Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 84 159 023
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BXM Wealth LLC har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 84 159 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BXM Wealth LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) . BXM Wealth LLCs nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF (US:SMHX) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (US:BSJR) , and American Express Company (US:AXP) .

BXM Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,50 1,7823 1,7823
0,01 3,97 4,7152 1,6029
0,04 3,38 4,0132 1,3101
0,02 0,84 0,9922 0,9922
0,02 2,67 3,1696 0,8710
0,02 0,61 0,7199 0,7199
0,01 0,52 0,6156 0,6156
0,01 1,44 1,7164 0,6107
0,01 1,32 1,5657 0,4206
0,02 0,35 0,4201 0,4201
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,34 0,3988 −2,6806
0,00 0,77 0,9146 −1,0041
0,01 4,13 4,9075 −0,9485
0,01 1,23 1,4581 −0,6736
0,02 4,30 5,1076 −0,5597
0,01 0,74 0,8823 −0,5034
0,00 0,00 −0,3995
0,03 2,45 2,9169 −0,3782
0,01 0,64 0,7567 −0,3279
0,00 0,57 0,6801 −0,2917
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,53 4,30 −8,88 5,1076 −0,5597
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −27,10 4,13 −15,26 4,9075 −0,9485
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −6,60 3,97 53,20 4,7152 1,6029
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,04 3,54 3,38 50,16 4,0132 1,3101
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,02 12,70 2,67 39,41 3,1696 0,8710
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,03 −16,08 2,45 −10,50 2,9169 −0,3782
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,02 −25,23 2,17 −7,38 2,5792 −0,2358
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 2,10 18,23 2,4973 0,3616
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −0,94 1,87 12,07 2,2184 0,2169
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −25,64 1,79 8,43 2,1249 0,1428
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −9,21 1,73 19,96 2,0503 0,3226
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,60 1,66 14,00 1,9742 0,2226
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,24 1,61 25,33 1,9108 0,3684
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 21,13 1,52 15,71 1,8035 0,2279
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,50 1,7823 1,7823
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,07 −21,85 1,49 −3,38 1,7670 −0,0827
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 −2,18 1,47 −1,87 1,7483 −0,0537
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,38 1,44 56,96 1,7164 0,6107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,36 1,38 5,03 1,6397 0,0611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 20,76 1,32 38,20 1,5657 0,4206
CVX / Chevron Corporation 0,01 −20,06 1,23 −30,83 1,4581 −0,6736
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −0,60 1,21 18,09 1,4434 0,2074
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,14 0,92 38,70 1,0954 0,2967
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,03 −10,79 0,90 2,51 1,0671 0,0141
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,87 10,59 1,0314 0,0887
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −1,30 0,86 −5,81 1,0217 −0,0750
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,64 0,84 4,10 0,9956 0,0295
FDTX / Fidelity Covington Trust - Fidelity Disruptive Technology ETF 0,02 0,84 0,9922 0,9922
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,02 0,00 0,83 4,92 0,9890 0,0356
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,81 16,26 0,9606 0,1252
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −56,01 0,77 −51,85 0,9146 −1,0041
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,76 10,67 0,9003 0,0774
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 −36,24 0,74 −35,65 0,8823 −0,5034
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 −1,89 0,73 8,63 0,8677 0,0595
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,13 0,68 −13,21 0,8119 −0,1345
ACN / Accenture plc 0,00 −4,20 0,68 −8,09 0,8108 −0,0808
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,68 12,65 0,8049 0,0826
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,02 −12,62 0,67 4,20 0,7967 0,0236
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,66 −4,62 0,7861 −0,0476
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,66 −0,30 0,7818 −0,0104
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −33,31 0,64 −29,49 0,7567 −0,3279
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,03 0,00 0,64 1,60 0,7559 0,0033
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 11,77 0,63 79,66 0,7459 0,3263
SMHX / VanEck ETF Trust - VanEck Fabless Semiconductor ETF 0,02 0,61 0,7199 0,7199
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,01 0,60 7,40 0,7082 0,0414
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −3,98 0,59 −2,31 0,7038 −0,0248
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −12,43 0,58 −9,12 0,6877 −0,0766
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −24,87 0,57 −29,21 0,6801 −0,2917
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,91 0,56 25,06 0,6704 0,1285
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,01 −18,25 0,56 −2,28 0,6627 −0,0223
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,55 1,87 0,6481 0,0050
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,52 6,33 0,6201 0,0302
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,52 0,6156 0,6156
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,78 0,49 −6,86 0,5822 −0,0496
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −20,69 0,49 −12,90 0,5778 −0,0929
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 29,35 0,48 30,14 0,5651 0,1260
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 17,46 0,5605 0,0785
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,43 10,46 0,5150 0,0433
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,43 −2,05 0,5133 −0,0157
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,43 2,86 0,5121 0,0079
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,39 26,13 0,4646 0,0910
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −9,19 0,39 −6,33 0,4575 −0,0368
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,37 5,08 0,4429 0,0168
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,96 0,37 −3,68 0,4353 −0,0221
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,37 −5,18 0,4351 −0,0287
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,36 21,28 0,4278 0,0721
BSJR / Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,35 0,4201 0,4201
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,35 0,00 0,4145 −0,0044
V / Visa Inc. 0,00 17,15 0,35 18,90 0,4122 0,0621
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 5,17 0,34 24,63 0,4032 0,0758
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,34 3,68 0,4025 0,0099
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −86,16 0,34 −86,93 0,3988 −2,6806
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,33 26,54 0,3911 0,0775
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −22,23 0,33 −24,83 0,3894 −0,1339
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,01 9,75 0,32 9,83 0,3860 0,0307
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,32 2,27 0,3756 0,0034
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,31 0,3688 0,3688
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 −11,41 0,31 −8,93 0,3643 −0,0400
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −20,90 0,29 −19,33 0,3428 −0,0861
COP / ConocoPhillips 0,00 −5,87 0,29 −17,77 0,3418 −0,0779
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 8,21 0,28 20,85 0,3375 0,0549
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −19,06 0,28 −27,03 0,3311 −0,1277
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,35 0,27 27,44 0,3258 0,0675
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,27 −3,20 0,3232 −0,0150
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 10,13 0,27 22,17 0,3209 0,0543
AXP / American Express Company 0,00 0,26 0,3093 0,3093
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −7,48 0,26 7,02 0,3079 0,0161
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,26 0,3077 0,3077
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,3055 0,3055
RF / Regions Financial Corporation 0,01 4,80 0,26 13,27 0,3053 0,0332
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −42,33 0,26 −42,34 0,3045 −0,2289
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,25 0,3009 0,3009
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,24 0,2910 0,2910
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,24 −4,42 0,2838 −0,0153
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,23 0,2780 0,2780
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,23 −1,69 0,2766 −0,0080
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,2714 0,2714
BSJS / Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,22 0,2626 0,2626
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −12,51 0,22 −13,83 0,2598 −0,0443
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,21 3,41 0,2529 0,0061
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,21 0,00 0,2455 −0,0030
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,20 0,2404 0,2404
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,2403 0,2403
SCHY / Schwab Strategic Trust - Schwab International Dividend Equity ETF 0,01 0,20 0,2400 0,2400
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −53,83 0,20 −42,03 0,2387 −0,1767
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 −47,58 0,19 −35,55 0,2312 −0,1312
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,09 0,1054 0,1054
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 −25,00 0,0081 −0,0018
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3995
XYZ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPYU / MAX S&P 500 4X Leveraged ETNs due November 30, 2043 0,00 −100,00 0,00 0,0000