Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 126 717
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Buttonwood Financial Advisors Inc. har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 126 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Buttonwood Financial Advisors Inc.s största innehav är VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF (US:FHLC) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Buttonwood Financial Advisors Inc.s nya positioner inkluderar Brookfield Corporation (US:BN) , Teradyne, Inc. (US:TER) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) .

Buttonwood Financial Advisors Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,61 1,0457 1,0457
0,03 13,45 5,3989 1,0317
0,02 2,00 0,8035 0,8035
0,10 7,39 2,9652 0,6941
0,02 11,66 4,6789 0,5946
0,06 7,25 2,9105 0,3011
0,07 12,13 4,8687 0,2539
0,00 2,63 1,0565 0,2264
0,02 5,43 2,1794 0,2225
0,01 0,43 0,1730 0,1730
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,45 4,1927 −0,9855
0,19 12,13 4,8703 −0,5891
0,27 25,07 10,0612 −0,5098
0,27 12,38 4,9696 −0,5011
0,01 2,07 0,8320 −0,3409
0,19 9,12 3,6603 −0,2801
0,01 0,53 0,2122 −0,2578
0,01 0,65 0,2609 −0,2364
0,01 3,05 1,2234 −0,2256
0,03 3,05 1,2262 −0,2091
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,27 −2,23 25,07 4,21 10,0612 −0,5098
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 2,15 13,45 35,35 5,3989 1,0317
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,27 −0,76 12,38 −0,55 4,9696 −0,5011
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,19 4,35 12,13 −2,33 4,8703 −0,5891
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 1,36 12,13 15,51 4,8687 0,2539
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −2,06 11,66 25,43 4,6789 0,5946
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −2,81 10,45 −11,35 4,1927 −0,9855
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,19 1,08 9,12 1,71 3,6603 −0,2801
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,10 3,15 8,81 12,09 3,5362 0,0819
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,10 −1,66 7,39 42,96 2,9652 0,6941
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,06 −0,50 7,25 22,12 2,9105 0,3011
MKL / Markel Group Inc. 0,00 1,57 6,20 8,52 2,4896 −0,0224
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,07 1,42 6,19 1,58 2,4834 −0,1934
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,75 5,43 21,95 2,1794 0,2225
V / Visa Inc. 0,01 −1,03 5,25 0,27 2,1054 −0,1937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −8,75 4,70 1,86 1,8884 −0,1414
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 −0,88 3,97 15,55 1,5924 0,0832
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,56 3,58 4,92 1,4382 −0,0626
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,10 3,05 3,26 5,06 1,3093 −0,0553
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 0,00 3,16 8,66 1,2697 −0,0099
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,19 3,05 −6,46 1,2262 −0,2091
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −0,50 3,05 25,03 1,2254 0,1522
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 3,05 −7,55 1,2234 −0,2256
AXP / American Express Company 0,01 −4,00 3,01 13,84 1,2087 0,0460
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 −0,26 2,89 10,39 1,1607 0,0095
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −2,96 2,63 39,35 1,0565 0,2264
BN / Brookfield Corporation 0,04 2,61 1,0457 1,0457
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −4,15 2,40 16,56 0,9636 0,0585
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 2,44 2,34 29,26 0,9383 0,1433
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −0,42 2,32 −6,97 0,9319 −0,1650
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,45 2,21 −1,42 0,8889 −0,0983
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 −0,34 2,09 11,29 0,8391 0,0137
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −0,52 2,07 −22,34 0,8320 −0,3409
TER / Teradyne, Inc. 0,02 2,00 0,8035 0,8035
ACN / Accenture plc 0,01 −0,56 1,75 −4,80 0,7012 −0,1049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 36,92 1,42 20,59 0,5714 0,0525
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −2,69 1,36 7,83 0,5477 −0,0085
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −2,17 1,32 −8,55 0,5282 −0,1039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −1,69 1,28 −6,45 0,5124 −0,0875
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 8,07 1,18 10,71 0,4729 0,0052
GE / General Electric Company 0,00 −3,20 1,18 24,47 0,4720 0,0569
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,41 1,17 2,28 0,4685 −0,0333
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,51 1,14 26,39 0,4557 0,0607
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 6,79 1,11 13,51 0,4453 0,0158
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,18 1,11 4,43 0,4447 −0,0211
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −6,28 1,04 −12,43 0,4162 −0,1039
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −21,27 1,00 −6,90 0,4011 −0,0708
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −1,13 0,97 5,23 0,3879 −0,0160
MMM / 3M Company 0,01 −0,05 0,94 3,64 0,3770 −0,0214
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −4,84 0,88 5,15 0,3527 −0,0143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,87 10,51 0,3505 0,0031
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,62 0,77 16,42 0,3104 0,0182
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 5,09 0,75 9,01 0,3014 −0,0012
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −1,36 0,74 16,98 0,2989 0,0190
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,21 0,74 12,14 0,2967 0,0068
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,50 0,67 7,70 0,2696 −0,0046
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,03 0,67 1,52 0,2677 −0,0207
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,12 0,67 6,39 0,2675 −0,0079
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −49,34 0,65 −42,62 0,2609 −0,2364
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 5,87 0,65 20,19 0,2607 0,0233
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −3,94 0,63 66,75 0,2539 0,0870
HSY / The Hershey Company 0,00 14,85 0,62 11,35 0,2483 0,0043
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,51 0,61 −11,91 0,2466 −0,0597
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −0,05 0,61 6,99 0,2458 −0,0058
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −5,91 0,59 −7,11 0,2364 −0,0421
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,56 3,35 0,2235 −0,0133
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −4,83 0,53 −3,96 0,2145 −0,0300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,69 0,53 14,69 0,2132 0,0097
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −48,63 0,53 −50,61 0,2122 −0,2578
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,60 0,52 9,79 0,2072 0,0007
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −0,45 0,50 −19,55 0,2019 −0,0727
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,57 0,50 55,63 0,2002 0,0593
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −7,32 0,48 −44,84 0,1934 −0,1901
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,47 −8,01 0,1894 −0,0357
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −4,69 0,45 −16,76 0,1815 −0,0574
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,44 1,86 0,1764 −0,0133
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,43 0,1730 0,1730
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −6,28 0,40 −3,81 0,1623 −0,0226
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −15,09 0,39 −22,06 0,1548 −0,0627
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −2,64 0,38 15,32 0,1542 0,0074
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −2,19 0,38 2,42 0,1530 −0,0109
EBAY / eBay Inc. 0,00 −11,02 0,37 −2,13 0,1479 −0,0176
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −0,13 0,37 26,55 0,1477 0,0200
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 40,08 0,34 23,99 0,1351 0,0160
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −0,80 0,33 44,78 0,1337 0,0325
WMT / Walmart Inc. 0,00 −0,67 0,33 10,67 0,1336 0,0014
RTX / RTX Corporation 0,00 −0,98 0,32 9,12 0,1299 −0,0004
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,32 0,1276 0,1276
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 17,62 0,1236 0,0085
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,01 0,00 0,29 0,35 0,1145 −0,0107
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,28 0,1142 0,1142
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,28 −5,70 0,1130 −0,0184
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −12,33 0,27 −15,17 0,1102 −0,0320
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,25 0,1017 0,1017
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,84 0,1007 −0,0025
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,05 0,25 −5,00 0,0993 −0,0151
SO / The Southern Company 0,00 −10,50 0,24 −10,86 0,0958 −0,0215
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 1,40 0,22 4,69 0,0899 −0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −1,82 0,22 10,50 0,0887 0,0007
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000