6,46 279,40 2,0726 0,1390
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,50 150,00 5,74 156,94 1,8402 −0,6947
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,66 −0,11 5,37 9,18 1,7229 −3,8628
SIFY / Sify Technologies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 0,00 5,18 7,25 1,6594 −3,8173
MACI / Melar Acquisition Corp. I 0,49 0,00 5,18 2,74 1,6594 −4,0575
GIG / GigCapital7 Corp. 0,50 0,00 5,17 2,58 1,6572 −4,0614
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,66 −0,14 5,13 7,78 1,6439 −3,7541
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0,42 0,00 4,99 1,98 1,6010 −3,9545
PANL / Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 0,99 2,07 4,63 0,78 1,4851 −3,7304
SYBX / Synlogic, Inc. 3,31 0,00 4,21 2,41 1,3486 −3,3118
BGL / Blue Gold Limited 0,10 3,94 1,2618 1,2618
FGMC / FG Merger II Corp. 0,39 0,00 3,87 3,12 1,2416 −3,0196
AZ / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. 0,31 0,00 3,30 49,73 1,0590 −1,4445
KCHVU / Kochav Defense Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,24 2,47 0,7925 0,7925
HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,62 2,28 0,7313 0,7313
RDAC / Rising Dragon Acquisition Corp. 0,19 0,00 1,94 1,10 0,6208 −1,5530
YHNA / YHN Acquisition I Limited 0,17 0,00 1,77 1,32 0,5666 −1,4125
AACIU / Armada Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,15 1,53 0,4910 0,4910
MEIP / MEI Pharma, Inc. 0,61 0,00 1,51 12,77 0,4842 −1,0352
FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation 0,14 0,00 1,43 0,56 0,4597 −1,1579
JOB / GEE Group Inc. 6,91 0,19 1,36 −2,44 0,4360 −1,1448
BULL / Webull Corporation 0,09 1,05 0,3355 0,3355
EURK / Eureka Acquisition Corp 0,10 0,00 1,04 0,97 0,3334 −0,8353
ENOVIX CORPORATION / DEBT 3.000% 5/0 (293594AD9) 0,96 0,0000
FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,88 1,73 0,2830 −0,7013
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,05 0,78 0,2501 0,2501
WTGUU / Wintergreen Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,76 0,2426 0,2426
CJMB / Callan JMB Inc. 0,13 0,08 0,67 14,14 0,2150 −0,4512
RNTX / Rein Therapeutics Inc. 0,42 0,00 0,59 −20,86 0,1885 −0,6550
PARAA / Paramount Global 0,03 0,57 0,1839 0,1839
SURG / SurgePays, Inc. 0,18 −64,72 0,56 −47,09 0,1811 −1,0285
NB / NioCorp Developments Ltd. 0,17 0,00 0,41 18,42 0,1299 −0,2589
ASST / Asset Entities Inc. 0,11 0,40 0,1286 0,1286
SNDL / SNDL Inc. 0,31 0,00 0,37 −14,15 0,1188 −0,3711
NXTC / NextCure, Inc. 0,76 13,14 0,35 8,41 0,1118 −0,2534
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 1,04 0,33 0,91 0,1063 −0,2659
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −35,22 0,30 −26,52 0,0969 −0,3696
IPWR / Ideal Power Inc. 0,05 0,00 0,23 −13,08 0,0726 −0,2224
ELBM / Electra Battery Materials Corporation 0,21 0,22 0,0716 0,0716
RFL / Rafael Holdings, Inc. 0,10 0,17 0,0555 0,0555
AVPTW / AvePoint, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,16 0,0498 0,0498
FGMCR / FG Merger II Corp. - Equity Right 0,39 0,00 0,11 44,59 0,0346 −0,0499
MYND / Mynd.ai, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,11 3,96 0,0339 −0,0808
PSHG / Performance Shipping Inc. 0,05 0,00 0,09 9,52 0,0297 −0,0665
GIGGW / GigCapital7 Corp. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,07 57,45 0,0240 −0,0301
MACIW / Melar Acquisition Corp. I - Equity Warrant 0,25 0,00 0,07 121,21 0,0237 −0,0140
PYXS / Pyxis Oncology, Inc. 0,06 0,00 0,07 11,67 0,0217 −0,0468
DYCQR / DT Cloud Acquisition Corporation - Equity Right 0,30 0,00 0,05 −26,47 0,0163 −0,0619
SBCWW / SBC Medical Group Holdings Incorporated - Equity Warrant 0,20 0,00 0,04 2,78 0,0121 −0,0293
AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,38 0,00 0,04 45,83 0,0113 −0,0170
RISING DRAGON ACQUISITION CO / RIGHT 11/15/2028 (G7576K115) 0,19 0,03 0,0000
YHNAR / YHN Acquisition I Limited - Equity Right 0,17 0,00 0,03 22,73 0,0089 −0,0163
ASST / Asset Entities Inc. Put 0,01 0,03 0,0000
MPTI.WS / M-tron Industries, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,02 0,0075 0,0075
EURKR / Eureka Acquisition Corp - Equity Right 0,10 0,00 0,02 −4,35 0,0071 −0,0193
FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right 0,14 0,00 0,02 0,00 0,0057 −0,0138
FVNNR / Future Vision II Acquisition Corp. 0,09 0,00 0,02 45,45 0,0052 −0,0074
CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant 0,39 0,00 0,01 −18,18 0,0032 −0,0102
EMCGR / Embrace Change Acquisition Corp. - Equity Right 0,09 0,00 0,01 −25,00 0,0030 −0,0107
EONR.WS / EON Resources Inc. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0012 −0,0031
SCD.RT / LMP Capital and Income Fund Inc. - Equity Right 0,05 0,00 0,0011 0,0011
EMCGW / Embrace Change Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,09 0,00 0,00 −66,67 0,0006 −0,0035
DYCQ / DT Cloud Acquisition Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIMAW / Aimfinity Investment Corp. I - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KYG6256B1142 / Denali Capital Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVTE / Aerovate Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIMBU / Aimfinity Investment Corp. I - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IMMX / Immix Biopharma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000