Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 844 000
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

C-J Advisory, Inc. har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 844 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). C-J Advisory, Inc.s största innehav är FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

C-J Advisory, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 13,01 6,8903 0,3294
0,12 10,00 5,2933 0,2839
0,02 4,80 2,5434 0,1291
0,13 9,57 5,0687 0,1141
0,00 0,20 0,1080 0,1080
0,05 4,18 2,2151 0,1077
0,19 13,70 7,2557 0,0740
0,04 4,80 2,5444 0,0706
0,03 3,77 1,9979 0,0376
0,01 1,72 0,9129 0,0314
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 10,52 5,5681 −0,2069
0,09 4,08 2,1584 −0,1609
0,21 34,66 18,3548 −0,1455
0,10 8,25 4,3666 −0,1277
0,08 4,81 2,5460 −0,1059
0,05 1,90 1,0051 −0,0996
0,06 5,90 3,1237 −0,0830
0,00 0,20 0,1080 −0,0765
0,13 13,40 7,0985 −0,0714
0,07 5,62 2,9776 −0,0644
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-13 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,21 1,42 34,66 0,52 18,3548 −0,1455
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,08 1,44 16,14 1,53 8,5483 0,0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,19 4,09 13,70 2,36 7,2557 0,0740
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,13 0,09 13,40 0,31 7,0985 −0,0714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 6,87 13,01 6,40 6,8903 0,3294
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 10,52 −2,31 5,5681 −0,2069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 7,34 10,00 7,06 5,2933 0,2839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 4,49 9,57 3,65 5,0687 0,1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,10 −2,01 8,25 −1,56 4,3666 −0,1277
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 −1,72 5,90 −1,31 3,1237 −0,0830
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,07 0,01 5,62 −0,83 2,9776 −0,0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 5,52 4,81 −2,73 2,5460 −0,1059
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 4,43 4,80 4,21 2,5444 0,0706
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,48 4,80 6,73 2,5434 0,1291
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 7,11 4,18 6,49 2,2151 0,1077
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,09 −2,08 4,08 −5,71 2,1584 −0,1609
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,05 3,77 3,26 1,9979 0,0376
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,43 3,37 −1,55 1,7840 −0,0519
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 2,42 −2,38 1,2794 −0,0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −3,23 2,30 −2,99 1,2185 −0,0541
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 3,02 2,25 2,23 1,1893 0,0106
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,46 1,90 −7,82 1,0051 −0,0996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,89 1,72 4,93 0,9129 0,0314
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,07 2,90 1,71 2,70 0,9076 0,0122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,67 2,71 0,8817 0,0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,05 0,60 1,48 −0,20 0,7837 −0,0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,69 −0,86 0,3659 −0,0080
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 −0,70 0,67 −2,75 0,3564 −0,0149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 −0,91 0,1726 −0,0039
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,28 2,57 0,1477 0,0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,18 0,22 −1,33 0,1176 −0,0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,20 0,21 −0,48 0,1107 −0,0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −39,91 0,20 −40,70 0,1080 −0,0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,20 0,1080 0,1080